China Tobacco International HK Co Ltd (6055) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · HK · Marktkap. 13,9 Mrd. HK$ (≈ 1,5 Mrd. €) · ISIN HK0000503208

Was ist China Tobacco International HK Co Ltd wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Eine recht weite Modellspanne (18,07 HK$ bis 39,82 HK$) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 6,98 HK$ – 46,48 HK$ · Fair‑Value‑Band 18,07 HK$ – 39,82 HK$ · der Kurs von 24,60 HK$ notiert über dem Fair Value von 24,09 HK$. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.

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Analyse

China Tobacco International HK Co Ltd (6055) notiert aktuell bei 24,60 HK$, während unser modellbasierter Fair Value bei 24,09 HK$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 2,1 % fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 35,33 HK$ je Aktie; damit liegen 16 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 24,60 HK$. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 3,53 HK$, und 10 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte China Tobacco International HK Co Ltd einen Umsatz von 14,6 Mrd. HK$ bei einer Nettomarge von 6,7 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 2,5 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 29,8 %. Die Nettoverschuldung beträgt 2,5 Mrd. HK$. Fundamentaldaten Stand 21.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 18,07 HK$ (Bear Case) bis 39,82 HK$ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 24,60 HK$ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 48 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 33 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −18 % Fair-Value-Potenzial, 6055 ist mit −2 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,3384 HK$ je Aktie einbehalten, das entspricht 1,4 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (35,33 HK$) gegenüber Substanzwert (3,53 HK$). Höchste Evidenz: FCF-DCF (74).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

China Tobacco International (HK) Company Limited ist im Tabakgeschäft tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Exportgeschäft für Tabakblattprodukte, Importgeschäft für Tabakblattprodukte, Exportgeschäft für Zigaretten, Exportgeschäft für neue Tabakprodukte und Geschäftssegmente Brasilien tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

China Tobacco International (HK) Company Limited ist im Tabakgeschäft tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Exportgeschäft für Tabakblattprodukte, Importgeschäft für Tabakblattprodukte, Exportgeschäft für Zigaretten, Exportgeschäft für neue Tabakprodukte und Geschäftssegmente Brasilien tätig. Das Geschäftssegment Export von Tabakblattprodukten exportiert Tabakblattprodukte an Zigarettenhersteller und autorisierte Einkaufsagenten von Zigarettenherstellern in Südostasien, Hongkong, Macau und Taiwan. Das Geschäftssegment Import von Tabakblattprodukten importiert Tabakblattprodukte nach Festlandchina und ins Ausland. Das Geschäftssegment „Export neuer Tabakprodukte“ exportiert neue Tabakprodukte an Einzelhändler, Zigarettengroßhändler und unabhängige Dritte. Das Geschäftssegment „Zigaretten-Export“ exportiert Zigaretten an zollpflichtige Einzelhändler, Duty-Free-Anbieter und Zigarettengroßhändler und verkauft Zigaretten über Vertriebshändler. Das Geschäftssegment „Brasilienbetrieb“ beschäftigt sich mit der Beschaffung, Verarbeitung und dem Verkauf von Tabakblättern; und Beschaffung von landwirtschaftlichen Materialien im Zusammenhang mit der Tabakproduktion in Brasilien und international. Das Unternehmen wurde 1989 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kowloon, Hongkong. China Tobacco International (HK) Company Limited ist eine Tochtergesellschaft der China Tobacco International Group Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von China Tobacco International HK Co Ltd entwickelte sich von 8,1 Mrd. HK$ (FY2021) auf 14,6 Mrd. HK$ (FY2025), rund +16,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 980 Mio. HK$ (+8,7 %/Jahr seit FY2021).

6055 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Tobacco · 36 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Tobacco-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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