Guangdong Wens Foodstuff Group Co Ltd (300498) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · CN · Marktkap. 90,4 Mrd. CNY (≈ 11,6 Mrd. €) · ISIN CNE100002508

Was ist Guangdong Wens Foodstuff Group Co Ltd wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (6,01 ¥ bis 17,18 ¥). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (53/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 11,40 ¥ – 23,92 ¥ · Fair‑Value‑Band 6,01 ¥ – 17,18 ¥ · der Kurs von 15,36 ¥ notiert über dem Fair Value von 11,18 ¥. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Guangdong Wens Foodstuff Group Co Ltd (300498) notiert aktuell bei 15,36 ¥, während unser modellbasierter Fair Value bei 11,18 ¥ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 37,4 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 13,54 ¥ je Aktie; damit liegen 4 der 25 gerechneten Modelle über dem Kurs von 15,36 ¥. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wachstums-DCF mit 2,03 ¥, und 21 der 25 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Guangdong Wens Foodstuff Group Co Ltd einen Umsatz von 104 Mrd. CNY bei einer Nettomarge von 2,1 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 0,3 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5,2 %. Die Nettoverschuldung beträgt 8,7 Mrd. CNY. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 6,01 ¥ (Bear Case) bis 17,18 ¥ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 15,36 ¥ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 23 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 20 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 18 % Fair-Value-Potenzial, 300498 ist mit −27 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (13,54 ¥) gegenüber Wachstums-DCF (2,03 ¥). Höchste Evidenz: Ertragskraftwert (EPV) (74).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Wens Foodstuff Group Co., Ltd. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in der Landwirtschaft und Tierhaltung in China und international tätig. Das Unternehmen ist in fünf Segmenten tätig: Aquakulturindustrie; Maschinenbau und Geräteherstellung; Fleischverarbeitung; Tiergesundheitsindustrie; und andere Branchen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Wens Foodstuff Group Co., Ltd. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in der Landwirtschaft und Tierhaltung in China und international tätig. Das Unternehmen ist in fünf Segmenten tätig: Aquakulturindustrie; Maschinenbau und Geräteherstellung; Fleischverarbeitung; Tiergesundheitsindustrie; und andere Branchen. Das Unternehmen züchtet, züchtet und verkauft Vieh und Geflügel, darunter Hühner, Schweine, Enten, Gänse, Tauben, Wasservögel, Legehennen und andere Rassen. Es bietet auch Zimmer- und Tieftemperatur-Milchprodukte an; Geflügel- und Viehprodukte; Huhn, Schweinefleisch, frische Eier und verwandte Produkte, gekochte Lebensmittel und Rohmilch unter dem Markennamen Wens. Darüber hinaus ist das Unternehmen in der Schlachtung und Verarbeitung von Vieh und Geflügel sowie in der Milchverarbeitung tätig; landwirtschaftliche Planung und Gestaltung, Bauingenieurwesen, Herstellung und Beschaffung von Land- und Viehzuchtgeräten, IoT-Umweltkontrolle, Umweltschutz und Zuchtdienstleistungen; Finanzinvestitionen, Industrieinvestitionen sowie Fusions- und Übernahmeunternehmen; und veterinärbiologische Produkte, Tierarzneimittelpräparate und Futtermittelzusatzstoffe. Es exportiert seine Produkte. Das Unternehmen war früher als Guangdong Wens Foodstuff Group Co., Ltd. bekannt und änderte seinen Namen im August 2018 in Wens Foodstuff Group Co., Ltd.. Wens Foodstuff Group Co., Ltd. wurde 1983 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Yunfu, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Guangdong Wens Foodstuff Group Co Ltd entwickelte sich von 65,0 Mrd. CNY (FY2021) auf 104 Mrd. CNY (FY2025), rund +12,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 5,2 Mrd. CNY.

300498 ist 37 % überbewertet. Mit Archer-Daniels-Midland Company vergleichen →

Vergleichsgruppe

Farm Products · 293 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Farm Products-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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