Sprouts Farmers Market LLC (SFM) Fair Value & Analyse
Defensiver Konsum · US · Marktkap. 7,1 Mrd. $ · ISIN US85208M1027
Was ist Sprouts Farmers Market LLC wirklich wert?
Sprouts Farmers Market LLC
SFM · US
Solides Unternehmen, der Kurs liegt aktuell 26 % unter unserem Fair Value von 107,01 $.
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 01.09.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 4 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −8,1 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Die seltenere Kombination: hohe Qualität (73/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil.
- Eine recht weite Modellspanne (73,63 $ bis 141,03 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 01.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 21,76 $ – 179,53 $ · Fair‑Value‑Band 73,63 $ – 141,03 $ · der Kurs von 79,13 $ notiert unter dem Fair Value von 107,01 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 01.09.2026.
Analyse
Sprouts Farmers Market LLC (SFM) notiert aktuell bei 79,13 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 107,01 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 26,1 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 73/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 125,63 $ je Aktie; damit liegen 18 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 79,13 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 69,49 $, und 8 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Sprouts Farmers Market LLC einen Umsatz von 8,9 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 5,7 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4,1 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 37,3 %. Die Nettoverschuldung beträgt 1,7 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 01.09.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 73,63 $ (Bear Case) bis 141,03 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 79,13 $ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 55 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 22 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −27 % Fair-Value-Potenzial, SFM ist mit 35 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 3,54 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 3,3 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (125,63 $) gegenüber Dividendendiskontierung (1,84 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (77).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 01.09.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 69 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 31
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Sprouts Farmers Market, Inc. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Einzelhandel mit frischen, natürlichen und biologischen Lebensmitteln in den Vereinigten Staaten tätig. Das Unternehmen bietet gesunde Lebensmittelgeschäfte an; und Lifestyle-freundliche Zutaten wie biologisch, pflanzlich, Keto, Paläo, gentechnikfrei und glutenfrei.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Sprouts Farmers Market, Inc. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Einzelhandel mit frischen, natürlichen und biologischen Lebensmitteln in den Vereinigten Staaten tätig. Das Unternehmen bietet gesunde Lebensmittelgeschäfte an; und Lifestyle-freundliche Zutaten wie biologisch, pflanzlich, Keto, Paläo, gentechnikfrei und glutenfrei. Das Unternehmen bietet auch verderbliche Produktkategorien an, darunter Lebensmittel, Fleisch und Fleischalternativen, Meeresfrüchte, Feinkost, Backwaren, Blumen- und Milchalternativen; und nicht verderbliche Produktkategorien wie Lebensmittel, Vitamine und Nahrungsergänzungsmittel, Massenartikel, Tiefkühlkost, Bier und Wein sowie natürliche Gesundheits- und Körperpflege. Es vertreibt seine Produkte unter der Marke Sprouts. Das Unternehmen wurde 1943 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Phoenix, Arizona.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Sprouts Farmers Market LLC entwickelte sich von 6,1 Mrd. $ (FY2021) auf 8,8 Mrd. $ (FY2025), rund +9,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 524 Mio. $ (+21,0 %/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +9,2 % · Rückkäufe/Verwässerung +4,7 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
SFM beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Why Is Sprouts Farmers (SFM) Down 6.7% Since Last Earnings Report?
- Sprouts Farmers Market (SFM) Stock Still Trades Below Fair Value After A 258% Run
- Sprouts Farmers Market (SFM) Tests Its Better For You Story After Giadzy Pasta Launch
- Sprouts Farmers Market Director O'Leary Sells 2,597 Shares for $214,000 -- Should Investors Beware?
Vergleichsgruppe
Grocery Stores · 77 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Grocery Stores-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Insider-Aktivität: 66/100
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Grocery Stores-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 01.09.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Loblaw Companies Limited L | 60,79 C$ | 44,44 C$ | −27 % |
| Koninklijke Ahold Delhaize N.V AD | 30,57 € | 53,50 € | +75 % |
| The Kroger Co KR | 57,72 $ | 28,19 $ | −51 % |
| Woolworths Group WOW | 40,32 A$ | 8,33 A$ | −79 % |
| George Weston Limited WN | 98,50 C$ | 147,70 C$ | +50 % |
| Metro Inc MRU | 88,26 C$ | 94,01 C$ | +7 % |
| Carrefour SA CA | 15,63 € | 11,19 € | −28 % |
| CP ALL Public Company TCPD | 1,81 SGD | 2,35 SGD | +30 % |
| BIM Birlesik Magazalar A.S., BIMAS | 418,25 TRY | 267,12 TRY | −36 % |
| Kesko Oyj KESKOA | 21,25 € | 11,62 € | −45 % |
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Häufige Fragen
Ist Sprouts Farmers Market LLC (SFM) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von SFM?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von SFM?
Wie hoch ist der Umsatz von Sprouts Farmers Market LLC (SFM)?
Wie hoch ist die Nettomarge von SFM?
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