PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk, (CPIN) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · ID · Marktkap. 51.2T IDR

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 60% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (69/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (2,770 IDR bis 6,405 IDR) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 3,060 IDR – 6,803 IDR · Fair‑Value‑Band 2,770 IDR – 6,405 IDR · der Kurs von 3,070 IDR notiert unter dem Fair Value von 4,918 IDR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk, (CPIN) notiert aktuell bei 3,070 IDR, während unser modellbasierter Fair Value bei 4,918 IDR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 60.2% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 69/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk, einen Umsatz von 73.0T IDR bei einer Nettomarge von 9.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 12.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 19.5%. Die Nettoverschuldung beträgt 2.2T IDR. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 2,770 IDR (Bear Case) bis 6,405 IDR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 3,070 IDR liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 40% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 97% Fair-Value-Potenzial, CPIN ist mit 60% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (7,419 IDR) gegenüber Substanzwert (1,395 IDR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Geflügelfutter, Broiler, Lebensmittelprodukte und Eintagsküken (DOC) in Indonesien und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Futter, Broiler, Eintagsküken, verarbeitetes Huhn und Sonstiges tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Geflügelfutter, Broiler, Lebensmittelprodukte und Eintagsküken (DOC) in Indonesien und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Futter, Broiler, Eintagsküken, verarbeitetes Huhn und Sonstiges tätig. Das Unternehmen ist in der Masthähnchenzucht tätig; Schlachthof; Nicht-Geflügel- und Geflügelfleischverpackungstätigkeiten; Herstellung und Konservierung von Geflügel- und Fleischprodukten; und bietet Zuckerguss für Obst und Gemüse an; gemischtes Mehl und Mehlteig; Lebensmittel und verarbeitete Lebensmittel; Kochgewürze und Würzmittel; Futterrationen für Tiere; Arzneimittel für Tiere; Kunststoffverpackungen; sowie Haushaltsgeräte und -ausrüstung. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Großhandel mit Vieh, Geflügel und verarbeitetem Huhn tätig. Handel mit Geflügelausrüstung; Lagerhaltung und Lagerung; Kühllageraktivitäten; Masthähnchenzucht; Trocknen von Obst und Gemüse; Erfrischungsgetränk; Wasser in Flaschen; und andere Aktivitäten in der Getränkeindustrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen in der pharmazeutischen Wirkstoffindustrie für Tiere tätig; Großhandel mit Rindfleisch und verarbeitetem Rindfleisch, Hühnerfleisch und verarbeitetem Huhn sowie Fleisch und anderem verarbeitetem Fleisch; Produktion und Vertrieb von Hühnerfedermehl; Handel mit verarbeiteten Fischereiprodukten; Großhandel mit Eiern und Eierverarbeitungsprodukten; und andere Speisen und Getränke. Darüber hinaus werden Makkaroni, Nudeln und ähnliche Produkte angeboten. Brot- und Kuchenprodukte; Sojabohnen, andere Hülsenfrüchte, Sojasauce, Tempeh und Tofu; Mahlen und Reinigen von Mais; Labortestdienste; und Land- und Forstmaschinen sowie der Großhandel mit milchfreien alkoholfreien Getränken. Das Unternehmen war früher als PT Charoen Pokphand Indonesia Animal Feedmill Co. Limited bekannt.Das Unternehmen wurde 1972 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Jakarta, Indonesien. PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk ist eine Tochtergesellschaft der PT Charoen Pokphand Indonesia Group.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk, entwickelte sich von 51.7T IDR (FY2021) auf 70.7T IDR (FY2025), rund +8.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 5.6T IDR (+11.7%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Farm Products · 299 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Farm Products-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.