Enel SpA (ENEL) Fair Value & Analyse
Versorger · IT · Marktkap. 97,7 Mrd. € · ISIN IT0003128367
Was ist Enel SpA wirklich wert?
Unterdurchschnittliche Qualität, aktuell nahe an unserem Fair Value von 8,68 € bewertet.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 01.09.2026
Aus 22 Bewertungsmodellen · vor 4 Tagen aktualisiert
Fair Value am 01.09.2026 aktualisiert, angepasst von 4,82 € auf 8,68 € (+80,0 %) seit 27.08.2026. Aktienkurs −8,9 % im letzten Monat.
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Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
- Der Kurs steht in der oberen Hälfte unserer Modellspanne, die Sicherheitsmarge ist entsprechend dünn.
- Das Urteil vorsichtig lesen: für einen Teil der Modelle fehlen Eingangswerte, die Schätzung streut deshalb stärker als üblich.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 01.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 3,13 € – 10,15 € · Fair‑Value‑Band 7,34 € – 9,61 € · der Kurs von 9,07 € notiert über dem Fair Value von 8,68 €. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 01.09.2026.
Analyse
Enel SpA (ENEL) notiert aktuell bei 9,07 €, während unser modellbasierter Fair Value bei 8,68 € liegt, das entspricht einer Einschätzung von 4,5 % fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Versorger. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 7,24 € je Aktie; damit liegen 0 der 19 gerechneten Modelle über dem Kurs von 9,07 €. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe DCF-Modelle mit 1,08 €, und 19 der 19 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Enel SpA einen Umsatz von 77,9 Mrd. € bei einer Nettomarge von 5,2 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 6,7 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10,6 %. Die Nettoverschuldung beträgt 60,6 Mrd. €. Fundamentaldaten Stand 01.09.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 7,34 € (Bear Case) bis 9,61 € (Bull Case); der aktuelle Kurs von 9,07 € liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 12 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 23 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei −35 % Fair-Value-Potenzial, ENEL ist mit −4 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 22 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Multiplikatoren (7,24 €) gegenüber Wachstums-DCF (0,0500 €). Höchste Evidenz: FCF-DCF (77).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 01.09.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 42 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 61
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Enel SpA ist weltweit als integrierter Betreiber in der Strom- und Gasindustrie tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Wärmeerzeugung und -handel, Enel Green Power, Enel Grids und Endverbrauchermärkte tätig. Es betreibt erneuerbare, nukleare, Wind-, Wasserkraft-, Wärme-, Solar- und Geothermiekraftwerke.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Enel SpA ist weltweit als integrierter Betreiber in der Strom- und Gasindustrie tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Wärmeerzeugung und -handel, Enel Green Power, Enel Grids und Endverbrauchermärkte tätig. Es betreibt erneuerbare, nukleare, Wind-, Wasserkraft-, Wärme-, Solar- und Geothermiekraftwerke. Das Unternehmen erzeugt, verteilt, überträgt und verkauft außerdem Strom. Darüber hinaus bietet es Lösungen und Technologien für die Elektrifizierung von Städten, wie zum Beispiel Smart Cities und Straßenbeleuchtung; für Unternehmen, einschließlich Energieeffizienz und Nachfragesteuerung; und für Einzelpersonen, einschließlich Energieeffizienzlösungen für Häuser und Mehrfamilienhäuser. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit dem Verkauf von Energierohstoffen. Das Unternehmen wurde 1962 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Rom, Italien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Enel SpA entwickelte sich von 96,5 Mrd. € (FY2021) auf 67,5 Mrd. € (FY2025), rund −8,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 4,2 Mrd. € (+7,3 %/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +3,8 % · Rückkäufe/Verwässerung −0,9 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
ENEL beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Enel SpA (ENLAY) (H1 2026) Earnings Call Highlights: EBITDA and EPS Rise 3-5% as Strategic ...
- Enel (ENLAY) Upgraded to Buy: Here's What You Should Know
- Enel Chile (ENIC) Among the Best Undervalued Penny Stocks, Here’s What You Need to Know
Vergleichsgruppe
Utilities - Diversified · 52 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Utilities - Diversified-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Utilities - Diversified-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 01.09.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Iberdrola, S.A IBE | 20,28 € | 8,45 € | −58 % |
| Engie SA ENGI | 24,50 € | 21,15 € | −14 % |
| Sempra SRE | 84,57 $ | 44,47 $ | −47 % |
| E.ON SE EOAN | 17,83 € | 11,71 € | −34 % |
| RWE Aktiengesellschaft generates and RWE | 59,10 € | 55,77 € | −6 % |
| ACWA Power Company 2082 | 184,00 SAR | 24,19 SAR | −87 % |
| Brookfield Infrastructure Partners L.P. BIPUN | 54,99 C$ | 34,34 C$ | −38 % |
| EnBW Energie Baden-Württemberg AG EBK | 68,60 € | 21,11 € | −69 % |
| EDP, S.A EDP | 4,70 € | 3,81 € | −19 % |
| Origin Energy Limited ORG | 11,89 A$ | 7,70 A$ | −35 % |
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Häufige Fragen
Ist Enel SpA (ENEL) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von ENEL?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ENEL?
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Wie hoch ist die Nettomarge von ENEL?
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