Tyson Foods Inc (TSN) Fair Value & Analyse
Defensiver Konsum · US · Marktkap. 20,3 Mrd. $ · ISIN US9024941034
Was ist Tyson Foods Inc wirklich wert?
Tyson Foods Inc
TSN · US
Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value von 55,28 $ bewertet.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 31.08.2026
Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 5 Tagen aktualisiert
Fair Value am 31.08.2026 aktualisiert, angepasst von 28,60 $ auf 55,28 $ (+93,3 %) seit 27.08.2026. Aktienkurs −11,9 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
- Der Kurs steht in der unteren Hälfte unserer Modellspanne, also auf der Seite mit der größeren Sicherheitsmarge.
- Die Datenbasis trägt das Urteil: alle Modelle laufen auf vollständig belegten Eingangswerten.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 31.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 41,08 $ – 85,77 $ · Fair‑Value‑Band 41,46 $ – 69,10 $ · der Kurs von 51,76 $ notiert unter dem Fair Value von 55,28 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 31.08.2026.
Analyse
Tyson Foods Inc (TSN) notiert aktuell bei 51,76 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 55,28 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 6,4 % fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel 38,67 $ je Aktie; damit liegen 3 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 51,76 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 8,89 $, und 21 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Tyson Foods Inc einen Umsatz von 55,7 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 0,8 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4,4 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2,6 %. Die Nettoverschuldung beträgt 7,6 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 31.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 41,46 $ (Bear Case) bis 69,10 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 51,76 $ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 25 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 5 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 18 % Fair-Value-Potenzial, TSN ist mit 7 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 24 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Wachstums-DCF (38,67 $) gegenüber Gewinnbasiert (8,89 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (75).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 31.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 59 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 45
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Tyson Foods, Inc. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften weltweit als Lebensmittelunternehmen tätig. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Rindfleisch, Schweinefleisch, Huhn und Fertiggerichte.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Tyson Foods, Inc. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften weltweit als Lebensmittelunternehmen tätig. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Rindfleisch, Schweinefleisch, Huhn und Fertiggerichte. Das Unternehmen verarbeitet lebend gefütterte Rinder und Schweine; verarbeitet gebeizte Rinder- und Schweineschlachtkörper zu Primär- und Subprimal-Fleischstücken sowie zu schnittfertigem Rind- und Schweinefleisch und vollständig gegartem Fleisch; züchtet und verarbeitet Hühner zu frischen, gefrorenen und Mehrwert-Hühnerprodukten, einschließlich panierter Hähnchenstreifen, Nuggets, Pastetchen und anderen verzehrfertigen oder vollständig gekochten Hähnchenteilen; und liefert Geflügelzuchtvieh. Das Unternehmen produziert und vermarktet außerdem gefrorene und gekühlte Lebensmittel, darunter verzehrfertige Sandwiches, flammengegrillte Hamburger, Philly-Steaks, Peperoni, Speck, Frühstückswurst, Truthahn, Mittagsfleisch, Hot Dogs, Mehl- und Maistortillaprodukte, Vorspeisen, Snacks, Fertiggerichte, ethnische Lebensmittel, Beilagen, Fleischgerichte, Grissini und verarbeitetes Fleisch unter der Marke Tyson, Jimmy Dean, Hillshire Farm, Ball Park, Wright, Aidells, Gallo Marken Salame, IBP und State Fair. Das Unternehmen verkauft seine Produkte über sein Verkaufspersonal an Lebensmitteleinzelhändler, Lebensmittelgroßhändler, Fleischhändler, Lagerhausläden, Militärkommissare, industrielle Lebensmittelverarbeitungsunternehmen, Kettenrestaurants oder deren Vertriebshändler, Live-Märkte, internationale Exportunternehmen und inländische Vertriebshändler, die Restaurants und Gastronomiebetriebe wie Werks- und Schulkantinen, Convenience-Stores, Krankenhäuser und andere Anbieter bedienen, sowie über unabhängige Makler und Handelsunternehmen. Tyson Foods, Inc. wurde 1935 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Springdale, Arkansas.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Tyson Foods Inc entwickelte sich von 47,0 Mrd. $ (FY2021) auf 54,4 Mrd. $ (FY2025), rund +3,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 474 Mio. $ (−37,2 %/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +3,6 % · Rückkäufe/Verwässerung +1,1 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
TSN beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Midday Need to Know: Service PMI expands, Tyson Foods cuts outlook & more
- Campbell Cuts Dividend, Tyson Slashes Outlook as Food Stocks Get Crushed
- Tyson Foods Updated Fiscal 2026 Outlook on Company’s Investor Relations Website
- Why Is Tyson (TSN) Down 6.3% Since Last Earnings Report?
Vergleichsgruppe
Farm Products · 293 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Farm Products-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Farm Products-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 31.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Archer-Daniels-Midland Company ADM | 81,54 $ | 38,02 $ | −53 % |
| Muyuan Foods Group 002714 | 40,15 ¥ | 47,42 ¥ | +18 % |
| Bunge Global SA BG | 111,57 $ | 56,19 $ | −50 % |
| Wens Foodstuff Group 300498 | 13,80 ¥ | 11,18 ¥ | −19 % |
| Mowi ASA MOWI | 201,80 kr | 256,14 kr | +27 % |
| Fujian Wanchen Food Group 300972 | 201,06 ¥ | 143,09 ¥ | −29 % |
| United Plantations Berhad 2089 | 32,60 MYR | 23,34 MYR | −28 % |
| Charoen Pokphand Foods Public Company CPF | 23,40 THB | 43,24 THB | +85 % |
| PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk, CPIN | 2.960 IDR | 6.818 IDR | +130 % |
| L.D.C. S.A LOUP | 112,20 € | 184,99 € | +65 % |
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Häufige Fragen
Ist Tyson Foods Inc (TSN) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von TSN?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von TSN?
Wie hoch ist der Umsatz von Tyson Foods Inc (TSN)?
Wie hoch ist die Nettomarge von TSN?
Zahlt Tyson Foods Inc eine Dividende?
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