International Company for Water and Power Projects (ACWA Power) (2082) Fair Value & Analyse

Versorger · SA · Marktkap. 151 Mrd. SAR (≈ 34,4 Mrd. €) · ISIN SA15CGS10H12

Was ist International Company for Water and Power Projects (ACWA Power) wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (30,24 SAR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (43/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

56‑Monats‑Spanne 75,85 SAR – 497,20 SAR · Fair‑Value‑Band 24,19 SAR – 30,24 SAR · der Kurs von 190,80 SAR notiert über dem Fair Value von 24,19 SAR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

International Company for Water and Power Projects (ACWA Power) (2082) notiert aktuell bei 190,80 SAR, während unser modellbasierter Fair Value bei 24,19 SAR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 688,6 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Versorger. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 41,14 SAR je Aktie; damit liegen 0 der 13 gerechneten Modelle über dem Kurs von 190,80 SAR. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 2,54 SAR, und 13 der 13 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte International Company for Water and Power Projects (ACWA Power) einen Umsatz von 7,5 Mrd. SAR bei einer Nettomarge von 23,7 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2,8 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7,1 %. Die Nettoverschuldung beträgt 22,7 Mrd. SAR. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 24,19 SAR (Bear Case) bis 30,24 SAR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 190,80 SAR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 24 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 28 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei −35 % Fair-Value-Potenzial, 2082 ist mit −87 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 1,59 SAR je Aktie einbehalten, das entspricht 6,6 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (41,14 SAR) gegenüber Dividendendiskontierung (2,54 SAR). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die ACWA Power Company beschäftigt sich zusammen mit ihren Tochtergesellschaften mit der Investition, Entwicklung, dem Betrieb und der Wartung von Anlagen zur Stromerzeugung, Wasserentsalzung und Produktion von grünem Wasserstoff im Königreich Saudi-Arabien, im Nahen Osten, in Asien und Afrika.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die ACWA Power Company beschäftigt sich zusammen mit ihren Tochtergesellschaften mit der Investition, Entwicklung, dem Betrieb und der Wartung von Anlagen zur Stromerzeugung, Wasserentsalzung und Produktion von grünem Wasserstoff im Königreich Saudi-Arabien, im Nahen Osten, in Asien und Afrika. Das Unternehmen ist in den Bereichen thermische und Wasserentsalzung tätig. Erneuerbare Energien; und Sonstiges. Es erzeugt Strom aus fossilen Brennstoffen wie Öl, Kohle und Gas. Das Unternehmen verkauft außerdem Strom, entsalztes Wasser sowie grünen Wasserstoff und/oder grünes Ammoniak. Darüber hinaus installiert, wartet und betreibt das Unternehmen Verträge zur Stromerzeugung und zur Entsalzung. Kraftwerke; Erzeugung erneuerbarer Energie mithilfe von Photovoltaik, konzentrierter Solarenergie, Windkraftanlagen und Wasserstoffquellen; Investitionen in Industrie- und Handelsunternehmen und Management; und Verwaltungsbüro; und Bereitstellung von Finanzberatung, Buchhaltung und Berichterstattung, Steuerkonformität und damit verbundenen Dienstleistungen sowie Rückversicherungsdienstleistungen. Darüber hinaus baut, besitzt, kauft, verwaltet, betreibt und investiert das Unternehmen Industrie-, Dienstleistungs- und Bauprojekte von Kraftwerken, Strom-, Dampfstationen und Wasserentsalzungsanlagen und übernimmt den Betrieb und die Wartung im Rahmen langfristiger Verträge; und liefert Strom, Wasser, entsalztes Wasser und Dampf. Das Unternehmen war früher als International Company for Water and Power Projects bekannt und änderte im Januar 2022 seinen Namen in ACWA Power Company. ACWA Power Company wurde 2004 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Riad, dem Königreich Saudi-Arabien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von International Company for Water and Power Projects (ACWA Power) entwickelte sich von 5,2 Mrd. SAR (FY2021) auf 7,4 Mrd. SAR (FY2025), rund +9,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1,9 Mrd. SAR (+25,0 %/Jahr seit FY2021).

2082 ist 689 % überbewertet. Mit Iberdrola, S.A vergleichen →

Vergleichsgruppe

Utilities - Diversified · 52 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Utilities - Diversified-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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