Engie S.A. (ENGI) Fair Value & Analyse
Versorger · FR · Marktkap. 68,6 Mrd. € · ISIN FR0010208488
Was ist Engie S.A. wirklich wert?
Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 14 % über unserem Fair Value von 21,15 €.
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 31.08.2026
Aus 15 Bewertungsmodellen · vor 5 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −9,3 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs steht in der oberen Hälfte unserer Modellspanne, die Sicherheitsmarge ist entsprechend dünn.
- Das Urteil vorsichtig lesen: für einen Teil der Modelle fehlen Eingangswerte, die Schätzung streut deshalb stärker als üblich.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 31.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 6,78 € – 28,11 € · Fair‑Value‑Band 16,77 € – 26,83 € · der Kurs von 24,01 € notiert über dem Fair Value von 21,15 €. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 31.08.2026.
Analyse
Engie S.A. (ENGI) notiert aktuell bei 24,01 €, während unser modellbasierter Fair Value bei 21,15 € liegt, das entspricht einer Einschätzung von 13,5 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 34/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Versorger. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 27,11 € je Aktie; damit liegen 5 der 15 gerechneten Modelle über dem Kurs von 24,01 €. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 8,69 €, und 10 der 15 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Engie S.A. einen Umsatz von 71,9 Mrd. € bei einer Nettomarge von 5,3 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 6,6 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11,5 %. Die Nettoverschuldung beträgt 43,3 Mrd. €. Fundamentaldaten Stand 31.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 16,77 € (Bear Case) bis 26,83 € (Bull Case); der aktuelle Kurs von 24,01 € liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 16 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 47 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei −38 % Fair-Value-Potenzial, ENGI ist mit −12 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,1083 € je Aktie einbehalten, das entspricht 0,5 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 15 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Multiplikatoren (27,11 €) gegenüber DCF-Modelle (1,01 €). Höchste Evidenz: Ertragskraftwert (EPV) (74).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 31.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 30 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 69
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Engie SA engagiert sich in erneuerbaren Energien sowie dezentralen und kohlenstoffarmen Energienetzen in Frankreich, Europa, Nordamerika, Asien, dem Nahen Osten, Ozeanien, Südamerika, Afrika und international.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Engie SA engagiert sich in erneuerbaren Energien sowie dezentralen und kohlenstoffarmen Energienetzen in Frankreich, Europa, Nordamerika, Asien, dem Nahen Osten, Ozeanien, Südamerika, Afrika und international. Das Segment Erneuerbare Energien und Flex Power umfasst Aktivitäten zur Erzeugung erneuerbarer Energien, einschließlich Finanzierung, Bau, Betrieb und Wartung erneuerbarer Energien wie Wasserkraft, Onshore-Windenergie, Photovoltaik, Biomasse, Offshore-Windenergie, Geothermie und Batteriespeicher. Darüber hinaus bietet es flexible Wärmeerzeugungs- und Strom-, Pump- und Batteriespeicheranlagen; Lösungen zur Dekarbonisierung der Industrie mit kohlenstoffarmem Wasserstoff; und Betrieb von Entsalzungsanlagen. Das Segment Netzwerke umfasst die Gas- und Strominfrastrukturaktivitäten, einschließlich der Verwaltung und Entwicklung von Gas- und Stromtransportnetzen und Erdgasverteilungsnetzen in und außerhalb Europas, der unterirdischen Erdgasspeicherung und der Regasifizierungsinfrastruktur. Die lokalen Energieinfrastrukturen bieten den Aufbau und die Verwaltung dezentraler Energienetze, einschließlich Wärme- und Kühlnetze, dezentraler Stromerzeugungsanlagen, verteilter Solarkraftwerke, kohlenstoffarme Mobilität, kohlenstoffarme Städte und öffentliche Beleuchtung, Energieeffizienz, technische Wartung und Beratung zu nachhaltiger Entwicklung. Das Segment Supply & Energy Management optimiert die Energieanlagen der Gruppe, managt Markt- und Portfoliorisiken und liefert Erdgas, grünes und kohlenstoffarmes Gas sowie Strom an Privat-, Geschäfts- und Industriekunden, entwickelt Verträge für grüne Energie und digitales Verbrauchsmanagement. Das Segment „Sonstige“ verwaltet die Kernenergieproduktion und hält Bezugsrechte mit den Schwerpunkten Betriebsführung, Sicherheit und Stilllegung.Es bietet erneuerbaren Strom, grünes Gas und Energiemanagement. Das Unternehmen hieß früher GDF SUEZ S.A. und änderte im April 2015 seinen Namen in Engie SA. Engie SA wurde 1880 gegründet und hat seinen Sitz in La Garenne-Colombes, Frankreich.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Engie S.A. entwickelte sich von 57,9 Mrd. € (FY2021) auf 71,9 Mrd. € (FY2025), rund +5,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 3,8 Mrd. € (+1,1 %/Jahr seit FY2021).
ENGI ist 14 % überbewertet. Mit Iberdrola, S.A vergleichen →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
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- ENGIE North America Releases 2026 Business Energy Census highlighting rising costs, market volatility, and a shift to strategic energy decis
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- Following NTT DATA Partnership, Is Engie (ENXTPA:ENGI) Still Undervalued?
Vergleichsgruppe
Utilities - Diversified · 52 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Utilities - Diversified-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Utilities - Diversified-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 31.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Iberdrola, S.A IBE | 20,28 € | 8,45 € | −58 % |
| Enel SpA ENEL | 9,42 € | 4,82 € | −49 % |
| Sempra SRE | 84,57 $ | 44,47 $ | −47 % |
| E.ON SE EOAN | 17,83 € | 11,71 € | −34 % |
| RWE Aktiengesellschaft generates and RWE | 59,10 € | 55,77 € | −6 % |
| ACWA Power Company 2082 | 184,00 SAR | 24,19 SAR | −87 % |
| Brookfield Infrastructure Partners L.P. BIPUN | 54,99 C$ | 34,34 C$ | −38 % |
| EnBW Energie Baden-Württemberg AG EBK | 68,60 € | 21,11 € | −69 % |
| EDP, S.A EDP | 4,70 € | 3,81 € | −19 % |
| Origin Energy Limited ORG | 11,89 A$ | 7,70 A$ | −35 % |
Engie S.A. mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist Engie S.A. (ENGI) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von ENGI?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ENGI?
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