Archer-Daniels-Midland Company (ADM) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · US · Marktkap. 39,7 Mrd. $ · ISIN US0394831020

Was ist Archer-Daniels-Midland Company wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (61,50 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (65/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 30.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 40,10 $ – 87,44 $ · Fair‑Value‑Band 36,90 $ – 61,50 $ · der Kurs von 84,38 $ notiert über dem Fair Value von 49,20 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 30.08.2026.

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Analyse

Archer-Daniels-Midland Company (ADM) notiert aktuell bei 84,38 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 49,20 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 71,5 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 67,18 $ je Aktie; damit liegen 2 der 25 gerechneten Modelle über dem Kurs von 84,38 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 14,95 $, und 23 der 25 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Archer-Daniels-Midland Company einen Umsatz von 80,6 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 1,3 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1,6 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4,8 %. Die Nettoverschuldung beträgt 7,4 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 30.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 36,90 $ (Bear Case) bis 61,50 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 84,38 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 1 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 84 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 18 % Fair-Value-Potenzial, ADM ist mit −42 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,1286 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 0,3 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (67,18 $) gegenüber Gewinnbasiert (14,95 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (77).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Archer-Daniels-Midland Company bietet Inhaltsstoffe und Lösungen für die menschliche und tierische Ernährung in den Vereinigten Staaten, der Schweiz, den Kaimaninseln, Brasilien, Mexiko, Kanada, dem Vereinigten Königreich und international an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Archer-Daniels-Midland Company bietet Inhaltsstoffe und Lösungen für die menschliche und tierische Ernährung in den Vereinigten Staaten, der Schweiz, den Kaimaninseln, Brasilien, Mexiko, Kanada, dem Vereinigten Königreich und international an. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Agrardienstleistungen und Ölsaaten; Kohlenhydratlösungen; und Ernährung. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Gewinnung, Vermarktung, dem Transport und der Lagerung landwirtschaftlicher Rohstoffe sowie der Zerkleinerung und Verarbeitung von Ölsaaten, einschließlich Sojabohnen und weichen Samen wie Baumwollsamen, Sonnenblumenkernen, Raps, Raps und Leinsamen; produziert und vermarktet Pflanzenöle und Ölsaatenproteinmehle, die von Kunden in den Bereichen Lebensmittel, Futtermittel, Energie und Industrie verwendet werden; Verkauf von rohen und teilweise raffinierten Pflanzenölen; liefert Erdnüsse und aus Erdnüssen gewonnene Zutaten; und stellt Baumwollzellstoff her. Darüber hinaus ist das Unternehmen am Netzwerk für die Beschaffung, den Umschlag und den multimodalen Transport von Getreide beteiligt und unterstützt Import-, Export- und Vertriebsaktivitäten. strukturierte Handelsfinanzierungsaktivitäten; Nass- und Trockenmahlen von Mais und Weizen und damit verbundene Verarbeitungstätigkeiten; Herstellung von Brenngetreide, Maisglutenfutter und Maisglutenmehl zur Verwendung als Tierfutterzutaten; und Kohlenstoffabscheidung und -bindung sowie andere Initiativen zur Emissionsreduzierung. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit der Entwicklung, Herstellung, dem Verkauf und dem Vertrieb einer Reihe von Inhaltsstoffen und Lösungen, darunter pflanzliche Proteine, Aromen und Farbstoffe aus der Natur, Aromasysteme, Emulgatoren, lösliche Ballaststoffe, Polyole, Hydrokolloide, Probiotika, Präbiotika, Postbiotika, Enzyme, Pflanzenextrakte und andere spezielle Lebensmittel- und Futtermittelzutaten und -systeme.Darüber hinaus ist es an den Derivate- und Warenbörsen sowie an Clearinghäusern beteiligt. und Versicherungsschutz für bestimmte Sach-, Unfall-, See-, medizinische und andere sonstige Risiken. Das Unternehmen wurde 1902 gegründet und hat seinen Sitz in Chicago, Illinois.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Archer-Daniels-Midland Company entwickelte sich von 85,2 Mrd. $ (FY2021) auf 80,3 Mrd. $ (FY2025), rund −1,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1,1 Mrd. $ (−20,6 %/Jahr seit FY2021).

ADM ist 72 % überbewertet. Mit Muyuan Foods Group vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Surging Earnings Estimates Signal Upside for ADM (ADM) Stock Yahoo Finance · 02.09.2026
• Archer-Daniels-Midland (ADM) Bets Big On Oilseed Crush Capacity Yahoo Finance · 01.09.2026

Vergleichsgruppe

Farm Products · 292 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Farm Products-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 44/100

Werte & ESG

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