Sempra Energy (SRE) Fair Value & Analyse

Versorger · US · Marktkap. 60,9 Mrd. $ · ISIN US8168511090

Was ist Sempra Energy wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (55,71 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (47/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 51,59 $ – 99,04 $ · Fair‑Value‑Band 33,35 $ – 55,71 $ · der Kurs von 84,57 $ notiert über dem Fair Value von 44,47 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.09.2026.

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Analyse

Sempra Energy (SRE) notiert aktuell bei 84,57 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 44,47 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 90,2 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Versorger. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 44,64 $ je Aktie; damit liegen 0 der 14 gerechneten Modelle über dem Kurs von 84,57 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 14,39 $, und 14 der 14 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Sempra Energy einen Umsatz von 13,6 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 14,4 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 3,9 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5,7 %. Die Nettoverschuldung beträgt 36,3 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 05.09.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 33,35 $ (Bear Case) bis 55,71 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 84,57 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 16 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 19 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei −35 % Fair-Value-Potenzial, SRE ist mit −47 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,2392 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 0,5 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (44,64 $) gegenüber Gewinnbasiert (14,39 $). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (74).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Sempra ist im regulierten Versorgungsgeschäft in den Vereinigten Staaten und Mexiko tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Sempra California, Sempra Texas Utilities und Sempra Infrastructure.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Sempra ist im regulierten Versorgungsgeschäft in den Vereinigten Staaten und Mexiko tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Sempra California, Sempra Texas Utilities und Sempra Infrastructure. Darüber hinaus investiert und betreibt das Unternehmen Strom- und Gasversorgungsunternehmen sowie andere Energieinfrastrukturen, die den Kunden Energiedienstleistungen anbieten. Das Segment Sempra California bietet Erdgas- und Stromdienstleistungen für Südkalifornien und einen Teil von Zentralkalifornien an. Zum 31. Dezember 2025 bot das Unternehmen auf einer Fläche von 4.100 Quadratmeilen Stromdienstleistungen für etwa 3,6 Millionen Einwohner und Erdgasdienstleistungen für etwa 3,3 Millionen Einwohner an. Dieses Segment besitzt und betreibt ein Erdgasverteilungs-, -übertragungs- und -speichersystem, das Erdgas liefert. Zum 31. Dezember 2025 versorgte es eine Bevölkerung von 21,3 Millionen Menschen auf einer Fläche von 24.000 Quadratmeilen. Das Segment Sempra Texas Utilities ist im regulierten Stromübertragungs- und -verteilungsgeschäft tätig. Zum 31. Dezember 2025 umfasste das Übertragungsnetz etwa 18.418 Kreismeilen an Übertragungsleitungen; 1.333 Übertragungs- und Verteilungsstationen; Zusammenschaltung mit 230 Erzeugungsanlagen Dritter mit einer Gesamtleistung von 63.670 MW; Das Verteilungssystem umfasste mehr als 4,1 Millionen Lieferpunkte und bestand aus 127.398 Ringmeilen an Frei- und Untergrundleitungen. Das Segment Sempra Infrastructure entwickelt, baut, betreibt und investiert in Energieinfrastruktur, um den Zugang zu sauberer Energie in Märkten in den Vereinigten Staaten, Mexiko und international zu ermöglichen. Das Unternehmen hieß früher Sempra Energy und änderte im Mai 2023 seinen Namen in Sempra. Sempra wurde 1996 gegründet und hat seinen Hauptsitz in San Diego, Kalifornien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Sempra Energy entwickelte sich von 13,1 Mrd. $ (FY2021) auf 13,7 Mrd. $ (FY2025), rund +1,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1,8 Mrd. $ (+8,7 %/Jahr seit FY2021).

SRE ist 90 % überbewertet. Mit Iberdrola, S.A vergleichen →

Vergleichsgruppe

Utilities - Diversified · 52 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Utilities - Diversified-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 86/100

Werte & ESG

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