Origin Energy Ltd (ORG) Fair Value & Analyse
Versorger · AU · Marktkap. 18,1 Mrd. A$ (≈ 11,2 Mrd. €) · ISIN AU000000ORG5
Was ist Origin Energy Ltd wirklich wert?
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 47 % über unserem Fair Value von 7,70 A$.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 22.08.2026
Aus 15 Bewertungsmodellen · vor 14 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +2,5 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (9,63 A$). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (52/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 3,21 A$ – 12,79 A$ · Fair‑Value‑Band 5,78 A$ – 9,63 A$ · der Kurs von 11,35 A$ notiert über dem Fair Value von 7,70 A$. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.08.2026.
Analyse
Origin Energy Ltd (ORG) notiert aktuell bei 11,35 A$, während unser modellbasierter Fair Value bei 7,70 A$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 47,4 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Versorger. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 11,26 A$ je Aktie; damit liegen 3 der 15 gerechneten Modelle über dem Kurs von 11,35 A$. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe DCF-Modelle mit 2,77 A$, und 12 der 15 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Origin Energy Ltd einen Umsatz von 16,5 Mrd. A$ bei einer Nettomarge von 6,2 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 9,0 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10,2 %. Die Nettoverschuldung beträgt 4,7 Mrd. A$. Fundamentaldaten Stand 22.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 5,78 A$ (Bear Case) bis 9,63 A$ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 11,35 A$ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 12 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 13 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei −38 % Fair-Value-Potenzial, ORG ist mit −32 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 15 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (11,26 A$) gegenüber DCF-Modelle (2,77 A$). Höchste Evidenz: Ertragskraftwert (EPV) (74).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 22.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 49 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 53
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Origin Energy Limited, ein integriertes Energieunternehmen, beschäftigt sich in Australien und international mit der Exploration und Produktion von Erdgas, der Stromerzeugung, dem Groß- und Einzelhandel mit Strom und Gas sowie dem Verkauf von Flüssigerdgas. Das Unternehmen ist in den Segmenten Energiemärkte, Share of Octopus Energy und Integrated Gas tätig.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Origin Energy Limited, ein integriertes Energieunternehmen, beschäftigt sich in Australien und international mit der Exploration und Produktion von Erdgas, der Stromerzeugung, dem Groß- und Einzelhandel mit Strom und Gas sowie dem Verkauf von Flüssigerdgas. Das Unternehmen ist in den Segmenten Energiemärkte, Share of Octopus Energy und Integrated Gas tätig. Sein Explorations- und Produktionsportfolio umfasst die Bowen- und Surat-Becken in Queensland; das Browse-Becken in Westaustralien; und die Cooper-Eromanga-Becken in Queensland. Das Unternehmen erzeugt außerdem Strom aus Kohle, Wind und Sonne; verkauft Strom, Erdgas und Flüssiggas; und bietet GreenPower-Produkte an. Darüber hinaus verkauft, installiert, repariert und wartet das Unternehmen Solar-Photovoltaiksysteme und Batterielösungen; und bietet Internetprodukte und -dienstleistungen für Privat- und Geschäftskunden an. Darüber hinaus ist das Unternehmen im E-Mobilitätsgeschäft tätig. Origin Energy Limited wurde 1946 gegründet und hat seinen Sitz in Barangaroo, Australien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Origin Energy Ltd entwickelte sich von 11,9 Mrd. A$ (FY2021) auf 17,1 Mrd. A$ (FY2025), rund +9,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1,5 Mrd. A$.
ORG ist 47 % überbewertet. Mit Iberdrola, S.A vergleichen →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Origin Energy Profit Rises Despite Weaker LNG Earnings
- Landis+Gyr Deepens Gas Metering Shift With Origin And New York Win
- Origin Energy and Landis+Gyr bring large-scale smart gas technology to Australian homes and businesses
- Origin Energy Flags Lower LNG Revenue and Cuts Octopus Earnings Outlook
Vergleichsgruppe
Utilities - Diversified · 52 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Utilities - Diversified-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 30/100
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Utilities - Diversified-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 22.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Iberdrola, S.A IBE | 20,28 € | 8,45 € | −58 % |
| Enel SpA ENEL | 9,42 € | 4,82 € | −49 % |
| Engie SA ENGI | 24,50 € | 21,15 € | −14 % |
| Sempra SRE | 84,57 $ | 44,47 $ | −47 % |
| E.ON SE EOAN | 17,83 € | 11,71 € | −34 % |
| RWE Aktiengesellschaft generates and RWE | 59,10 € | 55,77 € | −6 % |
| ACWA Power Company 2082 | 184,00 SAR | 24,19 SAR | −87 % |
| Brookfield Infrastructure Partners L.P. BIPUN | 54,99 C$ | 34,34 C$ | −38 % |
| EnBW Energie Baden-Württemberg AG EBK | 68,60 € | 21,11 € | −69 % |
| EDP, S.A EDP | 4,70 € | 3,81 € | −19 % |
Origin Energy Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
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