Godfrey Phillips India Limited (GODFRYPHLP) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · IN · Marktkap. 339 Mrd. ₹ (≈ 3,1 Mrd. €) · ISIN INE260B01028

Was ist Godfrey Phillips India Limited wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (1.981 ₹). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (665,28 ₹ bis 1.981 ₹). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (63/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 267,73 ₹ – 3.672 ₹ · Fair‑Value‑Band 665,28 ₹ – 1.981 ₹ · der Kurs von 2.051 ₹ notiert über dem Fair Value von 1.194 ₹. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Godfrey Phillips India Limited (GODFRYPHLP) notiert aktuell bei 2.051 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 1.194 ₹ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 71,8 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 1.882 ₹ je Aktie; damit liegen 4 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 2.051 ₹. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 266,85 ₹, und 22 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Godfrey Phillips India Limited einen Umsatz von 63,9 Mrd. ₹ bei einer Nettomarge von 23,9 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 13,6 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 26,6 %. Die Nettoverschuldung beträgt 2,0 Mrd. ₹. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 665,28 ₹ (Bear Case) bis 1.981 ₹ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 2.051 ₹ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 48 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 12 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 1 % Fair-Value-Potenzial, GODFRYPHLP ist mit −42 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2026, seither sind rund 5 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 26,33 ₹ je Aktie einbehalten, das entspricht 2,2 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (1.882 ₹) gegenüber Substanzwert (266,85 ₹). Höchste Evidenz: FCF-DCF (77).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Godfrey Phillips India Limited produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Zigaretten, Tabakprodukte und verwandte Produkte in Indien und international. Das Unternehmen ist in den Bereichen Zigaretten, Tabak und verwandte Produkte tätig. und Sonstiges.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Godfrey Phillips India Limited produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Zigaretten, Tabakprodukte und verwandte Produkte in Indien und international. Das Unternehmen ist in den Bereichen Zigaretten, Tabak und verwandte Produkte tätig. und Sonstiges. Das Unternehmen bietet Zigarettenprodukte unter den Marken Marlboro, Four Square, Red & White, Stellar, Cavanders, Originals, North Pole & Tipper, Focus, Jaisalmer, Ultima, Black Jack, Force 10 und Bulls & Bears, Sahara an; Blatt- und geschnittene Tabakprodukte unter den Marken Philip Morris, ITG, JTI, Eastern Company, European Tobacco, Libyan Tobacco Company und RNTA. Unter den Marken Funda und Naturalz Imli werden außerdem Süßwaren wie Bonbons und Kaugummis angeboten. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit dem Erwerb von Wertpapieren und der Immobilienentwicklung. Es exportiert seine Produkte. Godfrey Phillips India Limited wurde 1936 gegründet und hat seinen Sitz in Neu-Delhi, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Godfrey Phillips India Limited entwickelte sich von 26,9 Mrd. ₹ (FY2022) auf 63,9 Mrd. ₹ (FY2026), rund +24,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 15,3 Mrd. ₹ (+36,6 %/Jahr seit FY2022).

GODFRYPHLP ist 72 % überbewertet. Mit Philip Morris International Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Tobacco · 36 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Tobacco-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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