PT Prime Agri Resources Tbk, (SGRO) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · ID · Marktkap. 5.8T IDR

PP PT Prime Agri Resources Tbk, SGRO · JK

Kurs4,670 IDR

Fair Value5,829 IDR

Potenzial+24.8%

Qualität76/100

Beobachte PT Prime Agri Resources Tbk, kostenlos, wir sagen dir, wenn sich Fair Value oder Trend ändern. Kostenlos beobachten

Gesundes Wachstum

Dünne Margen · 3.0% Nettomarge

Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow

Gemischt vs. Peers (6/15)

Schmaler Burggraben 40/100

Evidenz: Hoch Spanne 4,372 IDR – 7,286 IDR Als Bild teilen

Fair Value Stand: 13.08.2026

Aus 26 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs +61.6% im letzten Monat.

Starkes Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 25% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

Unsere Modellspanne reicht von 4,372 IDR (Bear) bis 7,286 IDR (Bull), Basis 5,829 IDR. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
Qualität 76/100 (hohe Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 1,141 IDR – 7,353 IDR · Fair‑Value‑Band 4,372 IDR – 7,286 IDR · der Kurs von 4,670 IDR notiert unter dem Fair Value von 5,829 IDR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

PT Prime Agri Resources Tbk, (SGRO) notiert aktuell bei 4,670 IDR, während unser modellbasierter Fair Value bei 5,829 IDR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 24.8% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 76/100 (hohe Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte PT Prime Agri Resources Tbk, einen Umsatz von 6.1T IDR bei einer Nettomarge von 3.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 23.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.8%. Die Nettoverschuldung beträgt 97.1B IDR. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 4,372 IDR (Bear Case) bis 7,286 IDR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 4,670 IDR liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 41% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 110% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 97% Fair-Value-Potenzial, SGRO ist mit 25% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz

Höchste Evidenz

Wachstums-DCF 9,790 IDR 14,689 IDR 22,043 IDR 80

Residualeinkommen 2,493 IDR 2,773 IDR 4,050 IDR 76

Umsatz-Margen-DCF 5,725 IDR 8,234 IDR 11,143 IDR 74

Alle 26 Modelle nach Familie

DCF-Modelle

FCF-DCF 9,582 IDR 15,051 IDR 23,765 IDR 38

Owner Earnings 3,537 IDR 5,473 IDR 8,556 IDR 31

5J-Umsatz-Exit 5,725 IDR 8,128 IDR 11,080 IDR 39

5J-EBITDA-Exit 10,045 IDR 16,177 IDR 23,284 IDR 41

5J-KGV-Exit 5,952 IDR 8,551 IDR 11,206 IDR 38

10J-Umsatz-Exit 6,871 IDR 9,406 IDR 12,618 IDR 36

10J-EBITDA-Exit 9,802 IDR 15,111 IDR 22,114 IDR 37

10J-KGV-Exit 7,137 IDR 9,705 IDR 12,716 IDR 35

Gewinnbasiert

Graham-Dodd 1,887 IDR 5,748 IDR 7,628 IDR 54

Lynch-Fair-Value 1,232 IDR 1,760 IDR 2,288 IDR 50

PEG = 1,0 1,232 IDR 1,760 IDR 2,288 IDR 46

Ertragskraftwert (EPV) 7,618 IDR 8,922 IDR 10,082 IDR 59

Dividendendiskontierung

Gordon-Wachstumsmodell 3,174 IDR 6,930 IDR 11,660 IDR 70

DDM mehrstufig 3,174 IDR 5,300 IDR 7,222 IDR 61

Multiplikatoren

KGV-Multiple 4,372 IDR 5,829 IDR 7,286 IDR 63

KUV-Multiple 3,539 IDR 4,718 IDR 5,898 IDR 58

KBV-Multiple 3,539 IDR 4,718 IDR 5,898 IDR 55

EV/EBIT 12,357 IDR 16,401 IDR 20,445 IDR 53

EV/EBITDA 11,520 IDR 15,284 IDR 19,049 IDR 54

EV/Umsatz 3,948 IDR 5,543 IDR 7,138 IDR 43

Substanzwert

NCAV (Graham) 1,385 IDR 1,857 IDR 2,771 IDR 50

Wachstums-DCF

Wachstums-DCF 9,790 IDR 14,689 IDR 22,043 IDR 80

Umsatz-Margen-DCF 5,725 IDR 8,234 IDR 11,143 IDR 74

Ökonomischer Gewinn

Residualeinkommen 2,493 IDR 2,773 IDR 4,050 IDR 76

ROIC-Compounder 8,111 IDR 10,159 IDR 12,475 IDR 72

Gewinnwachstum

Wachstumsangep. KGV 3,588 IDR 5,125 IDR 6,663 IDR 68

Größte Divergenz: DCF-Modelle (9,406 IDR) gegenüber Gewinnbasiert (1,760 IDR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

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Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) 6.1T IDR

Umsatzwachstum (J/J) -23.1%

Nettomarge 3.0%

Eigenkapitalrendite 4.8%

Free Cashflow 1.4T IDR FY2025

KGV 30.5

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 11.1%

Gewinn je Aktie (TTM) 152.99 IDR

Gewinnwachstum (J/J) -62.5%

Nettoverschuldung 97.1B IDR FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 76/100

Davon Geschäftsqualität 75 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 51

Profitabilität 41

Margen und Kapitalrenditen heute

Qualitätswachstum 78

Verbessern sich Margen und Renditen?

Cashflow 90

Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn

Fin. Stärke 78

Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko

Investition 93

Diszipliniert investieren statt Imperienbau

Niedrige Volatilität 50

Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)

Momentum 42

Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)

52W-Momentum 66

Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)

Netto-Aktienausgabe 82

Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

Vollständige Unternehmensbeschreibung

PT Prime Agri Resources Tbk betreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Palmöl- und Gummiplantagen sowie Palmölmühlen in Indonesien und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Palm Products und Others tätig. Das Unternehmen bietet rohes Palmöl, Palmkerne und Ölpalmensamen sowie Nicht-Palm-Produkte wie Kautschuk und Sagostärke an. Es beschäftigt sich auch mit der Nutzung forstwirtschaftlicher Produkte; Bereitstellung von Managementberatungsdiensten; Produktion gekeimter Samen; und Großhandelsaktivitäten. Darüber hinaus entwickelt das Unternehmen Plasmaplantagen und verwaltet die Zusammenarbeit mit Plasmabauern. Darüber hinaus produziert und verkauft das Unternehmen seine Ölpalmensamen unter dem Markennamen DxP Sriwijaya. PT Prime Agri Resources Tbk war früher als PT Sampoerna Agro Tbk bekannt und änderte seinen Namen im Januar 2026 in PT Prime Agri Resources Tbk. PT Prime Agri Resources Tbk wurde 1993 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Palembang, Indonesien. Seit dem 19. November 2025 ist PT Prime Agri Resources Tbk eine Tochtergesellschaft von AGPA PTE. LTD.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von PT Prime Agri Resources Tbk, entwickelte sich von 5.2T IDR (FY2021) auf 6.4T IDR (FY2025), rund +5.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 505B IDR (−10.9%/Jahr seit FY2021).

Wachstumsqualität 88/100

Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.

Letzter Umsatz (FY 2025)

6.4T IDR

Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)

+13.2%

Ø Wachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+4.4%

Ø Wachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+13.0%

Ø Wachstum/Jahr (19J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+10.4%

Umsatz +5.4%/Jahr

FY21 5.2T IDR

FY22 5.7T IDR

FY23 5.6T IDR

FY24 5.7T IDR

FY25 6.4T IDR

Nettoergebnis −10.9%/Jahr

FY21 802B IDR

FY22 1.0T IDR

FY23 484B IDR

FY24 749B IDR

FY25 505B IDR

Charakter des Wachstums · EPS-Wachstum zerlegt (2014-2025) +6.3 % p.a.

Umsatz je Aktie +7.9 pp

davon Umsatz gesamt +7.6 pp · Rückkäufe/Verwässerung +0.3 pp

EBIT-Marge +3.2 pp

Steuersatz −4.1 pp

Rest (Zins, Sondereffekte) −0.7 pp

Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).

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Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner

DCF-Rechner Graham-Formel Peter-Lynch-Formel DDM-Rechner Fama-French-Modell KGV-Rechner

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

PT Prime Agri Resources Tbk, · Fair Value
5,829 IDR +25%Fair Value
Calculator →

<a href="https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/SGRO" target="_blank" rel="nofollow noopener" style="display:inline-flex;align-items:center;gap:12px;box-sizing:border-box;font-family:system-ui,-apple-system,Segoe UI,Roboto,sans-serif;text-decoration:none;background:#0f1814;color:#eaf2ed;border:1px solid #2a3a30;border-radius:12px;padding:12px 16px;max-width:360px"><span style="line-height:1.35"><span style="font-size:12px;color:#9fb0a8">PT Prime Agri Resources Tbk, · Fair Value</span><br><b style="font-size:20px">5,829 IDR</b> <span style="color:#7BB290;font-weight:700;font-size:14px">+25%</span></span><span style="font-size:11px;color:#7BB290;font-weight:700;margin-left:auto;text-align:right;line-height:1.3">Fair&nbsp;Value<br>Calculator&nbsp;→</span></a>

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "PT Prime Agri Resources Tbk, Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/SGRO

Vergleichsgruppe

Farm Products · 299 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 76 · Top 25%

Fair-Value-Potenzial +25% · Über dem Median

Eigenkapitalrendite (TTM) 5% · Über dem Median

Gesamtkapitalrendite 4% · Über dem Median

Nettomarge (TTM) 3% · Unter dem Median

Operative Marge (TTM) 11% · Über dem Median

Umsatzwachstum -23% · Untere 25%

Dividendenrendite (TTM) 0.0% · Untere 25%

Schulden / Eigenkapital 0.49× · Höher als 75% der Peers

Bewertungsmultiples vs Farm Products-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 30.5× · Teurer als 75% der Peers

KBV 1.15× · Teurer als der Median

KUV (TTM) 0.96× · Teurer als der Median

P/FCF 0.0× · Günstiger als 75% der Peers

EV/EBITDA 6.0× · Teurer als der Median

PEG 1.62× · Teurer als der Median

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 66 · Sektor 25

ZUKUNFT 0 · Sektor 22

VERGANGENHEIT 19 · Sektor 18

GESUNDHEIT 75 · Sektor 95

DIVIDENDE 0 · Sektor 37

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Muyuan Foods Group 002714	¥40.15	¥47.42	+18%
PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk, CPIN	3,150 IDR	6,818 IDR	+116%
Charoen Pokphand Foods Public Company CPF	21.90 THB	43.24 THB	+97%
PT Triputra Agro Persada Tbk TAPG	1,805 IDR	3,087 IDR	+71%
PT FAP Agri Tbk FAPA	7,350 IDR	6,420 IDR	-13%
PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk JPFA	2,260 IDR	6,974 IDR	+209%
PT Jhonlin Agro Raya Tbk JARR	1,890 IDR	610.80 IDR	-68%
PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk NSSS	860.00 IDR	402.24 IDR	-53%
PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk SMAR	5,625 IDR	16,227 IDR	+188%
PT Dharma Satya Nusantara Tbk DSNG	1,320 IDR	2,696 IDR	+104%

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Häufige Fragen

Ist PT Prime Agri Resources Tbk, (SGRO) über- oder unterbewertet?

Stand 13.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 5,829 IDR gegenüber einem Kurs von 4,670 IDR, rund +25% (unterbewertet).

Was ist der Fair Value von SGRO?

Unser modellbasierter Fair Value für PT Prime Agri Resources Tbk, liegt bei 5,829 IDR (Stand 13.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 4,670 IDR.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von SGRO?

PT Prime Agri Resources Tbk, hat einen Qualitäts-Score von 76/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.

Wie hoch ist der Umsatz von PT Prime Agri Resources Tbk, (SGRO)?

PT Prime Agri Resources Tbk, weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 6.1T IDR aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 13.08.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von SGRO?

Die Nettomarge von PT Prime Agri Resources Tbk, liegt bei rund 3.0%, das Unternehmen behält damit etwa 3.0% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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