Sprott Inc. (SII) Fair Value & Analyse
Finanzwesen · US · Marktkap. 2,8 Mrd. $ · ISIN CA8520662088
Was ist Sprott Inc. wirklich wert?
Sprott Inc.
SII · US
Starkes Unternehmen, aber der Kurs liegt 279 % über unserem Fair Value von 34,52 $.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 05.09.2026
Aus 13 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert
Aktienkurs +25,0 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 84/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (50,90 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Eine recht weite Modellspanne (25,89 $ bis 50,90 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
- Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 26,76 $ – 165,88 $ · Fair‑Value‑Band 25,89 $ – 50,90 $ · der Kurs von 130,96 $ notiert über dem Fair Value von 34,52 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.09.2026.
Analyse
Sprott Inc. (SII) notiert aktuell bei 130,96 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 34,52 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 279,4 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 84/100 (hohe Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 87,92 $ je Aktie; damit liegen 0 der 13 gerechneten Modelle über dem Kurs von 130,96 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 9,54 $, und 13 der 13 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Sprott Inc. einen Umsatz von 385 Mio. $ bei einer Nettomarge von 22,0 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 229,7 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 22,9 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 118 Mio. $ aus. Fundamentaldaten Stand 05.09.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 25,89 $ (Bear Case) bis 50,90 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 130,96 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 23 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 117 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −28 % Fair-Value-Potenzial, SII ist mit −74 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 1,20 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 3,5 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 13 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (87,92 $) gegenüber Substanzwert (9,54 $). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (75).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 05.09.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 81 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 54
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Sprott Inc. ist eine öffentliche Vermögensverwaltungs-Holdinggesellschaft. Über seine Tochtergesellschaften bietet das Unternehmen seinen Kunden Vermögensverwaltung, Portfoliomanagement, Vermögensverwaltung, Fondsverwaltung sowie Verwaltungs- und Beratungsdienstleistungen an.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Sprott Inc. ist eine öffentliche Vermögensverwaltungs-Holdinggesellschaft. Über seine Tochtergesellschaften bietet das Unternehmen seinen Kunden Vermögensverwaltung, Portfoliomanagement, Vermögensverwaltung, Fondsverwaltung sowie Verwaltungs- und Beratungsdienstleistungen an. Es bietet Investmentfonds, Hedgefonds und Offshore-Fonds sowie verwaltete Konten an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen auch Broker-Dealer-Aktivitäten an. Sprott Inc. wurde am 13. Februar 2008 gegründet und hat seinen Sitz in Toronto, Kanada.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Sprott Inc. entwickelte sich von 165 Mio. $ (FY2021) auf 295 Mio. $ (FY2025), rund +15,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 68,5 Mio. $ (+19,8 %/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +34,5 % · Rückkäufe/Verwässerung −0,5 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
SII ist 279 % überbewertet. Mit Blackstone Inc vergleichen →
Vergleichsgruppe
Asset Management · 697 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Asset Management-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 42/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere Asset Management-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 05.09.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Blackstone Inc BX | 142,39 $ | 52,88 $ | −63 % |
| Investor AB INVEB | 417,20 kr | 824,66 kr | +98 % |
| Brookfield Corporation BN | 55,74 C$ | 10,67 C$ | −81 % |
| KKR & Co KKR | 108,68 $ | 19,97 $ | −82 % |
| Apollo Global Management, Inc APO | 135,04 $ | 101,04 $ | −25 % |
| State Street Corporation STT | 193,33 $ | 138,33 $ | −28 % |
| Ameriprise Financial, Inc AMP | 559,32 $ | 515,24 $ | −8 % |
| Ares Management Corporation ARES | 143,10 $ | 30,88 $ | −78 % |
| Northern Trust Corporation NTRS | 186,79 $ | 122,02 $ | −35 % |
| Raymond James Financial, Inc RJF | 181,10 $ | 142,42 $ | −21 % |
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Häufige Fragen
Ist Sprott Inc. (SII) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von SII?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von SII?
Wie hoch ist der Umsatz von Sprott Inc. (SII)?
Wie hoch ist die Nettomarge von SII?
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