United Plantations Bhd (2089) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · MY · Marktkap. 21,3 Mrd. MYR (≈ 4,5 Mrd. €) · ISIN MYL2089OO000

Was ist United Plantations Bhd wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 79/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (30,68 MYR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Eine recht weite Modellspanne (13,74 MYR bis 30,68 MYR) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 7,70 MYR – 35,02 MYR · Fair‑Value‑Band 13,74 MYR – 30,68 MYR · der Kurs von 32,06 MYR notiert über dem Fair Value von 23,34 MYR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.08.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

United Plantations Bhd (2089) notiert aktuell bei 32,06 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 23,34 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 37,4 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 79/100 (hohe Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 25,51 MYR je Aktie; damit liegt 1 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 32,06 MYR. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 3,09 MYR, und 25 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte United Plantations Bhd einen Umsatz von 2,7 Mrd. MYR bei einer Nettomarge von 30,7 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 23,8 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 27,8 %. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 24,1. Fundamentaldaten Stand 19.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 13,74 MYR (Bear Case) bis 30,68 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 32,06 MYR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 9 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 52 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 18 % Fair-Value-Potenzial, 2089 ist mit −27 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,3519 MYR je Aktie einbehalten, das entspricht 1,5 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (25,51 MYR) gegenüber Substanzwert (3,09 MYR). Höchste Evidenz: FCF-DCF (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

United Plantations Berhad beschäftigt sich mit dem Anbau und der Verarbeitung von Ölpalmen und Kokosnüssen in Malaysia, Indonesien, Europa, den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Plantagen, Palmölraffinierung und Sonstige tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

United Plantations Berhad beschäftigt sich mit dem Anbau und der Verarbeitung von Ölpalmen und Kokosnüssen in Malaysia, Indonesien, Europa, den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Plantagen, Palmölraffinierung und Sonstige tätig. Das Unternehmen bietet Speiseöle, Fette und Kakaobutterersatz an; und handelt mit rohem Palmöl und Palmkernprodukten. Darüber hinaus bietet sie Handels- und Marketingdienstleistungen an. United Plantations Berhad wurde 1906 gegründet und hat seinen Sitz in Teluk Intan, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von United Plantations Bhd entwickelte sich von 2,0 Mrd. MYR (FY2021) auf 2,5 Mrd. MYR (FY2025), rund +5,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 825 Mio. MYR (+12,3 %/Jahr seit FY2021).

2089 ist 37 % überbewertet. Mit Archer-Daniels-Midland Company vergleichen →

Vergleichsgruppe

Farm Products · 293 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Farm Products-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Ähnliche Aktien

10 weitere Farm Products-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 19.08.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Defensiver Konsum-Aktien →

Fertige Strategien ausprobieren

Wähle eine Strategie, du springst in die Live-Analyse mit genau diesem Filter.

Tools entdecken

Häufige Fragen