Pepco Group B.V. (PCO) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · PL · Marktkap. 22,4 Mrd. PLN (≈ 5,2 Mrd. €) · ISIN NL0015000AU7

Was ist Pepco Group B.V. wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (67/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Der Kurs steht in der unteren Hälfte unserer Modellspanne, also auf der Seite mit der größeren Sicherheitsmarge.
• Das Urteil vorsichtig lesen: für einen Teil der Modelle fehlen Eingangswerte, die Schätzung streut deshalb stärker als üblich.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 30.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 13,82 PLN – 54,55 PLN · Fair‑Value‑Band 41,03 PLN – 68,59 PLN · der Kurs von 41,83 PLN notiert unter dem Fair Value von 54,81 PLN. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 30.08.2026.

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Analyse

Pepco Group B.V. (PCO) notiert aktuell bei 41,83 PLN, während unser modellbasierter Fair Value bei 54,81 PLN liegt, das entspricht einer Einschätzung von 23,7 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 67/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 17,26 PLN je Aktie; damit liegen 0 der 16 gerechneten Modelle über dem Kurs von 41,83 PLN. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 6,70 PLN, und 16 der 16 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Pepco Group B.V. einen Umsatz von 4,6 Mrd. PLN bei einer Nettomarge von 4,0 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 5,0 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 85,1 %. Die Nettoverschuldung beträgt 162 Mio. PLN. Fundamentaldaten Stand 30.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 41,03 PLN (Bear Case) bis 68,59 PLN (Bull Case); der aktuelle Kurs von 41,83 PLN liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Analysten erwarten einen deutlich niedrigeren Gewinn als zuletzt ausgewiesen (Gewinne im Umbruch, etwa vor auslaufenden Patenten oder Verträgen); ein auf nachlaufenden Gewinnen scheinbar fairer Wert kann dann zu optimistisch sein. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 141 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −43 % Fair-Value-Potenzial, PCO ist mit 31 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 11 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 1,45 PLN je Aktie einbehalten, das entspricht 2,7 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (17,26 PLN) gegenüber Substanzwert (0,2000 PLN). Höchste Evidenz: FCF-DCF (75).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Pepco Group N.V. ist als Sortendiscounter im Vereinigten Königreich, in der Republik Irland, in Polen und im übrigen Europa tätig. Das Unternehmen bietet allgemeine Handelswaren an; Bekleidung für die ganze Familie, einschließlich Kinderbekleidung; Haushaltswaren und Spielzeug; Haushaltswaren; Heimdekoration; und saisonale Produkte.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Pepco Group N.V. ist als Sortendiscounter im Vereinigten Königreich, in der Republik Irland, in Polen und im übrigen Europa tätig. Das Unternehmen bietet allgemeine Handelswaren an; Bekleidung für die ganze Familie, einschließlich Kinderbekleidung; Haushaltswaren und Spielzeug; Haushaltswaren; Heimdekoration; und saisonale Produkte. Darüber hinaus bietet das Unternehmen direkte Produktbeschaffung, Produktentwicklung und technische Dienstleistungen an. Pepco Group N.V. betreibt Geschäfte unter den Marken Pepco, Poundland und Dealz. Das Unternehmen wurde 1990 gegründet und hat seinen Sitz in London, Großbritannien. Pepco Group N.V. ist eine Tochtergesellschaft von Pepco Holdco Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Pepco Group B.V. entwickelte sich von 4,1 Mrd. € (FY2021) auf 4,5 Mrd. € (FY2025), rund +2,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −176 Mio. €.

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Vergleichsgruppe

Discount Stores · 24 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Discount Stores-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

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