Bunge Global SA (BG) Fair Value & Analyse
Defensiver Konsum · US · Marktkap. $23.1B
Bunge Global SA
BG · US
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 15 Bewertungsmodellen · gestern aktualisiert
Aktienkurs −3.3% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 58% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($61.02). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (28/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $64.32 – $131.41 · Fair‑Value‑Band $45.75 – $61.02 · der Kurs von $112.73 notiert über dem Fair Value von $47.76. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Bunge Global SA (BG) notiert aktuell bei $112.73, während unser modellbasierter Fair Value bei $47.76 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 57.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 28/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Bunge Global SA einen Umsatz von $80.5B bei einer Nettomarge von 0.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 87.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.9%. Die Nettoverschuldung beträgt $14.7B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von $45.75 (Bear Case) bis $61.02 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $112.73 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 15% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 62% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 97% Fair-Value-Potenzial, BG ist mit -58% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 15 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($72.78) gegenüber Ökonomischer Gewinn ($4.54). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 32 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 63
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Bunge Global SA ist weltweit als Agrar- und Lebensmittelunternehmen tätig. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Verarbeitung und Raffinierung von Sojabohnen, Verarbeitung und Raffinierung von Weichsaaten, Verarbeitung und Raffinierung anderer Ölsaaten sowie Vermarktung und Mahlung von Getreide.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Bunge Global SA ist weltweit als Agrar- und Lebensmittelunternehmen tätig. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Verarbeitung und Raffinierung von Sojabohnen, Verarbeitung und Raffinierung von Weichsaaten, Verarbeitung und Raffinierung anderer Ölsaaten sowie Vermarktung und Mahlung von Getreide. Das Segment Sojabohnenverarbeitung und -veredelung befasst sich mit dem Kauf, der Lagerung, dem Transport, der Verarbeitung, dem Vertrieb, der Raffinierung, der Vermarktung und dem Verkauf von Sojabohnen und mit Sojabohnen verwandten Produkten sowie der Produktion und dem Vertrieb von Biodiesel und Düngemitteln für die Lebensmittel-, Tierfutter- und Biokraftstoffindustrie. Das Segment Softseed Processing and Refining befasst sich mit dem Kauf, der Lagerung, dem Transport, der Verarbeitung, dem Vertrieb, der Raffinierung, der Vermarktung und dem Verkauf von Softseeds und Softseed-bezogenen Produkten sowie der Produktion und dem Vertrieb von Biodiesel. Das Segment „Sonstige Verarbeitung und Raffinierung von Ölsaaten“ befasst sich mit Produkten besonderer Art, einschließlich Kauf, Lagerung, Transport, Verarbeitung, Vertrieb, Raffinierung, Marketing und Verkauf dieser verwandten Produkte. Das Segment Grain Merchandising and Milling befasst sich mit dem Kauf, der Lagerung, dem Transport, der Verteilung und der Vermarktung von Rohstoffen, die hauptsächlich aus Mais, Weizen, Gerste, Baumwolle, Hülsenfrüchten und Zucker bestehen. Mahlen von Weizen und Zucker; und damit verbundene Dienstleistungen, einschließlich Seefracht und Finanzdienstleistungen. Bunge Global SA wurde 1818 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Chesterfield, Missouri.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Bunge Global SA entwickelte sich von $59.2B (FY2021) auf $70.3B (FY2025), rund +4.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $819M (−20.8%/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +2.8 pp · Rückkäufe/Verwässerung −0.3 pp
Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
BG ist 58% überbewertet. Mit Muyuan Foods Group vergleichen →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Are Investors Undervaluing BUNGE GLOBAL SA (BG) Right Now?
- Bunge Global (BG) Leans on Viterra Synergies and Buybacks Is Its Capital Strategy Evolving?
- BG Q2 Deep Dive: Global Platform, Viterra Integration, and Margin Tailwinds Shape Outlook
- BG Q2 Earnings Call Highlights Viterra Growth
Vergleichsgruppe
Farm Products · 300 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Farm Products-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 40/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Farm Products-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Muyuan Foods Group 002714 | ¥40.15 | ¥47.42 | +18% |
| PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk, CPIN | 3,150 IDR | 6,818 IDR | +116% |
| Charoen Pokphand Foods Public Company CPF | 21.90 THB | 43.24 THB | +97% |
| PT Triputra Agro Persada Tbk TAPG | 1,805 IDR | 3,087 IDR | +71% |
| PT FAP Agri Tbk FAPA | 7,350 IDR | 6,420 IDR | -13% |
| PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk JPFA | 2,260 IDR | 6,974 IDR | +209% |
| PT Jhonlin Agro Raya Tbk JARR | 1,890 IDR | 610.80 IDR | -68% |
| PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk NSSS | 860.00 IDR | 402.24 IDR | -53% |
| PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk SMAR | 5,625 IDR | 16,227 IDR | +188% |
| PT Dharma Satya Nusantara Tbk DSNG | 1,320 IDR | 2,696 IDR | +104% |
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Häufige Fragen
Ist Bunge Global SA (BG) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von BG?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von BG?
Wie hoch ist der Umsatz von Bunge Global SA (BG)?
Wie hoch ist die Nettomarge von BG?
Zahlt Bunge Global SA eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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