Iberdrola S.A. (IBE) Fair Value & Analyse
Versorger · ES · Marktkap. 138 Mrd. € · ISIN ES0144580Y14
Was ist Iberdrola S.A. wirklich wert?
Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 135 % über unserem Fair Value von 8,45 €.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 30.08.2026
Aus 23 Bewertungsmodellen · vor 6 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −3,4 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (17,90 €). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (44/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
- Eine recht weite Modellspanne (7,06 € bis 17,90 €) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 30.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 6,99 € – 21,41 € · Fair‑Value‑Band 7,06 € – 17,90 € · der Kurs von 19,89 € notiert über dem Fair Value von 8,45 €. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 30.08.2026.
Analyse
Iberdrola S.A. (IBE) notiert aktuell bei 19,89 €, während unser modellbasierter Fair Value bei 8,45 € liegt, das entspricht einer Einschätzung von 135,4 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Versorger. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 16,25 € je Aktie; damit liegen 0 der 23 gerechneten Modelle über dem Kurs von 19,89 €. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 2,71 €, und 23 der 23 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Iberdrola S.A. einen Umsatz von 43,5 Mrd. € bei einer Nettomarge von 13,8 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 4,5 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10,0 %. Die Nettoverschuldung beträgt 56,1 Mrd. €. Fundamentaldaten Stand 30.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 7,06 € (Bear Case) bis 17,90 € (Bull Case); der aktuelle Kurs von 19,89 € liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 3 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 34 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei −35 % Fair-Value-Potenzial, IBE ist mit −58 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,0747 € je Aktie einbehalten, das entspricht 0,9 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 23 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Multiplikatoren (16,25 €) gegenüber Dividendendiskontierung (2,71 €). Höchste Evidenz: Ertragskraftwert (EPV) (74).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 30.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 42 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 73
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Iberdrola, S.A. beschäftigt sich mit der Erzeugung, Produktion, Übertragung, Verteilung und Lieferung von Strom in Spanien, dem Vereinigten Königreich, den Vereinigten Staaten, Mexiko, Brasilien, Deutschland, Frankreich und Australien.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Iberdrola, S.A. beschäftigt sich mit der Erzeugung, Produktion, Übertragung, Verteilung und Lieferung von Strom in Spanien, dem Vereinigten Königreich, den Vereinigten Staaten, Mexiko, Brasilien, Deutschland, Frankreich und Australien. Es erzeugt Strom aus erneuerbaren Quellen wie Onshore- und Offshore-Windenergie, Photovoltaik, Wasserkraft, anderen Energiequellen, konventionellen Kernkraftwerken und Kombikraftwerken sowie aus Batterien. Das Unternehmen beschäftigt sich mit dem Kauf und Verkauf von Strom und Gas auf Großhandelsmärkten; Energieeinzelhandelsaktivitäten wie Gas und Strom sowie andere Produkte und Dienstleistungen, einschließlich Wasserstoff, sowie nicht erneuerbare Energieerzeugung; und Produktion von grünem Wasserstoff. Die installierte Gesamtleistung beträgt 46.177 MW. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Privatkunden Dienstleistungen in den Bereichen Wärmepumpen, Eigenverbrauch, Solar, Elektromobilität, Solar usw. an; und Management von Energieanlagen sowie die Lieferung von grünem H2, Industriewärme usw. an Industriekunden. Iberdrola, S.A. wurde 1840 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bilbao, Spanien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Iberdrola S.A. entwickelte sich von 39,1 Mrd. € (FY2021) auf 45,5 Mrd. € (FY2025), rund +3,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 6,3 Mrd. € (+12,8 %/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +4,9 % · Rückkäufe/Verwässerung +0,1 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
IBE ist 135 % überbewertet. Mit Enel SpA vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
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Vergleichsgruppe
Utilities - Diversified · 52 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Utilities - Diversified-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 35/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere Utilities - Diversified-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 30.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Enel SpA ENEL | 9,42 € | 4,82 € | −49 % |
| Engie SA ENGI | 24,50 € | 21,15 € | −14 % |
| Sempra SRE | 84,57 $ | 44,47 $ | −47 % |
| E.ON SE EOAN | 17,83 € | 11,71 € | −34 % |
| RWE Aktiengesellschaft generates and RWE | 59,10 € | 55,77 € | −6 % |
| ACWA Power Company 2082 | 184,00 SAR | 24,19 SAR | −87 % |
| Brookfield Infrastructure Partners L.P. BIPUN | 54,99 C$ | 34,34 C$ | −38 % |
| EnBW Energie Baden-Württemberg AG EBK | 68,60 € | 21,11 € | −69 % |
| EDP, S.A EDP | 4,70 € | 3,81 € | −19 % |
| Origin Energy Limited ORG | 11,89 A$ | 7,70 A$ | −35 % |
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Häufige Fragen
Ist Iberdrola S.A. (IBE) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von IBE?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von IBE?
Wie hoch ist der Umsatz von Iberdrola S.A. (IBE)?
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