BJs Wholesale Club Holdings Inc (BJ) Fair Value & Analyse
Defensiver Konsum · US · Marktkap. 11,5 Mrd. $ · ISIN US05550J1016
Was ist BJs Wholesale Club Holdings Inc wirklich wert?
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 16 % über unserem Fair Value von 80,26 $.
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 05.09.2026
Aus 25 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert
Aktienkurs −3,6 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (60/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Eine recht weite Modellspanne (46,34 $ bis 118,90 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 45,53 $ – 119,94 $ · Fair‑Value‑Band 46,34 $ – 118,90 $ · der Kurs von 93,19 $ notiert über dem Fair Value von 80,26 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.09.2026.
Analyse
BJs Wholesale Club Holdings Inc (BJ) notiert aktuell bei 93,19 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 80,26 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 16,1 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 83,37 $ je Aktie; damit liegen 4 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 93,19 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 11,53 $, und 20 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte BJs Wholesale Club Holdings Inc einen Umsatz von 22,0 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 2,6 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 9,9 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 27,9 %. Die Nettoverschuldung beträgt 2,6 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 05.09.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 46,34 $ (Bear Case) bis 118,90 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 93,19 $ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 19 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 11 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −43 % Fair-Value-Potenzial, BJ ist mit −14 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2026, seither sind rund 7 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 2,59 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 3,2 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 25 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Multiplikatoren (83,37 $) gegenüber Substanzwert (11,53 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (79).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 05.09.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 60 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 51
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. betreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Lagerclubs für Mitglieder in der östlichen Hälfte der Vereinigten Staaten. Das Unternehmen bietet Lebensmittel, frische Lebensmittel, allgemeine Handelswaren, Benzin und andere Nebendienstleistungen an.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. betreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Lagerclubs für Mitglieder in der östlichen Hälfte der Vereinigten Staaten. Das Unternehmen bietet Lebensmittel, frische Lebensmittel, allgemeine Handelswaren, Benzin und andere Nebendienstleistungen an. Es verkauft seine Produkte über seine Clubs; die BJs.com-Website; und seine mobile App. Das Unternehmen war früher als Beacon Holding Inc. bekannt und änderte seinen Namen im Februar 2018 in BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.. BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. wurde 1984 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Marlborough, Massachusetts.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von BJs Wholesale Club Holdings Inc entwickelte sich von 16,7 Mrd. $ (FY2022) auf 21,5 Mrd. $ (FY2026), rund +6,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 578 Mio. $ (+7,9 %/Jahr seit FY2022).
davon Umsatz gesamt +6,2 % · Rückkäufe/Verwässerung −0,2 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
BJ ist 16 % überbewertet. Mit Walmart Inc vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Could BJ’s Wholesale Club (BJ) Be the Next Big Winner in Membership Retail?
- BJ’s Wholesale Club (BJ) Notches Record Members Amid A Split Economy
- BJ's’s Q2 Earnings Call: Our Top 5 Analyst Questions
Vergleichsgruppe
Discount Stores · 24 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Discount Stores-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Insider-Aktivität: 44/100
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Discount Stores-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 05.09.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Walmart Inc WMT | 103,09 $ | 47,80 $ | −54 % |
| Costco Wholesale Corporation COST | 934,66 $ | 383,51 $ | −59 % |
| Target Corporation TGT | 163,18 $ | 116,90 $ | −28 % |
| Dollarama Inc DOL | 192,85 C$ | 92,38 C$ | −52 % |
| Avenue Supermarts Limited DMART | 3.827 ₹ | 921,40 ₹ | −76 % |
| Dollar General Corporation DG | 120,08 $ | 116,55 $ | −3 % |
| Dollar Tree, Inc DLTR | 128,26 $ | 125,92 $ | −2 % |
| 540376 540376 | 4.054 ₹ | 1.542 ₹ | −62 % |
| Pepco Group PCO | 43,20 PLN | 54,81 PLN | +27 % |
| PriceSmart, Inc PSMT | 173,72 $ | 98,60 $ | −43 % |
BJs Wholesale Club Holdings Inc mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist BJs Wholesale Club Holdings Inc (BJ) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von BJ?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von BJ?
Wie hoch ist der Umsatz von BJs Wholesale Club Holdings Inc (BJ)?
Wie hoch ist die Nettomarge von BJ?
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