Philip Morris CR A.S. (TABAK) Fair Value & Analyse
Defensiver Konsum · CZ · Marktkap. 51,2 Mrd. CZK (≈ 2,1 Mrd. €) · ISIN CS0008418869
Was ist Philip Morris CR A.S. wirklich wert?
Starkes Unternehmen, der Kurs liegt aktuell 19 % unter unserem Fair Value von 23.215 CZK.
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 01.09.2026
Aus 23 Bewertungsmodellen · vor 4 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +1,0 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs steht in der unteren Hälfte unserer Modellspanne, also auf der Seite mit der größeren Sicherheitsmarge.
- Das Urteil vorsichtig lesen: für einen Teil der Modelle fehlen Eingangswerte, die Schätzung streut deshalb stärker als üblich.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 01.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 9.780 CZK – 19.122 CZK · Fair‑Value‑Band 17.411 CZK – 29.019 CZK · der Kurs von 18.840 CZK notiert unter dem Fair Value von 23.215 CZK. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 01.09.2026.
Analyse
Philip Morris CR A.S. (TABAK) notiert aktuell bei 18.840 CZK, während unser modellbasierter Fair Value bei 23.215 CZK liegt, das entspricht einer Einschätzung von 18,8 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 85/100 (hohe Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 39.115 CZK je Aktie; damit liegen 13 der 23 gerechneten Modelle über dem Kurs von 18.840 CZK. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Ökonomischer Gewinn mit 11.703 CZK, und 10 der 23 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Philip Morris CR A.S. einen Umsatz von 21,7 Mrd. CZK bei einer Nettomarge von 14,0 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 2,0 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 36,3 %. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 17,0. Fundamentaldaten Stand 01.09.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 17.411 CZK (Bear Case) bis 29.019 CZK (Bull Case); der aktuelle Kurs von 18.840 CZK liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 1 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 15 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −18 % Fair-Value-Potenzial, TABAK ist mit 23 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 751,95 CZK je Aktie einbehalten, das entspricht 3,2 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 23 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (39.115 CZK) gegenüber Substanzwert (2.004 CZK). Höchste Evidenz: FCF-DCF (79).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 01.09.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 84 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 67
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Philip Morris CR a.s. produziert und vermarktet über seine Tochtergesellschaft Philip Morris Slowakei s.r.o. Tabakprodukte der Marken Marlboro, L&M, Philip Morris, Petra Klasik und Sparta in der Tschechischen Republik, der Slowakischen Republik und international.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Philip Morris CR a.s. produziert und vermarktet über seine Tochtergesellschaft Philip Morris Slowakei s.r.o. Tabakprodukte der Marken Marlboro, L&M, Philip Morris, Petra Klasik und Sparta in der Tschechischen Republik, der Slowakischen Republik und international. Es bietet Zigaretten und rauchfreie Produkte an, darunter erhitzter Tabak, E-Dampf und orale rauchfreie Produkte. Das Unternehmen wurde 1812 gegründet und hat seinen Sitz in Prag, Tschechien. Philip Morris CR a.s. ist eine Tochtergesellschaft von Philip Morris Holland Holdings B.V.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Philip Morris CR A.S. entwickelte sich von 18,9 Mrd. CZK (FY2021) auf 21,7 Mrd. CZK (FY2025), rund +3,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 3,0 Mrd. CZK (−3,6 %/Jahr seit FY2021).
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Vergleichsgruppe
Tobacco · 36 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Tobacco-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Insider-Aktivität: 45/100
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Tobacco-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 01.09.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| British American Tobacco p.l.c. BTI | 56,13 $ | 61,07 $ | +9 % |
| Altria Group MO | 68,65 $ | 81,81 $ | +19 % |
| ITC Limited 500875 | 279,50 ₹ | 212,74 ₹ | −24 % |
| KT&G Corporation 033780 | 175.500 KRW | 110.656 KRW | −37 % |
| PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk, HMSP | 745,00 IDR | 1.041 IDR | +40 % |
| Smoore International Holdings 6969 | 9,24 HK$ | 4,19 HK$ | −55 % |
| Godfrey Phillips India Limited GODFRYPHLP | 2.160 ₹ | 1.194 ₹ | −45 % |
| PT Gudang Garam Tbk, GGRM | 20.675 IDR | 16.988 IDR | −18 % |
| China Tobacco International (HK) Company 6055 | 23,86 HK$ | 24,09 HK$ | +1 % |
| Turning Point Brands, Inc TPB | 85,80 $ | 44,89 $ | −48 % |
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Häufige Fragen
Ist Philip Morris CR A.S. (TABAK) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von TABAK?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von TABAK?
Wie hoch ist der Umsatz von Philip Morris CR A.S. (TABAK)?
Wie hoch ist die Nettomarge von TABAK?
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