Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk PT (HMSP) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · ID · Marktkap. 80,8 Bio. IDR (≈ 7,0 Mrd. €) · ISIN ID1000074008

Was ist Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk PT wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Eine recht weite Modellspanne (591,64 IDR bis 1.235 IDR) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 431,14 IDR – 898,61 IDR · Fair‑Value‑Band 591,64 IDR – 1.235 IDR · der Kurs von 740,00 IDR notiert unter dem Fair Value von 885,21 IDR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.08.2026.

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Analyse

Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk PT (HMSP) notiert aktuell bei 740,00 IDR, während unser modellbasierter Fair Value bei 885,21 IDR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 16,4 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 1.141 IDR je Aktie; damit liegen 17 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 740,00 IDR. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 163,30 IDR, und 7 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk PT einen Umsatz von 47,8 Bio. IDR bei einer Nettomarge von 14,1 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 6,3 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 22,2 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 4,4 Bio. IDR aus. Fundamentaldaten Stand 19.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 591,64 IDR (Bear Case) bis 1.235 IDR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 740,00 IDR liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 20 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 57 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −18 % Fair-Value-Potenzial, HMSP ist mit 20 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 40,07 IDR je Aktie einbehalten, das entspricht 4,5 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (1.141 IDR) gegenüber Substanzwert (163,30 IDR). Höchste Evidenz: FCF-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Herstellung, dem Vertrieb und dem Handel von Zigaretten und anderen Tabakprodukten in Indonesien und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Herstellung, dem Vertrieb und dem Handel von Zigaretten und anderen Tabakprodukten in Indonesien und international. Es bietet brennbare Zigaretten an, darunter maschinell hergestellte Kretek (SKM), handgerollte Kretek, maschinell hergestellte weiße und handgerollte weiße Zigaretten unter den Markennamen Dji Sam Soe Magnum, Sampoerna Kretek, Sampoerna A, Magnum und Marlboro Filter Black. Das Unternehmen bietet auch rauchfreie Produkte an, z. B. Heat-not-Burn-, E-Vapor- und orale rauchfreie Produkte. Darüber hinaus ist sie im allgemeinen Handel tätig; E-Commerce und Agentur; und Immobilienentwicklungsgeschäft. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Generalimporteur-, Lager- und Lieferdienste an; Berufsausbildung; und Managementberatung, Werbung und Markenmanagementdienste. Das Unternehmen wurde 1913 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Surabaya, Indonesien. PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk ist eine Tochtergesellschaft von PT Philip Morris Indonesia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk PT entwickelte sich von 98,9 Bio. IDR (FY2021) auf 44,3 Bio. IDR (FY2025), rund −18,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 6,6 Bio. IDR (−1,9 %/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Tobacco · 36 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Tobacco-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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