Godfrey Phillips India Limited (GODFRYPHLP) Fair Value & Analyse
Defensiver Konsum · IN · Marktkap. ₹339B
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · gestern aktualisiert
Aktienkurs +3.1% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 44% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹1,981). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (₹665.28 bis ₹1,981). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (63/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ₹260.22 – ₹3,672 · Fair‑Value‑Band ₹665.28 – ₹1,981 · der Kurs von ₹2,149 notiert über dem Fair Value von ₹1,194. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Godfrey Phillips India Limited (GODFRYPHLP) notiert aktuell bei ₹2,149, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹1,194 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 44.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Godfrey Phillips India Limited einen Umsatz von ₹63.9B bei einer Nettomarge von 23.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 13.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 26.6%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹2.0B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹665.28 (Bear Case) bis ₹1,981 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹2,149 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 45% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 17% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 6% Fair-Value-Potenzial, GODFRYPHLP ist mit -44% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹1,882) gegenüber Substanzwert (₹266.85). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 61 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 31
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Godfrey Phillips India Limited produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Zigaretten, Tabakprodukte und verwandte Produkte in Indien und international. Das Unternehmen ist in den Bereichen Zigaretten, Tabak und verwandte Produkte tätig. und Sonstiges.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Godfrey Phillips India Limited produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Zigaretten, Tabakprodukte und verwandte Produkte in Indien und international. Das Unternehmen ist in den Bereichen Zigaretten, Tabak und verwandte Produkte tätig. und Sonstiges. Das Unternehmen bietet Zigarettenprodukte unter den Marken Marlboro, Four Square, Red & White, Stellar, Cavanders, Originals, North Pole & Tipper, Focus, Jaisalmer, Ultima, Black Jack, Force 10 und Bulls & Bears, Sahara an; Blatt- und geschnittene Tabakprodukte unter den Marken Philip Morris, ITG, JTI, Eastern Company, European Tobacco, Libyan Tobacco Company und RNTA. Unter den Marken Funda und Naturalz Imli werden außerdem Süßwaren wie Bonbons und Kaugummis angeboten. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit dem Erwerb von Wertpapieren und der Immobilienentwicklung. Es exportiert seine Produkte. Godfrey Phillips India Limited wurde 1936 gegründet und hat seinen Sitz in Neu-Delhi, Indien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Godfrey Phillips India Limited entwickelte sich von ₹26.9B (FY2022) auf ₹63.9B (FY2026), rund +24.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹15.3B (+36.6%/Jahr seit FY2022).
davon Umsatz gesamt +9.1 pp · Rückkäufe/Verwässerung +0.0 pp
Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
GODFRYPHLP ist 44% überbewertet. Mit Philip Morris International Inc vergleichen →
Vergleichsgruppe
Tobacco · 33 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Tobacco-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Tobacco-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Philip Morris International Inc PM | $186.19 | $103.71 | -44% |
| British American Tobacco p.l.c. BTI | $55.84 | $61.07 | +9% |
| Altria Group MO | $64.38 | $81.81 | +27% |
| KT&G Corporation 033780 | 177,400 KRW | 110,656 KRW | -38% |
| PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk, HMSP | 730.00 IDR | 1,041 IDR | +43% |
| Smoore International Holdings 6969 | HK$8.76 | HK$4.19 | -52% |
| PT Gudang Garam Tbk, GGRM | 19,575 IDR | 16,988 IDR | -13% |
| TABAK TABAK | 18,480 CZK | 23,215 CZK | +26% |
| China Tobacco International (HK) Company 6055 | HK$22.82 | HK$24.09 | +6% |
| Universal Corporation UVV | $45.21 | $27.50 | -39% |
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Häufige Fragen
Ist Godfrey Phillips India Limited (GODFRYPHLP) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von GODFRYPHLP?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von GODFRYPHLP?
Wie hoch ist der Umsatz von Godfrey Phillips India Limited (GODFRYPHLP)?
Wie hoch ist die Nettomarge von GODFRYPHLP?
Zahlt Godfrey Phillips India Limited eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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