PJT Partners Inc (PJT) Fair Value & Analyse
Finanzwesen · US · Marktkap. 6,8 Mrd. $ · ISIN US69343T1079
Was ist PJT Partners Inc wirklich wert?
PJT Partners Inc
PJT · US
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 22 % über unserem Fair Value von 152,79 $.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 01.09.2026
Aus 13 Bewertungsmodellen · vor 4 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +8,5 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (68,00 $ bis 290,16 $). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (69/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 01.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 52,87 $ – 190,79 $ · Fair‑Value‑Band 68,00 $ – 290,16 $ · der Kurs von 185,82 $ notiert über dem Fair Value von 152,79 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 01.09.2026.
Analyse
PJT Partners Inc (PJT) notiert aktuell bei 185,82 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 152,79 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 21,6 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 69/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel 253,39 $ je Aktie; damit liegen 5 der 13 gerechneten Modelle über dem Kurs von 185,82 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Multiplikatoren mit 16,71 $, und 8 der 13 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte PJT Partners Inc einen Umsatz von 1,8 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 10,3 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 28,9 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 37,0 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 125 Mio. $ aus. Fundamentaldaten Stand 01.09.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 68,00 $ (Bear Case) bis 290,16 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 185,82 $ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 5 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 46 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −37 % Fair-Value-Potenzial, PJT ist mit −18 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 4,22 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 2,8 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 13 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Wachstums-DCF (253,39 $) gegenüber Substanzwert (8,00 $). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (76).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 01.09.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 76 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 62
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
PJT Partners Inc., eine Investmentbank, bietet Unternehmen, Finanzsponsoren, institutionellen Anlegern und Regierungen weltweit verschiedene strategische Beratung, Aktionärsberatung, Kapitalmarktberatung sowie Restrukturierungs- und Sondersituationsdienstleistungen an.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
PJT Partners Inc., eine Investmentbank, bietet Unternehmen, Finanzsponsoren, institutionellen Anlegern und Regierungen weltweit verschiedene strategische Beratung, Aktionärsberatung, Kapitalmarktberatung sowie Restrukturierungs- und Sondersituationsdienstleistungen an. Es bietet Kunden Beratungsdienste bei verschiedenen Transaktionen an, darunter Fusionen und Übernahmen (M&A), Spin-offs, Aktivismusverteidigung, umstrittene M&A, Joint Ventures, Minderheitsbeteiligungen und Veräußerungen. Das Unternehmen bietet außerdem Beratungsdienste für Vorstände und Managementteams privater und öffentlicher Unternehmen zu Strategien für den Aufbau produktiver Investorenbeziehungen mit Schwerpunkt auf der Einbindung der Aktionäre; komplexe Anlegerangelegenheiten; und andere wichtige strategische, Governance- und Aktionärsangelegenheiten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Beratungsdienstleistungen im Zusammenhang mit Fremd- und Eigenkapitalmärkten an, darunter Fremdfinanzierungen, Akquisitionsfinanzierungen, strukturierte Produktangebote, öffentliche Kapitalerhöhungen, Börsengänge, private Kapitalerhöhungen, Beratung für Komplementäre und andere Fragen im Zusammenhang mit der Kapitalstruktur. Darüber hinaus bietet das Unternehmen geopolitische und politische Beratungsleistungen an, die Unternehmensvorstände und Managementteams bei der Bewältigung sich ändernder geopolitischer Beziehungen unterstützen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Beratungsdienstleistungen in den Bereichen Haftungsmanagement, Umstrukturierungen und Sondersituationen an, darunter maßgeschneiderte Finanzierungen, Lösungen für deliktische Haftung, Distressed M&A und Chapter 11-Angelegenheiten, sowie für Firmenkunden, Finanzsponsoren und Gläubiger. Das Unternehmen bietet außerdem private Fondsberatungs- und Fundraising-Dienstleistungen für eine Reihe von Anlagestrategien an; und Beratungsdienste für Komplementäre und Kommanditisten in Bezug auf Liquidität und andere strukturierte Lösungen. Das Unternehmen war früher als Blackstone Advisory Inc. bekannt.und änderte seinen Namen im März 2015 in PJT Partners Inc.. PJT Partners Inc. wurde 2014 gegründet und hat seinen Hauptsitz in New York, New York.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von PJT Partners Inc entwickelte sich von 992 Mio. $ (FY2021) auf 1,7 Mrd. $ (FY2025), rund +14,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 180 Mio. $ (+14,1 %/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +14,4 % · Rückkäufe/Verwässerung −6,2 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
PJT ist 22 % überbewertet. Mit Morgan Stanley, a financial holding company, vergleichen →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- PJT Partners (PJT) Stock Looks Below Fair Value On Current Estimates
- Investment Banking & Brokerage Stocks Q2 In Review: PJT (NYSE:PJT) Vs Peers
- 3 Reasons Why Growth Investors Shouldn't Overlook PJT Partners (PJT)
Vergleichsgruppe
Capital Markets · 453 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Capital Markets-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Insider-Aktivität: 40/100
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Capital Markets-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 01.09.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Morgan Stanley, a financial holding company, MS | 214,77 $ | 138,97 $ | −35 % |
| The Goldman Sachs Group GS | 1.034 $ | 756,89 $ | −27 % |
| The Charles Schwab Corporation SCHW | 110,16 $ | 66,17 $ | −40 % |
| Robinhood Markets, Inc HOOD | 104,26 $ | 30,94 $ | −70 % |
| Macquarie Group MQG | 251,87 A$ | 75,58 A$ | −70 % |
| CITIC Securities Company 600030 | 27,93 ¥ | 17,68 ¥ | −37 % |
| Guotai Haitong Securities Co 601211 | 17,87 ¥ | 18,62 ¥ | +4 % |
| East Money Information Co 300059 | 19,42 ¥ | 4,77 ¥ | −75 % |
| CSC Financial Co 601066 | 25,78 ¥ | 14,17 ¥ | −45 % |
| Huatai Securities Co 601688 | 19,56 ¥ | 19,26 ¥ | −2 % |
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Häufige Fragen
Ist PJT Partners Inc (PJT) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von PJT?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von PJT?
Wie hoch ist der Umsatz von PJT Partners Inc (PJT)?
Wie hoch ist die Nettomarge von PJT?
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