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Roblox Corp (RBLX) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · US · Marktkap. 40,9 Mrd. $ · ISIN US7710491033

Was ist Roblox Corp wirklich wert?

RC Roblox Corp Logo Roblox Corp RBLX · US
Kurs41,51 $
Fair Value21,20 $
Potenzial−48,9 %
Qualität39/100

Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 96 % über unserem Fair Value von 21,20 $.

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Risiken

!Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +39,6 %/J)
!Verlustbringend · -20,7 % Nettomarge
!Hohe Schulden · positiver freier Cashflow
!Unter den Vergleichswerten (1/11)
!Schmaler Burggraben 15/100
!Datenbasis nur niedrig, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
Evidenz: Niedrig Spanne 14,65 $ – 27,76 $

Fair Value Stand: 02.09.2026

Aus 8 Bewertungsmodellen · vor 2 Tagen aktualisiert

Aktienkurs +12,2 % im letzten Monat.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

  • Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (27,76 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
  • Schwache Qualität (39/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
  • Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
  • Eine recht weite Modellspanne (14,65 $ bis 27,76 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

141,56 $ 23,19 $ Fair Value 21,20 $ 06.2021 09.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 23,19 $ – 141,56 $ · Fair‑Value‑Band 14,65 $ – 27,76 $ · der Kurs von 41,51 $ notiert über dem Fair Value von 21,20 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.09.2026.

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Analyse

Roblox Corp (RBLX) notiert aktuell bei 41,51 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 21,20 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 95,8 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 39/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 51,46 $ je Aktie; damit liegen 3 der 7 gerechneten Modelle über dem Kurs von 41,51 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Multiplikatoren mit 22,16 $, und 4 der 7 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Roblox Corp einen Umsatz von 5,3 Mrd. $ bei einer Nettomarge von −20,7 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 39,3 %. Die Nettoverschuldung beträgt 431 Mio. $. Fundamentaldaten Stand 02.09.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 14,65 $ (Bear Case) bis 27,76 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 41,51 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 72 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 3 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei −25 % Fair-Value-Potenzial, RBLX ist mit −49 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
FCF-DCF 34,22 $ 53,67 $ 115,58 $ 73
Wachstums-DCF 32,21 $ 63,61 $ 115,07 $ 72
5J-Umsatz-Exit 21,97 $ 36,27 $ 66,08 $ 67
Alle 8 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF 34,22 $ 53,67 $ 115,58 $ 73
5J-Umsatz-Exit 21,97 $ 36,27 $ 66,08 $ 67
10J-Umsatz-Exit 25,23 $ 51,46 $ 67,03 $ 64
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell — — 0,0100 $ 63
Multiplikatoren
EV/Umsatz 15,61 $ 22,16 $ 28,72 $ 53
Substanzwert
NCAV (Graham) 0,2900 $ 0,3900 $ 0,5900 $ 53
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF 32,21 $ 63,61 $ 115,07 $ 72
Umsatz-Margen-DCF 24,13 $ 41,47 $ 77,88 $ 67

Größte Divergenz: DCF-Modelle (51,46 $) gegenüber Substanzwert (0,3900 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (73).

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Kennzahlen & Finanzlage

KUV 7,71 TTM
Gewinn je Aktie (TTM) −1,64 $
Nettomarge −21,8 % FY2025
Eigenkapitalrendite −312 % TTM
Gesamtkapitalrendite (EBIT) −15,2 % Ø 5 Jahre
Operative Marge −16,4 % TTM
Weitere Kennzahlen
Wachstum
Umsatz (TTM) 5,3 Mrd. $ TTM
Umsatzwachstum (J/J) +39,3 % 3J ⌀ +30,0 %
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow 1,4 Mrd. $ FY2025
Nettoverschuldung 431 Mio. $ FY2025 · ≈ 0,3 Jahre FCF

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 02.09.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 39/100

Davon Geschäftsqualität 44 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 11

Profitabilität 21
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 70
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 89
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 22
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 39
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 15
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 15
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 1
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 23
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.

Über das Unternehmen

Die Roblox Corporation betreibt eine immersive Plattform für Verbindung und Kommunikation in den Vereinigten Staaten und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Roblox Corporation betreibt eine immersive Plattform für Verbindung und Kommunikation in den Vereinigten Staaten und international. Es bietet Roblox Client, eine Anwendung, die es Benutzern ermöglicht, ein immersives Erlebnis zu erkunden; Roblox Studio, ein kostenloses Toolset, das es Entwicklern und Erstellern ermöglicht, immersive Erlebnisse und andere Inhalte zu erstellen, zu veröffentlichen und zu betreiben; und Roblox Cloud, das Dienste und Infrastruktur bereitstellt, die die Plattform antreiben. Die Roblox Corporation wurde 2004 gegründet und hat ihren Hauptsitz in San Mateo, Kalifornien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Roblox Corp entwickelte sich von 1,9 Mrd. $ (FY2021) auf 4,9 Mrd. $ (FY2025), rund +26,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −1,1 Mrd. $.

Wachstumsqualität 67/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Letzter Umsatz (FY 2025)
4,9 Mrd. $
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+35,8 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+30,0 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+39,6 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (7J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+47,3 %
Wertschöpfung/Jahr ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2025 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
nicht berechnet
Umsatz +26,3 %/Jahr
FY21 1,9 Mrd. $
FY22 2,2 Mrd. $
FY23 2,8 Mrd. $
FY24 3,6 Mrd. $
FY25 4,9 Mrd. $
Nettoergebnis
FY21 −492 Mio. $
FY22 −924 Mio. $
FY23 −1,2 Mrd. $
FY24 −935 Mio. $
FY25 −1,1 Mrd. $

RBLX ist 96 % überbewertet. Mit Konami Group vergleichen →

Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner
DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Roblox Corp · Fair Value
21,20 $ −96%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Roblox Corp Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/RBLX

Vergleichsgruppe

Electronic Gaming & Multimedia · 150 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 39 · Untere 25 %
Fair-Value-Potenzial −49 % · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite −9 % · Untere 25 %
Nettomarge (TTM) −21 % · Untere 25 %
Operative Marge (TTM) −16 % · Untere 25 %
Umsatzwachstum 39 % · Top 25 %
Schulden / Eigenkapital 2,52× · Höher als 75 % der Peers

Bewertungsmultiples vs Electronic Gaming & Multimedia-Median · niedriger = günstiger

KUV (TTM) 7,71× · Teurer als 75 % der Peers
P/FCF 30,2× · Teurer als 75 % der Peers
PEG 8,18× · Teurer als 75 % der Peers

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT0 · Sektor 16
ZUKUNFT100 · Sektor 6
VERGANGENHEIT0 · Sektor 18
GESUNDHEIT0 · Sektor 100
DIVIDENDE0 · Sektor 55

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 42/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

Ähnliche Aktien

10 weitere Electronic Gaming & Multimedia-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 02.09.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Konami Group KNM 221,05 £ 71,97 £ −67 %
NetEase, Inc 9999 188,80 HK$ 263,39 HK$ +40 %
Electronic Arts Inc EA 209,70 $ 76,57 $ −63 %
Take-Two Interactive Software, Inc TTWO 233,00 $ 60,20 $ −74 %
Zhejiang Century Huatong Group 002602 13,90 ¥ 14,68 ¥ +6 %
KRAFTON, Inc 259960 234.500 KRW 356.218 KRW +52 %
Giant Network Group 002558 28,57 ¥ 15,50 ¥ −46 %
International Games System Co 3293 762,00 TWD 568,16 TWD −25 %
CD Projekt S.A CDR 234,40 PLN 64,48 PLN −72 %
37 Interactive Entertainment Network Technology Group 002555 19,21 ¥ 22,29 ¥ +16 %

Roblox Corp mit einer anderen Aktie vergleichen

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Häufige Fragen

Ist Roblox Corp (RBLX) über- oder unterbewertet?
Stand 02.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 21,20 $ gegenüber einem Kurs von 41,51 $, rund −49 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von RBLX?
Unser modellbasierter Fair Value für Roblox Corp liegt bei 21,20 $ (Stand 02.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 41,51 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von RBLX?
Roblox Corp hat einen Qualitäts-Score von 39/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von Roblox Corp (RBLX)?
Roblox Corp weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 5,3 Mrd. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 02.09.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von RBLX?
Die Nettomarge von Roblox Corp liegt bei rund −20,7 %, das Unternehmen arbeitet derzeit mit einem Nettoverlust. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.
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