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PSK.TO (PSK) Fair Value & Analyse

Energie · CA · Marktkap. 7,5 Mrd. C$ (≈ 4,7 Mrd. €) · ISIN CA7397211086

Was ist PSK.TO wirklich wert?

PT PSK.TO PSK · TO
Kurs36,29 C$
Fair Value11,11 C$
Potenzial−69,4 %
Qualität67/100

Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 227 % über unserem Fair Value von 11,11 C$.

Beobachte PSK.TO kostenlos, wir sagen dir, wenn sich Fair Value oder Trend ändern. Dazu der Fair Value für alle 35.000+ Aktien, 14 Tage Pro gratis, ohne Karte. Kostenlos beobachten

Stärken

✓Hochprofitabel · 45,3 % Nettomarge
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
✓Breiter Burggraben 70/100

Risiken

!Schwaches Wachstum (Umsatz 5J +24,5 %/J)
!Gemischt vs. Peers (6/15)

Zum Einordnen

·2,88 % Dividendenrendite
Evidenz: Hoch Spanne 8,48 C$ – 14,09 C$

Fair Value Stand: 21.08.2026

Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 15 Tagen aktualisiert

Aktienkurs +6,5 % im letzten Monat.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

  • Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (14,09 C$). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
  • Solide, aber nicht herausragende Qualität (67/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

37,18 C$ 7,61 C$ Fair Value 11,11 C$ 06.2021 09.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 7,61 C$ – 37,18 C$ · Fair‑Value‑Band 8,48 C$ – 14,09 C$ · der Kurs von 36,29 C$ notiert über dem Fair Value von 11,11 C$. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.

Voller Chart & Analyse →

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Analyse

PSK.TO (PSK) notiert aktuell bei 36,29 C$, während unser modellbasierter Fair Value bei 11,11 C$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 226,7 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 67/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 13,86 C$ je Aktie; damit liegen 0 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 36,29 C$. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wachstums-DCF mit 6,17 C$, und 24 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte PSK.TO einen Umsatz von 447 Mio. C$ bei einer Nettomarge von 45,3 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 1,2 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7,8 %. Die Nettoverschuldung beträgt 243 Mio. C$. Fundamentaldaten Stand 21.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 8,48 C$ (Bear Case) bis 14,09 C$ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 36,29 C$ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 65 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei −35 % Fair-Value-Potenzial, PSK ist mit −69 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
FCF-DCF 11,30 C$ 18,49 C$ 29,38 C$ 79
Wachstums-DCF 11,40 C$ 17,58 C$ 26,30 C$ 78
Residualeinkommen 8,99 C$ 9,59 C$ 10,66 C$ 76
Alle 24 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF 11,30 C$ 18,49 C$ 29,38 C$ 79
Owner Earnings 11,20 C$ 18,34 C$ 29,15 C$ 75
5J-Umsatz-Exit 4,40 C$ 5,98 C$ 7,78 C$ 74
5J-EBITDA-Exit 8,18 C$ 13,22 C$ 19,10 C$ 75
5J-KGV-Exit 8,69 C$ 14,20 C$ 20,04 C$ 70
10J-Umsatz-Exit 6,78 C$ 8,88 C$ 11,39 C$ 68
10J-EBITDA-Exit 9,21 C$ 13,86 C$ 20,04 C$ 68
10J-KGV-Exit 9,53 C$ 14,53 C$ 20,76 C$ 64
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 6,00 C$ 20,99 C$ 28,23 C$ 64
Lynch-Fair-Value 4,89 C$ 6,99 C$ 9,08 C$ 61
PEG = 1,0 4,89 C$ 6,99 C$ 9,08 C$ 57
Ertragskraftwert (EPV) 7,50 C$ 8,85 C$ 10,01 C$ 74
Multiplikatoren
KGV-Multiple 9,26 C$ 12,35 C$ 15,44 C$ 63
KUV-Multiple 1,85 C$ 2,47 C$ 3,09 C$ 58
KBV-Multiple 11,25 C$ 15,00 C$ 18,74 C$ 55
EV/EBIT 8,07 C$ 11,11 C$ 14,15 C$ 66
EV/EBITDA 7,34 C$ 10,13 C$ 12,93 C$ 67
EV/Umsatz 0,6900 C$ 1,43 C$ 2,17 C$ 51
Substanzwert
NCAV (Graham) 5,47 C$ 7,33 C$ 10,94 C$ 54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF 11,40 C$ 17,58 C$ 26,30 C$ 78
Umsatz-Margen-DCF 4,40 C$ 6,17 C$ 7,91 C$ 74
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 8,99 C$ 9,59 C$ 10,66 C$ 76
ROIC-Compounder 7,50 C$ 8,85 C$ 10,01 C$ 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV 8,48 C$ 12,11 C$ 15,74 C$ 67

Größte Divergenz: DCF-Modelle (13,86 C$) gegenüber Wachstums-DCF (6,17 C$). Höchste Evidenz: FCF-DCF (79).

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Kennzahlen & Finanzlage

KGV 42,2
KUV 18,1 KGV × Marge
Gewinn je Aktie (TTM) 0,8600 C$ Kurs ÷ EPS = KGV 42,2
Dividendenrendite 2,9 % Ausschüttung 122 %
Nettomarge 42,9 % FY2025
Eigenkapitalrendite 7,8 % TTM
Weitere Kennzahlen
Ertrag
Gesamtkapitalrendite (EBIT) 11,8 % Ø 5 Jahre
Operative Marge 63,5 % TTM
Wachstum
Umsatz (TTM) 447 Mio. C$ TTM
Umsatzwachstum (J/J) −1,2 % 3J ⌀ −8,3 %
Gewinnwachstum (J/J) −2,2 %
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow 258 Mio. C$ FY2025
Nettoverschuldung 243 Mio. C$ FY2025 · ≈ 0,9 Jahre FCF

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 21.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 67/100

Davon Geschäftsqualität 67 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 78

Profitabilität 41
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 29
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 86
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 79
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 67
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 78
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 66
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 97
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 96
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.

Über das Unternehmen

PrairieSky Royalty Ltd. hält Lizenzbeteiligungen an Rohöl und Erdgas in Kanada. Das Unternehmen besitzt eine Beteiligung an etwa 9,9 Millionen Acres mit Erdöl- und/oder Erdgasrechten, 8,7 Millionen Acres Bruttolizenzgebührenanteilen und anderen Flächen. Das Unternehmen wurde 2013 gegründet und hat seinen Sitz in Calgary, Kanada.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von PSK.TO entwickelte sich von 294 Mio. C$ (FY2021) auf 478 Mio. C$ (FY2025), rund +13,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 205 Mio. C$ (+13,6 %/Jahr seit FY2021).

Wachstumsqualität 40/100
Das Umsatzwachstum ist schwach, negativ oder uneinheitlich.
Letzter Umsatz (FY 2025)
478 Mio. C$
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+1,7 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−8,3 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+24,5 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (13J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+6,6 %
Wertschöpfung/Jahr (5J) ⓘGewinnwachstum je Aktie (CAGR 5 Jahre) plus Dividendenrendite: was je Aktie und Jahr an Wert entsteht.
+16,0 % (13,1 + 2,9)
Umsatz +13,0 %/Jahr
FY21 294 Mio. C$
FY22 619 Mio. C$
FY23 480 Mio. C$
FY24 470 Mio. C$
FY25 478 Mio. C$
Nettoergebnis +13,6 %/Jahr
FY21 123 Mio. C$
FY22 318 Mio. C$
FY23 228 Mio. C$
FY24 215 Mio. C$
FY25 205 Mio. C$
Charakter des Wachstums · EPS-Wachstum zerlegt (2014-2025) +5,0 % p.a.
Umsatz je Aktie +4,7 %

davon Umsatz gesamt +8,0 % · Rückkäufe/Verwässerung −3,0 %

EBIT-Marge −1,0 %
Steuersatz −1,4 %
Rest (Zins, Sondereffekte) +2,8 %

Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).

PSK ist 227 % überbewertet. Mit CNOOC Limited vergleichen →

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DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

PSK.TO · Fair Value
11,11 C$ −227%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "PSK.TO Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/PSK

Vergleichsgruppe

Oil & Gas E&P · 296 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 67 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial −69 % · Untere 25 %
Eigenkapitalrendite (TTM) 8 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite 5 % · Über dem Median
Nettomarge (TTM) 45 % · Top 25 %
Operative Marge (TTM) 63 % · Top 25 %
Umsatzwachstum −1 % · Unter dem Median
Dividendenrendite (TTM) 2,9 % · Unter dem Median
Schulden / Eigenkapital 0,10× · Niedriger als der Median

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas E&P-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 42,2× · Teurer als 75 % der Peers
KBV 2,14× · Teurer als 75 % der Peers
KUV (TTM) 12,17× · Teurer als 75 % der Peers
P/FCF 21,1× · Teurer als 75 % der Peers
EV/EBITDA 13,1× · Teurer als 75 % der Peers
PEG 2,56× · Teurer als 75 % der Peers

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT0 · Sektor 9
ZUKUNFT0 · Sektor 7
VERGANGENHEIT31 · Sektor 9
GESUNDHEIT95 · Sektor 87
DIVIDENDE58 · Sektor 70

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 30/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Öl & Gas

Ähnliche Aktien

10 weitere Oil & Gas E&P-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 21.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
CNOOC Limited 600938 32,85 ¥ 32,55 ¥ −1 %
ConocoPhillips explores for, COP 130,35 $ 90,15 $ −31 %
Canadian Natural Resources Limited CNQ 69,03 C$ 44,78 C$ −35 %
EOG Resources, Inc EOG 143,35 $ 132,20 $ −8 %
Occidental Petroleum Corporation OXY 59,17 $ 30,06 $ −49 %
Diamondback Energy, Inc FANG 200,52 $ 105,24 $ −48 %
Devon Energy Corporation DVN 47,35 $ 27,06 $ −43 %
Woodside Energy Group WDS 32,55 A$ 20,71 A$ −36 %
EQT Corporation EQT 54,57 $ 42,85 $ −21 %
Texas Pacific Land Corporation TPL 366,50 $ 77,26 $ −79 %

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Häufige Fragen

Ist PSK.TO (PSK) über- oder unterbewertet?
Stand 21.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 11,11 C$ gegenüber einem Kurs von 36,29 C$, rund −69 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von PSK?
Unser modellbasierter Fair Value für PSK.TO liegt bei 11,11 C$ (Stand 21.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 36,29 C$.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von PSK?
PSK.TO hat einen Qualitäts-Score von 67/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von PSK.TO (PSK)?
PSK.TO weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 447 Mio. C$ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 21.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von PSK?
Die Nettomarge von PSK.TO liegt bei rund 45,3 %, das Unternehmen behält damit etwa 45,3 % seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.
Zahlt PSK.TO eine Dividende?
PSK.TO weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 2,88 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 21.08.2026).
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