Avenue Supermarts Limited (DMART) Fair Value & Analyse
Defensiver Konsum · IN · Marktkap. 2,7 Bio. ₹ (≈ 24,2 Mrd. €) · ISIN INE192R01011
Was ist Avenue Supermarts Limited wirklich wert?
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 127 % über unserem Fair Value von 1.659 ₹.
Risiken
Fair Value Stand: 27.08.2026
Aus 14 Bewertungsmodellen · vor 9 Tagen aktualisiert
Fair Value am 27.08.2026 aktualisiert, angepasst von 921,40 ₹ auf 1.659 ₹ (+80,0 %) seit 13.08.2026. Aktienkurs −4,5 % im letzten Monat.
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Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (2.088 ₹). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (52/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 3.022 ₹ – 5.391 ₹ · Fair‑Value‑Band 1.229 ₹ – 2.088 ₹ · der Kurs von 3.770 ₹ notiert über dem Fair Value von 1.659 ₹. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.
Analyse
Avenue Supermarts Limited (DMART) notiert aktuell bei 3.770 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 1.659 ₹ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 127,3 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 1.436 ₹ je Aktie; damit liegen 0 der 14 gerechneten Modelle über dem Kurs von 3.770 ₹. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 251,30 ₹, und 14 der 14 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Avenue Supermarts Limited einen Umsatz von 688 Mrd. ₹ bei einer Nettomarge von 4,3 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 18,9 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12,9 %. Die Nettoverschuldung beträgt 21,4 Mrd. ₹. Fundamentaldaten Stand 27.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 1.229 ₹ (Bear Case) bis 2.088 ₹ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 3.770 ₹ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 24 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 7 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −28 % Fair-Value-Potenzial, DMART ist mit −56 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2026, seither sind rund 5 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 19,61 ₹ je Aktie einbehalten, das entspricht 1,2 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 14 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (1.436 ₹) gegenüber Substanzwert (251,30 ₹). Höchste Evidenz: Ertragskraftwert (EPV) (74).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 27.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 55 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 44
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Avenue Supermarts Limited ist in Indien im organisierten Einzelhandel tätig und betreibt Supermärkte unter dem Markennamen D-Mart.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Avenue Supermarts Limited ist in Indien im organisierten Einzelhandel tätig und betreibt Supermärkte unter dem Markennamen D-Mart. Das Unternehmen bietet Lebensmittel wie Lebensmittel, Grundnahrungsmittel, verarbeitete Lebensmittel, Milchprodukte, Tiefkühlprodukte, Getränke und Süßwaren sowie Obst und Gemüse an; Non-Food-Produkte, einschließlich Haushalts- und Körperpflegeprodukte, Toilettenartikel und andere rezeptfreie Produkte; sowie allgemeine Handels- und Bekleidungsprodukte, darunter Bett- und Badeprodukte, Spielzeug und Spiele, Geschirr, Kunststoffwaren, Bekleidung, Schuhe, Utensilien und Haushaltsgeräte. Darüber hinaus ist das Unternehmen unter dem Markennamen DMart Ready im Online- und Multi-Channel-Einzelhandel von Lebensmitteln und Haushaltsprodukten tätig. Das Unternehmen wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Indien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Avenue Supermarts Limited entwickelte sich von 310 Mrd. ₹ (FY2022) auf 688 Mrd. ₹ (FY2026), rund +22,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 29,7 Mrd. ₹ (+18,8 %/Jahr seit FY2022).
davon Umsatz gesamt +23,4 % · Rückkäufe/Verwässerung −1,7 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
DMART ist 127 % überbewertet. Mit Walmart Inc vergleichen →
Vergleichsgruppe
Discount Stores · 24 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Discount Stores-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 25/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere Discount Stores-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 27.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Walmart Inc WMT | 103,09 $ | 47,80 $ | −54 % |
| Costco Wholesale Corporation COST | 934,66 $ | 383,51 $ | −59 % |
| Target Corporation TGT | 163,18 $ | 116,90 $ | −28 % |
| Dollarama Inc DOL | 192,85 C$ | 92,38 C$ | −52 % |
| Dollar General Corporation DG | 120,08 $ | 116,55 $ | −3 % |
| Dollar Tree, Inc DLTR | 128,26 $ | 125,92 $ | −2 % |
| 540376 540376 | 4.054 ₹ | 1.542 ₹ | −62 % |
| BJ's Wholesale Club Holdings BJ | 93,19 $ | 80,26 $ | −14 % |
| Pepco Group PCO | 43,20 PLN | 54,81 PLN | +27 % |
| PriceSmart, Inc PSMT | 173,72 $ | 98,60 $ | −43 % |
Avenue Supermarts Limited mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist Avenue Supermarts Limited (DMART) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von DMART?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von DMART?
Wie hoch ist der Umsatz von Avenue Supermarts Limited (DMART)?
Wie hoch ist die Nettomarge von DMART?
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