Pennon Group Plc (PNN) Fair Value & Analyse
Versorger · GB · Marktkap. 2,3 Mrd. GBX · ISIN GB00BNNTLN49
Was ist Pennon Group Plc wirklich wert?
Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 101 % über unserem Fair Value von 2,31 £.
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 19.08.2026
Aus 16 Bewertungsmodellen · vor 16 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +1,4 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (3,46 £). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (28/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 3,87 £ – 13,49 £ · Fair‑Value‑Band 2,10 £ – 3,46 £ · der Kurs von 4,64 £ notiert über dem Fair Value von 2,31 £. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.08.2026.
Analyse
Pennon Group Plc (PNN) notiert aktuell bei 4,64 £, während unser modellbasierter Fair Value bei 2,31 £ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 100,6 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 28/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Versorger. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Dividendendiskontierung mit im Mittel 4,09 £ je Aktie; damit liegt 1 der 13 gerechneten Modelle über dem Kurs von 4,64 £. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 1,33 £, und 12 der 13 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Pennon Group Plc einen Umsatz von 1,2 Mrd. £ bei einer Nettomarge von 2,5 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 24,8 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2,6 %. Die Nettoverschuldung beträgt 4,5 Mrd. £. Fundamentaldaten Stand 19.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 2,10 £ (Bear Case) bis 3,46 £ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 4,64 £ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei 12 % Fair-Value-Potenzial, PNN ist mit −50 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 16 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (4,09 £) gegenüber Gewinnbasiert (1,33 £). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 19.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 29 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 45
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Pennon Group Plc bietet Wasser- und Abwasserdienstleistungen im Vereinigten Königreich an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Wasser und Nicht-Haushalts-Einzelhandel. Pennon Group Plc wurde 1989 gegründet und hat seinen Sitz in Exeter, Großbritannien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Pennon Group Plc entwickelte sich von 792 Mio. £ (FY2022) auf 1,3 Mrd. £ (FY2026), rund +13,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 91,5 Mio. £ (+56,1 %/Jahr seit FY2022).
PNN ist 101 % überbewertet. Mit American Water Works Company vergleichen →
Vergleichsgruppe
Utilities - Regulated Water · 64 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Utilities - Regulated Water-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 35/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere Utilities - Regulated Water-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 19.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| American Water Works Company AWK | 138,30 $ | 65,80 $ | −52 % |
| SBS SBS | 4,82 $ | 8,13 $ | +69 % |
| Essential Utilities, Inc WTRG | 41,10 $ | 21,81 $ | −47 % |
| Guangdong Investment Limited 0270 | 8,15 HK$ | 12,82 HK$ | +57 % |
| Grandblue Environment Co 600323 | 29,61 ¥ | 33,29 ¥ | +12 % |
| American States Water Company AWR | 89,88 $ | 47,94 $ | −47 % |
| Chengdu Xingrong Environment Co 000598 | 7,35 ¥ | 9,09 ¥ | +24 % |
| California Water Service Group CWT | 50,48 $ | 33,56 $ | −34 % |
| Chongqing Water Group 601158 | 4,14 ¥ | 2,77 ¥ | −33 % |
| Beijing Enterprises Water Group 0371 | 1,74 HK$ | 3,00 HK$ | +73 % |
Pennon Group Plc mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist Pennon Group Plc (PNN) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von PNN?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von PNN?
Wie hoch ist der Umsatz von Pennon Group Plc (PNN)?
Wie hoch ist die Nettomarge von PNN?
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