Stifel Financial Corporation (SF) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · US · Marktkap. 11,5 Mrd. $ · ISIN US8606301021

Was ist Stifel Financial Corporation wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (73,61 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (62/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 31,71 $ – 87,98 $ · Fair‑Value‑Band 43,46 $ – 73,61 $ · der Kurs von 82,28 $ notiert über dem Fair Value von 57,95 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 2 Geschäftsjahre sind nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.

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Analyse

Stifel Financial Corporation (SF) notiert aktuell bei 82,28 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 57,95 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 42,0 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 125,01 $ je Aktie; damit liegen 6 der 13 gerechneten Modelle über dem Kurs von 82,28 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 25,56 $, und 7 der 13 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Stifel Financial Corporation einen Umsatz von 5,7 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 15,6 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 14,3 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 15,3 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 103 Mio. $ aus. Fundamentaldaten Stand 20.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 43,46 $ (Bear Case) bis 73,61 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 82,28 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 8 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 35 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −37 % Fair-Value-Potenzial, SF ist mit −30 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 2,63 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 4,5 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (125,01 $) gegenüber Dividendendiskontierung (25,56 $). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Stifel Financial Corp. fungiert als Bankholdinggesellschaft für Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated, die private und institutionelle Vermögensverwaltung sowie Investmentbanking-Dienstleistungen für Privatpersonen, Unternehmen, Kommunen und Institutionen in den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich, Kanada und international anbietet.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Stifel Financial Corp. fungiert als Bankholdinggesellschaft für Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated, die private und institutionelle Vermögensverwaltung sowie Investmentbanking-Dienstleistungen für Privatpersonen, Unternehmen, Kommunen und Institutionen in den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich, Kanada und international anbietet. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Global Wealth Management, Institutional Group und Other. Das Unternehmen bietet Privatkundendienstleistungen an, einschließlich Wertpapiertransaktions- und Finanzplanungsdienstleistungen; Wertpapiervermittlungsdienstleistungen wie der Verkauf von Aktien, Investmentfonds, festverzinslichen Produkten und Versicherungen; institutioneller Verkauf von Aktien und festverzinslichen Wertpapieren, Handel und Forschung sowie kommunale Finanzdienstleistungen; Investmentbanking-Dienstleistungen wie Fusionen und Übernahmen, öffentliche Angebote und Privatplatzierungen; sowie Privat- und Geschäftsbankdienstleistungen, die Privat- und Geschäftskreditprogramme sowie Einlagenkonten umfassen. Es beteiligt sich an Underwritings für Unternehmens- und öffentliche Finanzen und verwaltet diese; und bietet Finanzberatungs- und Wertpapiervermittlungsdienste an. Das Unternehmen wurde 1890 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Saint Louis, Missouri.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Stifel Financial Corporation entwickelte sich von 4,7 Mrd. $ (FY2021) auf 6,3 Mrd. $ (FY2025), rund +7,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 684 Mio. $ (−4,6 %/Jahr seit FY2021).

SF ist 42 % überbewertet. Mit Morgan Stanley, a financial holding company, vergleichen →

Vergleichsgruppe

Capital Markets · 453 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Capital Markets-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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