China Tobacco International (HK) Company (6055) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · HK · Marktkap. HK$13.9B

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Eine recht weite Modellspanne (HK$18.07 bis HK$39.82) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$6.98 – HK$46.48 · Fair‑Value‑Band HK$18.07 – HK$39.82 · der Kurs von HK$22.14 notiert unter dem Fair Value von HK$24.09. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

China Tobacco International (HK) Company (6055) notiert aktuell bei HK$22.14, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$24.09 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 8.8% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte China Tobacco International (HK) Company einen Umsatz von HK$14.6B bei einer Nettomarge von 6.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 2.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 29.8%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$2.5B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$18.07 (Bear Case) bis HK$39.82 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$22.14 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 53% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 20% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -13% Fair-Value-Potenzial, 6055 ist mit 9% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (HK$35.33) gegenüber Substanzwert (HK$3.53). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

China Tobacco International (HK) Company Limited ist im Tabakgeschäft tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Exportgeschäft für Tabakblattprodukte, Importgeschäft für Tabakblattprodukte, Exportgeschäft für Zigaretten, Exportgeschäft für neue Tabakprodukte und Geschäftssegmente Brasilien tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

China Tobacco International (HK) Company Limited ist im Tabakgeschäft tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Exportgeschäft für Tabakblattprodukte, Importgeschäft für Tabakblattprodukte, Exportgeschäft für Zigaretten, Exportgeschäft für neue Tabakprodukte und Geschäftssegmente Brasilien tätig. Das Geschäftssegment Export von Tabakblattprodukten exportiert Tabakblattprodukte an Zigarettenhersteller und autorisierte Einkaufsagenten von Zigarettenherstellern in Südostasien, Hongkong, Macau und Taiwan. Das Geschäftssegment Import von Tabakblattprodukten importiert Tabakblattprodukte nach Festlandchina und ins Ausland. Das Geschäftssegment „Export neuer Tabakprodukte“ exportiert neue Tabakprodukte an Einzelhändler, Zigarettengroßhändler und unabhängige Dritte. Das Geschäftssegment „Zigaretten-Export“ exportiert Zigaretten an zollpflichtige Einzelhändler, Duty-Free-Anbieter und Zigarettengroßhändler und verkauft Zigaretten über Vertriebshändler. Das Geschäftssegment „Brasilienbetrieb“ beschäftigt sich mit der Beschaffung, Verarbeitung und dem Verkauf von Tabakblättern; und Beschaffung von landwirtschaftlichen Materialien im Zusammenhang mit der Tabakproduktion in Brasilien und international. Das Unternehmen wurde 1989 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kowloon, Hongkong. China Tobacco International (HK) Company Limited ist eine Tochtergesellschaft der China Tobacco International Group Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von China Tobacco International (HK) Company entwickelte sich von HK$8.1B (FY2021) auf HK$14.6B (FY2025), rund +16.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$980M (+8.7%/Jahr seit FY2021).

6055 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Tobacco · 33 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Tobacco-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.