KT&G Corporation (033780) Fair Value & Analyse
Defensiver Konsum · KR · Marktkap. 17.9T KRW
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 15 Bewertungsmodellen · gestern aktualisiert
Fair Value am 13.08.2026 aktualisiert, angepasst von 119,073 KRW auf 110,656 KRW (−7.1%) seit 16.07.2026. Aktienkurs +2.0% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 37% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (84,910 KRW bis 232,835 KRW). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (63/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 61,610 KRW – 189,000 KRW · Fair‑Value‑Band 84,910 KRW – 232,835 KRW · der Kurs von 176,000 KRW notiert über dem Fair Value von 110,656 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
KT&G Corporation (033780) notiert aktuell bei 176,000 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 110,656 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 37.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte KT&G Corporation einen Umsatz von 6.8T KRW bei einer Nettomarge von 17.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 14.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13.2%. Die Nettoverschuldung beträgt 872B KRW. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 84,910 KRW (Bear Case) bis 232,835 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 176,000 KRW liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 7% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 53% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 6% Fair-Value-Potenzial, 033780 ist mit -37% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 15 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (188,041 KRW) gegenüber Gewinnbasiert (56,703 KRW). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 58 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 71
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Die KT&G Corporation beschäftigt sich zusammen mit ihren Tochtergesellschaften mit der Produktion, dem Vertrieb und dem Verkauf von Tabakprodukten in Südkorea, Europa und international.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Die KT&G Corporation beschäftigt sich zusammen mit ihren Tochtergesellschaften mit der Produktion, dem Vertrieb und dem Verkauf von Tabakprodukten in Südkorea, Europa und international. Das Unternehmen bietet rekonstituierende Tabakblätter, roten Ginseng, Produkte aus rotem Ginseng, andere Gesundheitsnahrungsmittel, Lebensmittel- und Getränkeprodukte, gesundheitsfunktionale Lebensmittel sowie kosmetische und verwandte Produkte an. Das Unternehmen bietet auch Unterstützungsdienste für den Tabakanbau an; und entwickelt, produziert und vertreibt Medikamente, Biopharmazeutika, rezeptfreie Medikamente sowie medizinische Bedarfsartikel und Geräte. Darüber hinaus ist sie in den Bereichen Handel, Immobilien, Vermietung und Wohnungsbau tätig. Darüber hinaus ist das Unternehmen in der Hotelentwicklung und im Hotelmanagement tätig. Das Unternehmen war früher als Korea Tobacco and Ginseng Corporation bekannt und änderte seinen Namen im Dezember 2002 in KT&G Corporation. KT&G Corporation wurde 1987 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Daejeon, Südkorea.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von KT&G Corporation entwickelte sich von 5.2T KRW (FY2021) auf 6.6T KRW (FY2025), rund +5.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1.1T KRW (+2.8%/Jahr seit FY2021).
033780 ist 37% überbewertet. Mit Philip Morris International Inc vergleichen →
Vergleichsgruppe
Tobacco · 33 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Tobacco-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Tobacco-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Philip Morris International Inc PM | $186.19 | $103.71 | -44% |
| British American Tobacco p.l.c. BTI | $55.84 | $61.07 | +9% |
| Altria Group MO | $64.38 | $81.81 | +27% |
| PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk, HMSP | 730.00 IDR | 1,041 IDR | +43% |
| Smoore International Holdings 6969 | HK$8.76 | HK$4.19 | -52% |
| Godfrey Phillips India Limited GODFRYPHLP | ₹2,160 | ₹1,194 | -45% |
| PT Gudang Garam Tbk, GGRM | 19,575 IDR | 16,988 IDR | -13% |
| TABAK TABAK | 18,480 CZK | 23,215 CZK | +26% |
| China Tobacco International (HK) Company 6055 | HK$22.82 | HK$24.09 | +6% |
| Universal Corporation UVV | $45.21 | $27.50 | -39% |
KT&G Corporation mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist KT&G Corporation (033780) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 033780?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 033780?
Wie hoch ist der Umsatz von KT&G Corporation (033780)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 033780?
Zahlt KT&G Corporation eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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