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POW.TO (POW) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · CA · Marktkap. 56,8 Mrd. C$ (≈ 35,3 Mrd. €) · ISIN CA7392391016

Was ist POW.TO wirklich wert?

PT POW.TO POW · TO
Kurs94,02 C$
Fair Value31,01 C$
Potenzial−67,0 %
Qualität58/100

Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 203 % über unserem Fair Value von 31,01 C$.

Beobachte POW.TO kostenlos, wir sagen dir, wenn sich Fair Value oder Trend ändern. Dazu der Fair Value für alle 35.000+ Aktien, 14 Tage Pro gratis, ohne Karte. Kostenlos beobachten

Stärken

✓Moderate Schulden · positiver freier Cashflow

Risiken

!Schwaches Wachstum (Umsatz 5J −10,2 %/J)
!Dünne Margen · 7,0 % Nettomarge
!Unter den Vergleichswerten (4/15)
!Moderater Burggraben 48/100

Zum Einordnen

·2,61 % Dividendenrendite
Evidenz: Hoch Spanne 23,26 C$ – 38,76 C$

Fair Value Stand: 18.08.2026

Aus 6 Bewertungsmodellen · vor 17 Tagen aktualisiert

Aktienkurs −2,0 % im letzten Monat.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

  • Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (38,76 C$). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
  • Solide, aber nicht herausragende Qualität (58/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
  • Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

95,94 C$ 25,20 C$ Fair Value 31,01 C$ 06.2021 09.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 25,20 C$ – 95,94 C$ · Fair‑Value‑Band 23,26 C$ – 38,76 C$ · der Kurs von 94,02 C$ notiert über dem Fair Value von 31,01 C$. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.08.2026.

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Analyse

POW.TO (POW) notiert aktuell bei 94,02 C$, während unser modellbasierter Fair Value bei 31,01 C$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 203,2 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 59,36 C$ je Aktie; damit liegen 0 der 6 gerechneten Modelle über dem Kurs von 94,02 C$. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 28,45 C$, und 6 der 6 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte POW.TO einen Umsatz von 39,5 Mrd. C$ bei einer Nettomarge von 7,0 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7,4 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10,5 %. Die Nettoverschuldung beträgt 12,4 Mrd. C$. Fundamentaldaten Stand 18.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 23,26 C$ (Bear Case) bis 38,76 C$ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 94,02 C$ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 92 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −29 % Fair-Value-Potenzial, POW ist mit −67 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 1,16 C$ je Aktie einbehalten, das entspricht 3,7 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
Residualeinkommen bestbelegt 38,25 C$ 43,07 C$ 69,45 C$ 75
Gordon-Wachstumsmodell 25,42 C$ 52,86 C$ 83,86 C$ 66
DDM mehrstufig 25,42 C$ 44,57 C$ 55,48 C$ 66
Alle 6 Modelle nach Familie
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell 25,42 C$ 52,86 C$ 83,86 C$ 66
DDM mehrstufig 25,42 C$ 44,57 C$ 55,48 C$ 66
Multiplikatoren
KGV-Multiple 44,52 C$ 59,36 C$ 74,20 C$ 63
KBV-Multiple 44,59 C$ 59,45 C$ 74,32 C$ 55
Substanzwert
NCAV (Graham) 21,23 C$ 28,45 C$ 42,47 C$ 54
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen bestbelegt 38,25 C$ 43,07 C$ 69,45 C$ 75

Größte Divergenz: Multiplikatoren (59,36 C$) gegenüber Substanzwert (28,45 C$). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (75).

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Kennzahlen & Finanzlage

KGV 21,7 Stand 15.07.2026
KUV 1,51 KGV × Marge
Gewinn je Aktie (TTM) 4,16 C$ Kurs ÷ EPS = KGV 21,7
Dividendenrendite 2,6 % Ausschüttung 58,9 %
Nettomarge 7,0 % FY2025
Eigenkapitalrendite 10,5 % TTM
Weitere Kennzahlen
Ertrag
Gesamtkapitalrendite (EBIT) 0,9 % Ø 5 Jahre
Operative Marge 18,8 % TTM
Wachstum
Umsatz (TTM) 39,5 Mrd. C$ TTM
Umsatzwachstum (J/J) +7,4 %
Gewinnwachstum (J/J) +21,0 %
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow 4,2 Mrd. C$ FY2025
Nettoverschuldung 12,4 Mrd. C$ FY2025 · ≈ 3,0 Jahre FCF

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 18.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 58/100

Davon Geschäftsqualität 50 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 87

Profitabilität 22
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 57
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 70
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 5
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 86
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 77
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 86
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 100
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 93
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.

Über das Unternehmen

Power Corporation of Canada, eine internationale Management- und Holdinggesellschaft, bietet Finanzdienstleistungen in Nordamerika, Europa und Asien an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Lifeco, IGM Financial und GBL tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Power Corporation of Canada, eine internationale Management- und Holdinggesellschaft, bietet Finanzdienstleistungen in Nordamerika, Europa und Asien an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Lifeco, IGM Financial und GBL tätig. Es bietet Lebens-, Kranken- und Zahnversicherungen, Invaliditäts-, kritische Krankheits- und Gläubigerversicherungen sowie Rückversicherungsprodukte an. Altersvorsorge- und Vermögensverwaltungslösungen, einschließlich Renten und Sonderfonds; sowie Renten- und Anlageprodukte für Privatpersonen und Kleinunternehmer. Darüber hinaus ist das Unternehmen in der Vermögens- und Vermögensverwaltung zur Unterstützung von Finanzberatern tätig; börsennotierte und private Investitionen sowie alternative Vermögenswerte und Vermögensverwaltung durch Dritte; und Fintech-Investitionen. Power Corporation of Canada wurde 1925 gegründet und hat seinen Sitz in Montreal, Kanada.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von POW.TO entwickelte sich von 69,6 Mrd. C$ (FY2021) auf 37,6 Mrd. C$ (FY2025), rund −14,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 2,6 Mrd. C$ (−3,0 %/Jahr seit FY2021).

Wachstumsqualität 40/100
Das Umsatzwachstum ist schwach, negativ oder uneinheitlich.
Letzter Umsatz (FY 2025)
37,6 Mrd. C$
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+14,2 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−10,2 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (32J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+5,8 %
Wertschöpfung/Jahr (5J) ⓘGewinnwachstum je Aktie (CAGR 5 Jahre) plus Dividendenrendite: was je Aktie und Jahr an Wert entsteht.
+7,8 % (5,2 + 2,6)
Umsatz −14,2 %/Jahr
FY21 69,6 Mrd. C$
FY22 −5,7 Mrd. C$
FY23 46,4 Mrd. C$
FY24 33,0 Mrd. C$
FY25 37,6 Mrd. C$
Nettoergebnis −3,0 %/Jahr
FY21 3,0 Mrd. C$
FY22 2,2 Mrd. C$
FY23 2,2 Mrd. C$
FY24 2,8 Mrd. C$
FY25 2,6 Mrd. C$
Charakter des Wachstums · EPS-Wachstum zerlegt (2014-2025) +2,6 % p.a.
Umsatz je Aktie −5,0 %

davon Umsatz gesamt −1,3 % · Rückkäufe/Verwässerung −3,7 %

EBIT-Marge +10,4 %
Steuersatz +1,8 %
Rest (Zins, Sondereffekte) −3,8 %

Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).

POW ist 203 % überbewertet. Mit China Life Insurance Company vergleichen →

Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner
DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

POW.TO · Fair Value
31,01 C$ −203%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "POW.TO Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/POW

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

Vergleichsgruppe

Insurance - Life · 96 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 54 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial −67 % · Untere 25 %
Eigenkapitalrendite (TTM) 10 % · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite 0 % · Untere 25 %
Nettomarge (TTM) 7 % · Unter dem Median
Operative Marge (TTM) 19 % · Über dem Median
Umsatzwachstum 7 % · Unter dem Median
Dividendenrendite (TTM) 2,6 % · Unter dem Median
Schulden / Eigenkapital 0,83× · Höher als 75 % der Peers

Bewertungsmultiples vs Insurance - Life-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 21,7× · Teurer als 75 % der Peers
KBV 1,68× · Teurer als der Median
KUV (TTM) 1,04× · Günstiger als der Median
P/FCF 9,9× · Teurer als 75 % der Peers
EV/EBITDA 6,5× · Teurer als der Median
PEG 0,96× · Günstiger als der Median

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT0 · Sektor 18
ZUKUNFT37 · Sektor 43
VERGANGENHEIT42 · Sektor 43
GESUNDHEIT59 · Sektor 84
DIVIDENDE52 · Sektor 54

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

Ähnliche Aktien

10 weitere Insurance - Life-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 18.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
China Life Insurance Company 601628 37,03 ¥ 49,98 ¥ +35 %
Ping An Insurance (Group) Company 601318 55,82 ¥ 84,72 ¥ +52 %
AIA Group 1299 73,00 HK$ 33,57 HK$ −54 %
Manulife Financial Corporation MFC 59,80 C$ 38,80 C$ −35 %
Aflac Incorporated AFL 116,52 $ 74,34 $ −36 %
Great-West Lifeco Inc GWO 90,25 C$ 39,53 C$ −56 %
MetLife, Inc MET 96,51 $ 68,27 $ −29 %
Life Insurance Corporation LICI 412,15 ₹ 392,93 ₹ −5 %
China Pacific Insurance (Group) Co 601601 30,20 ¥ 57,51 ¥ +90 %
Samsung Life Insurance Co 032830 301.000 KRW 191.293 KRW −36 %

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Häufige Fragen

Ist POW.TO (POW) über- oder unterbewertet?
Stand 18.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 31,01 C$ gegenüber einem Kurs von 94,02 C$, rund −67 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von POW?
Unser modellbasierter Fair Value für POW.TO liegt bei 31,01 C$ (Stand 18.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 94,02 C$.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von POW?
POW.TO hat einen Qualitäts-Score von 58/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von POW.TO (POW)?
POW.TO weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 39,5 Mrd. C$ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 18.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von POW?
Die Nettomarge von POW.TO liegt bei rund 7,0 %, das Unternehmen behält damit etwa 7,0 % seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.
Zahlt POW.TO eine Dividende?
POW.TO weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 2,61 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 18.08.2026).
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