ITC Limited (500875) Fair Value & Analyse

Other · IN · Marktkap. ₹2.1T

Starkes Unternehmen, aber nach unseren Modellen 23% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 81/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Eine recht weite Modellspanne (₹159.64 bis ₹298.05) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹152.85 – ₹454.84 · Fair‑Value‑Band ₹159.64 – ₹298.05 · der Kurs von ₹277.60 notiert über dem Fair Value von ₹212.74. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.08.2026.

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Analyse

ITC Limited (500875) notiert aktuell bei ₹277.60, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹212.74 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 23.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 81/100 (hohe Qualität), Sektor Other. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte ITC Limited einen Umsatz von ₹465B bei einer Nettomarge von 29.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 6.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 23.5%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 16.8 (Stand 14.08.2026). Fundamentaldaten Stand 14.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹159.64 (Bear Case) bis ₹298.05 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹277.60 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 32% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 1% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Other notiert in unserer Abdeckung bei -52% Fair-Value-Potenzial, 500875 ist mit -23% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹446.17) gegenüber Substanzwert (₹38.13). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

ITC Limited ist in den Bereichen schnelllebige Konsumgüter, Hotels, Pappe, Papier und Verpackung, Landwirtschaft und Informationstechnologie (IT) in Indien und international tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

ITC Limited ist in den Bereichen schnelllebige Konsumgüter, Hotels, Pappe, Papier und Verpackung, Landwirtschaft und Informationstechnologie (IT) in Indien und international tätig. Das Unternehmen bietet hauptsächlich Zigaretten und Zigarren an; Grundnahrungsmittel, Gewürze, Kekse, Süßwaren und Gummi, Snacks, Nudeln und Nudeln, Getränke, Milchprodukte, Fertiggerichte, Schokolade, Kaffee und Tiefkühlkost; Körperpflegeprodukte; Bildungs- und Schreibwarenprodukte; Sicherheitsstreichhölzer; und Räucherstäbchen verschiedener Marken. Darüber hinaus werden unter der Marke WLS formelle Kleidung und Freizeitkleidung sowie andere Lifestyle-Produkte verkauft. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Karton und Spezialpapierprodukte an; und Verpackungsprodukte wie Karton, flexible Verpackungen, Tabak und umweltfreundliche Verpackungsprodukte und betreibt rund 100 Hotels unter den Marken ITC Hotel, WelcomHotel, Fortune und WelcomHeritage. Darüber hinaus exportiert das Unternehmen Futterzutaten, Getreide, Meeresprodukte, verarbeitete Früchte, Kaffeeprodukte, Tabakprodukte und Gewürze. und bietet IT-Dienstleistungen und -Lösungen an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Technologiedienstleistungen und -lösungen für die Banken-, Finanzdienstleistungs-, Konsumgüter-, Fertigungs-, Reise-, Gastgewerbe- und Gesundheitsbranche an. Das Unternehmen bietet außerdem Immobilieninfrastruktur und Immobilienwartung, Unternehmensberatung, Immobilienentwicklung sowie Agrarforstwirtschaft und andere damit verbundene Dienstleistungen an. verwaltet und betreibt Golfplätze; fertigt und montiert Maschinen für Tubenbefüllung, Kartonierung, Verpackung, Förderlösungen und technische Dienstleistungen; und produziert und vermarktet Produkte der Saatkartoffeltechnologie. ITC Limited wurde 1910 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kalkutta, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von ITC Limited entwickelte sich von ₹532B (FY2021) auf ₹816B (FY2025), rund +11.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ₹347B (+27.5%/Jahr seit FY2021).

500875 ist 23% überbewertet. Mit Federal Home Loan Mortgage Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Other · 386 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Other-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.