Sphere Entertainment Co. (SPHR) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · US · Marktkap. 5,0 Mrd. $ · ISIN US55826T1025

Was ist Sphere Entertainment Co. wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (27,00 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (55/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 18,62 $ – 176,38 $ · Fair‑Value‑Band 16,20 $ – 27,00 $ · der Kurs von 143,00 $ notiert über dem Fair Value von 21,60 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.08.2026.

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Analyse

Sphere Entertainment Co. (SPHR) notiert aktuell bei 143,00 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 21,60 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 562,3 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel 87,77 $ je Aktie; damit liegt 1 der 21 gerechneten Modelle über dem Kurs von 143,00 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 7,08 $, und 20 der 21 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Sphere Entertainment Co. einen Umsatz von 1,3 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 8,6 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 37,7 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5,5 %. Die Nettoverschuldung beträgt 440 Mio. $. Fundamentaldaten Stand 14.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 16,20 $ (Bear Case) bis 27,00 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 143,00 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 4 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 278 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei −51 % Fair-Value-Potenzial, SPHR ist mit −85 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2026, seither sind rund 2 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,5388 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 2,5 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (87,77 $) gegenüber Gewinnbasiert (7,08 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (79).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Sphere Entertainment Co. ist als Live-Entertainment- und Medienunternehmen in den Vereinigten Staaten tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Sphere und MSG Networks. Das Sphere-Segment bietet Unterhaltungsmedien, die auf Technologien basieren, um multisensorische Erlebnisse zu schaffen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Sphere Entertainment Co. ist als Live-Entertainment- und Medienunternehmen in den Vereinigten Staaten tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Sphere und MSG Networks. Das Sphere-Segment bietet Unterhaltungsmedien, die auf Technologien basieren, um multisensorische Erlebnisse zu schaffen. Das Segment MSG Networks bietet regionale Sport- und Unterhaltungsnetzwerke; Direct-to-Consumer- und authentifizierte Streaming-Produkte sowie Sportinhalte, einschließlich lokaler Live-Spiele und anderer Programme. Das Unternehmen war früher als Madison Square Garden Entertainment Corp. bekannt und änderte seinen Namen im April 2023 in Sphere Entertainment Co.. Sphere Entertainment Co. wurde 2006 gegründet und hat seinen Sitz in New York, New York.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Sphere Entertainment Co. entwickelte sich von 610 Mio. $ (FY2022) auf 1,2 Mrd. $ (FY2026), rund +18,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 33,4 Mio. $.

SPHR ist 562 % überbewertet. Mit Netflix, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Entertainment · 253 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Entertainment-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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