ITC Limited (500875) Fair Value & Analyse
Defensiver Konsum · IN · Marktkap. 2,1 Bio. ₹ (≈ 18,8 Mrd. €) · ISIN INE154A01025
Was ist ITC Limited wirklich wert?
Starkes Unternehmen, aber der Kurs liegt 24 % über unserem Fair Value von 212,74 ₹.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 14.08.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 21 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −7,3 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 81/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
- Eine recht weite Modellspanne (159,64 ₹ bis 298,05 ₹) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 152,85 ₹ – 454,84 ₹ · Fair‑Value‑Band 159,64 ₹ – 298,05 ₹ · der Kurs von 264,10 ₹ notiert über dem Fair Value von 212,74 ₹. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.08.2026.
Analyse
ITC Limited (500875) notiert aktuell bei 264,10 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 212,74 ₹ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 24,1 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 81/100 (hohe Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 536,70 ₹ je Aktie; damit liegen 13 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 264,10 ₹. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 38,13 ₹, und 13 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte ITC Limited einen Umsatz von 465 Mrd. ₹ bei einer Nettomarge von 29,5 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 6,1 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 23,5 %. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 16,8 (Stand 14.08.2026). Fundamentaldaten Stand 14.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 159,64 ₹ (Bear Case) bis 298,05 ₹ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 264,10 ₹ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 35 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 1 % Fair-Value-Potenzial, 500875 ist mit −19 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 12 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 1,00 ₹ je Aktie einbehalten, das entspricht 0,5 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (536,70 ₹) gegenüber Substanzwert (38,13 ₹). Höchste Evidenz: FCF-DCF (78).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 14.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 76 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 37
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
ITC Limited ist in den Bereichen schnelllebige Konsumgüter, Hotels, Pappe, Papier und Verpackung, Landwirtschaft und Informationstechnologie (IT) in Indien und international tätig.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
ITC Limited ist in den Bereichen schnelllebige Konsumgüter, Hotels, Pappe, Papier und Verpackung, Landwirtschaft und Informationstechnologie (IT) in Indien und international tätig. Das Unternehmen bietet hauptsächlich Zigaretten und Zigarren an; Grundnahrungsmittel, Gewürze, Kekse, Süßwaren und Gummi, Snacks, Nudeln und Nudeln, Getränke, Milchprodukte, Fertiggerichte, Schokolade, Kaffee und Tiefkühlkost; Körperpflegeprodukte; Bildungs- und Schreibwarenprodukte; Sicherheitsstreichhölzer; und Räucherstäbchen verschiedener Marken. Darüber hinaus werden unter der Marke WLS formelle Kleidung und Freizeitkleidung sowie andere Lifestyle-Produkte verkauft. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Karton und Spezialpapierprodukte an; und Verpackungsprodukte wie Karton, flexible Verpackungen, Tabak und umweltfreundliche Verpackungsprodukte und betreibt rund 100 Hotels unter den Marken ITC Hotel, WelcomHotel, Fortune und WelcomHeritage. Darüber hinaus exportiert das Unternehmen Futterzutaten, Getreide, Meeresprodukte, verarbeitete Früchte, Kaffeeprodukte, Tabakprodukte und Gewürze. und bietet IT-Dienstleistungen und -Lösungen an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Technologiedienstleistungen und -lösungen für die Banken-, Finanzdienstleistungs-, Konsumgüter-, Fertigungs-, Reise-, Gastgewerbe- und Gesundheitsbranche an. Das Unternehmen bietet außerdem Immobilieninfrastruktur und Immobilienwartung, Unternehmensberatung, Immobilienentwicklung sowie Agrarforstwirtschaft und andere damit verbundene Dienstleistungen an. verwaltet und betreibt Golfplätze; fertigt und montiert Maschinen für Tubenbefüllung, Kartonierung, Verpackung, Förderlösungen und technische Dienstleistungen; und produziert und vermarktet Produkte der Saatkartoffeltechnologie. ITC Limited wurde 1910 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kalkutta, Indien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von ITC Limited entwickelte sich von 532 Mrd. ₹ (FY2021) auf 816 Mrd. ₹ (FY2025), rund +11,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 347 Mrd. ₹ (+27,5 %/Jahr seit FY2021).
500875 ist 24 % überbewertet. Mit Philip Morris International Inc vergleichen →
Vergleichsgruppe
Other · 129 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Other-Median · niedriger = günstiger
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Tobacco-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 14.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Philip Morris International Inc PM | 190,48 $ | 103,71 $ | −46 % |
| British American Tobacco p.l.c. BTI | 56,13 $ | 61,07 $ | +9 % |
| Altria Group MO | 68,65 $ | 81,81 $ | +19 % |
| KT&G Corporation 033780 | 175.500 KRW | 110.656 KRW | −37 % |
| PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk, HMSP | 745,00 IDR | 1.041 IDR | +40 % |
| Smoore International Holdings 6969 | 9,24 HK$ | 4,19 HK$ | −55 % |
| Godfrey Phillips India Limited GODFRYPHLP | 2.160 ₹ | 1.194 ₹ | −45 % |
| PT Gudang Garam Tbk, GGRM | 20.675 IDR | 16.988 IDR | −18 % |
| TABAK TABAK | 19.100 CZK | 23.215 CZK | +22 % |
| China Tobacco International (HK) Company 6055 | 23,86 HK$ | 24,09 HK$ | +1 % |
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Häufige Fragen
Ist ITC Limited (500875) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 500875?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 500875?
Wie hoch ist der Umsatz von ITC Limited (500875)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 500875?
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