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540376 Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · IN · Marktkap. 1,3 Bio. ₹ (≈ 12,1 Mrd. €) · ISIN INE192R01011

Was ist 540376 wirklich wert?

5 540376 540376 · BSE
Kurs3.770 ₹
Fair Value1.542 ₹
Potenzial−59,1 %
Qualität56/100

Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 144 % über unserem Fair Value von 1.542 ₹.

Risiken

!Teures Wachstum (Umsatz 5J +23,3 %/J)
!Dünne Margen · 0,0 % Nettomarge
!Niedrige Schulden · negativer freier Cashflow
!Datenbasis nur mittel, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
Evidenz: Mittel Spanne 1.156 ₹ – 1.927 ₹

Fair Value Stand: 16.08.2026

Aus 14 Bewertungsmodellen · vor 20 Tagen aktualisiert

Fair Value am 16.08.2026 aktualisiert, angepasst von 1.538 ₹ auf 1.542 ₹ (+0,2 %) seit 11.08.2026.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

  • Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (1.927 ₹). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
  • Solide, aber nicht herausragende Qualität (56/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

5.394 ₹ 2.712 ₹ Fair Value 1.542 ₹ 03.2021 09.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 2.712 ₹ – 5.394 ₹ · Fair‑Value‑Band 1.156 ₹ – 1.927 ₹ · der Kurs von 3.770 ₹ notiert über dem Fair Value von 1.542 ₹. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.08.2026.

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Analyse

540376 (540376) notiert aktuell bei 3.770 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 1.542 ₹ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 144,5 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 2.372 ₹ je Aktie; damit liegt 1 der 14 gerechneten Modelle über dem Kurs von 3.770 ₹. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 465,40 ₹, und 13 der 14 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

Die Nettoverschuldung beträgt 6,8 Mrd. ₹. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 127,9 (Stand 04.07.2026). Fundamentaldaten Stand 16.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1.156 ₹ (Bear Case) bis 1.927 ₹ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 3.770 ₹ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 23 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 7 % über dem 52-Wochen-Tief. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −28 % Fair-Value-Potenzial, 540376 ist mit −59 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 10,88 ₹ je Aktie einbehalten, das entspricht 0,7 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
Ertragskraftwert (EPV) 938,86 ₹ 1.103 ₹ 1.249 ₹ 71
ROIC-Compounder 1.135 ₹ 1.728 ₹ 2.185 ₹ 71
EV/EBITDA 1.333 ₹ 1.775 ₹ 2.217 ₹ 67
Alle 14 Modelle nach Familie
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 573,54 ₹ 4.000 ₹ 5.613 ₹ 63
Lynch-Fair-Value 1.193 ₹ 1.705 ₹ 2.216 ₹ 61
PEG = 1,0 1.193 ₹ 1.705 ₹ 2.216 ₹ 57
Ertragskraftwert (EPV) 938,86 ₹ 1.103 ₹ 1.249 ₹ 71
Multiplikatoren
KGV-Multiple 1.392 ₹ 1.856 ₹ 2.319 ₹ 63
KUV-Multiple 1.075 ₹ 1.434 ₹ 1.792 ₹ 58
KBV-Multiple 1.075 ₹ 1.434 ₹ 1.792 ₹ 55
EV/EBIT 1.599 ₹ 2.129 ₹ 2.659 ₹ 66
EV/EBITDA 1.333 ₹ 1.775 ₹ 2.217 ₹ 67
EV/Umsatz 1.080 ₹ 1.540 ₹ 1.999 ₹ 53
Substanzwert
NCAV (Graham) 347,32 ₹ 465,40 ₹ 694,63 ₹ 54
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 656,08 ₹ 800,04 ₹ 1.853 ₹ 65
ROIC-Compounder 1.135 ₹ 1.728 ₹ 2.185 ₹ 71
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV 1.660 ₹ 2.372 ₹ 3.083 ₹ 67

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (2.372 ₹) gegenüber Substanzwert (465,40 ₹). Höchste Evidenz: Ertragskraftwert (EPV) (71).

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Kennzahlen & Finanzlage

KGV 127,9 Stand 04.07.2026
KUV 5,52 KGV × Marge
Gewinn je Aktie (TTM) 16,02 ₹ Kurs ÷ EPS = KGV 127,9
Nettomarge 4,3 % FY2025
Gesamtkapitalrendite (EBIT) 14,9 % Ø 5 Jahre
Free Cashflow −6,5 Mrd. ₹ FY2025
Weitere Kennzahlen
Bilanz & Cashflow
Nettoverschuldung 6,8 Mrd. ₹ FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 16.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 56/100

Davon Geschäftsqualität 55 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 45

Profitabilität 61
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 46
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 22
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 80
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 38
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 78
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 36
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 22
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 80
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 540376 entwickelte sich von 310 Mrd. ₹ (FY2021) auf 688 Mrd. ₹ (FY2025), rund +22,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 29,7 Mrd. ₹ (+18,8 %/Jahr seit FY2021).

Wachstumsqualität 58/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Letzter Umsatz (FY 2025)
688 Mrd. ₹
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+15,9 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+17,1 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+23,3 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (10J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+23,1 %
Wertschöpfung/Jahr (5J, in INR) ⓘGewinnwachstum je Aktie (CAGR 5 Jahre) plus Dividendenrendite: was je Aktie und Jahr an Wert entsteht. Gerechnet in INR: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
+17,8 % (17,8 + 0,0)
Umsatz +22,1 %/Jahr
FY21 310 Mrd. ₹
FY22 428 Mrd. ₹
FY23 508 Mrd. ₹
FY24 594 Mrd. ₹
FY25 688 Mrd. ₹
Nettoergebnis +18,8 %/Jahr
FY21 14,9 Mrd. ₹
FY22 23,8 Mrd. ₹
FY23 25,4 Mrd. ₹
FY24 27,1 Mrd. ₹
FY25 29,7 Mrd. ₹

540376 ist 144 % überbewertet. Mit Walmart Inc vergleichen →

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Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

540376 · Fair Value
1.542 ₹ −144%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "540376 Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/540376

Werte & ESG

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Keine der geprüften Expositionen erkannt

Ähnliche Aktien

10 weitere Discount Stores-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 16.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Walmart Inc WMT 103,09 $ 47,80 $ −54 %
Costco Wholesale Corporation COST 934,66 $ 383,51 $ −59 %
Target Corporation TGT 163,18 $ 116,90 $ −28 %
Dollarama Inc DOL 192,85 C$ 92,38 C$ −52 %
Avenue Supermarts Limited DMART 3.827 ₹ 921,40 ₹ −76 %
Dollar General Corporation DG 120,08 $ 116,55 $ −3 %
Dollar Tree, Inc DLTR 128,26 $ 125,92 $ −2 %
BJ's Wholesale Club Holdings BJ 93,19 $ 80,26 $ −14 %
Pepco Group PCO 43,20 PLN 54,81 PLN +27 %
PriceSmart, Inc PSMT 173,72 $ 98,60 $ −43 %

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Häufige Fragen

Ist 540376 über- oder unterbewertet?
Stand 16.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 1.542 ₹ gegenüber einem Kurs von 3.770 ₹, rund −59 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 540376?
Unser modellbasierter Fair Value für 540376 liegt bei 1.542 ₹ (Stand 16.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 3.770 ₹.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 540376?
540376 hat einen Qualitäts-Score von 56/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist die Nettomarge von 540376?
Die Nettomarge von 540376 liegt bei rund 0,0 %, das Unternehmen behält damit etwa 0,0 % seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.
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