Tyson Foods, Inc (TSN) Fair Value & Analyse
Defensiver Konsum · US · Marktkap. $20.3B
Tyson Foods, Inc
TSN · US
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 24 Bewertungsmodellen · gestern aktualisiert
Fair Value am 13.08.2026 aktualisiert, angepasst von $28.60 auf $55.28 (+93.3%) seit 19.07.2026. Aktienkurs −1.9% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
- Unsere Modellspanne reicht von $41.46 (Bear) bis $69.10 (Bull), Basis $55.28. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
- Qualität 61/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $41.08 – $85.77 · Fair‑Value‑Band $41.46 – $69.10 · der Kurs von $56.39 notiert über dem Fair Value von $55.28. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Tyson Foods, Inc (TSN) notiert aktuell bei $56.39, während unser modellbasierter Fair Value bei $55.28 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 2.0% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Tyson Foods, Inc einen Umsatz von $55.7B bei einer Nettomarge von 0.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.6%. Die Nettoverschuldung beträgt $7.6B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von $41.46 (Bear Case) bis $69.10 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $56.39 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 18% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 14% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 97% Fair-Value-Potenzial, TSN ist mit -2% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 24 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Wachstums-DCF ($38.67) gegenüber Gewinnbasiert ($8.89). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 59 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 50
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Tyson Foods, Inc. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften weltweit als Lebensmittelunternehmen tätig. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Rindfleisch, Schweinefleisch, Huhn und Fertiggerichte.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Tyson Foods, Inc. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften weltweit als Lebensmittelunternehmen tätig. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Rindfleisch, Schweinefleisch, Huhn und Fertiggerichte. Das Unternehmen verarbeitet lebend gefütterte Rinder und Schweine; verarbeitet gebeizte Rinder- und Schweineschlachtkörper zu Primär- und Subprimal-Fleischstücken sowie zu schnittfertigem Rind- und Schweinefleisch und vollständig gegartem Fleisch; züchtet und verarbeitet Hühner zu frischen, gefrorenen und Mehrwert-Hühnerprodukten, einschließlich panierter Hähnchenstreifen, Nuggets, Pastetchen und anderen verzehrfertigen oder vollständig gekochten Hähnchenteilen; und liefert Geflügelzuchtvieh. Das Unternehmen produziert und vermarktet außerdem gefrorene und gekühlte Lebensmittel, darunter verzehrfertige Sandwiches, flammengegrillte Hamburger, Philly-Steaks, Peperoni, Speck, Frühstückswurst, Truthahn, Mittagsfleisch, Hot Dogs, Mehl- und Maistortillaprodukte, Vorspeisen, Snacks, Fertiggerichte, ethnische Lebensmittel, Beilagen, Fleischgerichte, Grissini und verarbeitetes Fleisch unter der Marke Tyson, Jimmy Dean, Hillshire Farm, Ball Park, Wright, Aidells, Gallo Marken Salame, IBP und State Fair. Das Unternehmen verkauft seine Produkte über sein Verkaufspersonal an Lebensmitteleinzelhändler, Lebensmittelgroßhändler, Fleischhändler, Lagerhausläden, Militärkommissare, industrielle Lebensmittelverarbeitungsunternehmen, Kettenrestaurants oder deren Vertriebshändler, Live-Märkte, internationale Exportunternehmen und inländische Vertriebshändler, die Restaurants und Gastronomiebetriebe wie Werks- und Schulkantinen, Convenience-Stores, Krankenhäuser und andere Anbieter bedienen, sowie über unabhängige Makler und Handelsunternehmen. Tyson Foods, Inc. wurde 1935 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Springdale, Arkansas.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Tyson Foods, Inc entwickelte sich von $47.0B (FY2021) auf $54.4B (FY2025), rund +3.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $474M (−37.2%/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +3.6 pp · Rückkäufe/Verwässerung +1.1 pp
Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
TSN beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- The Top 5 Analyst Questions From Tyson Foods’s Q2 Earnings Call
- Why Is Tyson Foods (TSN) Issuing $1 Billion In Notes And Tendering Debt?
- Tyson Foods, Inc. Announces Pricing of Senior Notes Offering
- Tyson Foods, Inc. Announces Debt Tender Offers
Vergleichsgruppe
Farm Products · 300 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Farm Products-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Farm Products-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Muyuan Foods Group 002714 | ¥40.15 | ¥47.42 | +18% |
| PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk, CPIN | 3,150 IDR | 6,818 IDR | +116% |
| Charoen Pokphand Foods Public Company CPF | 21.90 THB | 43.24 THB | +97% |
| PT Triputra Agro Persada Tbk TAPG | 1,805 IDR | 3,087 IDR | +71% |
| PT FAP Agri Tbk FAPA | 7,350 IDR | 6,420 IDR | -13% |
| PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk JPFA | 2,260 IDR | 6,974 IDR | +209% |
| PT Jhonlin Agro Raya Tbk JARR | 1,890 IDR | 610.80 IDR | -68% |
| PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk NSSS | 860.00 IDR | 402.24 IDR | -53% |
| PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk SMAR | 5,625 IDR | 16,227 IDR | +188% |
| PT Dharma Satya Nusantara Tbk DSNG | 1,320 IDR | 2,696 IDR | +104% |
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Häufige Fragen
Ist Tyson Foods, Inc (TSN) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von TSN?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von TSN?
Wie hoch ist der Umsatz von Tyson Foods, Inc (TSN)?
Wie hoch ist die Nettomarge von TSN?
Zahlt Tyson Foods, Inc eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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