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Dollar Tree Inc (DLTR) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · US · Marktkap. 23,2 Mrd. $ · ISIN US2567461080

Was ist Dollar Tree Inc wirklich wert?

DT Dollar Tree Inc Logo Dollar Tree Inc DLTR · US
Kurs131,04 $
Fair Value125,92 $
Potenzial−3,9 %
Qualität76/100

Starkes Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value von 125,92 $ bewertet.

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Stärken

Moderate Schulden · positiver freier Cashflow
Über den Vergleichswerten (9/15)

Risiken

!Schwaches Wachstum (Umsatz 5J −5,3 %/J)
!Dünne Margen · 6,5 % Nettomarge
!Moderater Burggraben 54/100
!Schwach bei Bewertung: 28 von 100
Evidenz: Hoch Spanne 85,39 $ – 162,48 $

Fair Value Stand: 31.08.2026

Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 5 Tagen aktualisiert

Aktienkurs +0,3 % im letzten Monat.

Das steckt hinter jeder Aktie

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Worauf es jetzt ankommt

  • Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
  • Eine recht weite Modellspanne (85,39 $ bis 162,48 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

174,08 $ 61,21 $ Fair Value 125,92 $ 06.2021 09.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 31.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 61,21 $ – 174,08 $ · Fair‑Value‑Band 85,39 $ – 162,48 $ · der Kurs von 131,04 $ notiert über dem Fair Value von 125,92 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 31.08.2026.

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Analyse

Dollar Tree Inc (DLTR) notiert aktuell bei 131,04 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 125,92 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 4,1 % fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 76/100 (hohe Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 140,44 $ je Aktie; damit liegen 10 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 131,04 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 13,09 $, und 16 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Dollar Tree Inc einen Umsatz von 19,7 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 6,5 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7,2 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 34,0 %. Die Nettoverschuldung beträgt 3,9 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 31.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 85,39 $ (Bear Case) bis 162,48 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 131,04 $ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 8 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 55 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −43 % Fair-Value-Potenzial, DLTR ist mit −4 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2026, seither sind rund 7 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 3,70 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 2,9 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Modell Bear Bear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull Bull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
FCF-DCF 79,64 $ 140,93 $ 241,55 $ 75
Ertragskraftwert (EPV) 52,98 $ 63,30 $ 72,32 $ 74
Wachstums-DCF 79,97 $ 138,70 $ 234,03 $ 74
Alle 26 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF 79,64 $ 140,93 $ 241,55 $ 75
Owner Earnings 41,64 $ 76,63 $ 134,09 $ 71
5J-Umsatz-Exit 71,33 $ 125,44 $ 196,73 $ 69
5J-EBITDA-Exit 91,24 $ 164,76 $ 254,15 $ 71
5J-KGV-Exit 84,19 $ 150,83 $ 224,18 $ 67
10J-Umsatz-Exit 70,88 $ 122,28 $ 196,36 $ 63
10J-EBITDA-Exit 86,39 $ 150,40 $ 242,48 $ 64
10J-KGV-Exit 81,80 $ 140,44 $ 218,41 $ 61
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 45,38 $ 179,45 $ 243,72 $ 62
Lynch-Fair-Value 44,38 $ 63,40 $ 82,42 $ 59
PEG = 1,0 44,38 $ 63,40 $ 82,42 $ 55
Ertragskraftwert (EPV) 52,98 $ 63,30 $ 72,32 $ 74
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell 51,02 $ 106,09 $ 168,30 $ 64
DDM mehrstufig 51,02 $ 89,46 $ 111,34 $ 64
Multiplikatoren
KGV-Multiple 105,11 $ 140,15 $ 175,18 $ 63
KUV-Multiple 85,09 $ 113,45 $ 141,81 $ 58
KBV-Multiple 80,60 $ 107,46 $ 134,33 $ 55
EV/EBIT 100,76 $ 137,33 $ 173,89 $ 66
EV/EBITDA 107,84 $ 146,76 $ 185,68 $ 67
EV/Umsatz 69,37 $ 102,92 $ 136,47 $ 53
Substanzwert
NCAV (Graham) 9,77 $ 13,09 $ 19,54 $ 54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF 79,97 $ 138,70 $ 234,03 $ 74
Umsatz-Margen-DCF 71,33 $ 124,77 $ 190,49 $ 69
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 39,01 $ 46,08 $ 156,78 $ 61
ROIC-Compounder 59,80 $ 81,04 $ 107,45 $ 69
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV 78,65 $ 112,36 $ 146,06 $ 65

Größte Divergenz: DCF-Modelle (140,44 $) gegenüber Substanzwert (13,09 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (75).

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Kennzahlen & Finanzlage

KGV 21,0
KUV 1,39 KGV × Marge
Gewinn je Aktie (TTM) 6,23 $ Kurs ÷ EPS = KGV 21,0
Dividendenrendite 5,1 % Ausschüttung 107 %
Nettomarge 6,6 % FY2026
Eigenkapitalrendite 34,0 % TTM
Weitere Kennzahlen
Ertrag
Gesamtkapitalrendite (EBIT) 9,1 % Ø 5 Jahre
Operative Marge 9,1 % TTM
Wachstum
Umsatz (TTM) 19,7 Mrd. $ TTM
Umsatzwachstum (J/J) +7,2 % 3J ⌀ +8,0 %
Gewinnwachstum (J/J) +9,5 %
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow 1,4 Mrd. $ FY2026
Nettoverschuldung 3,9 Mrd. $ FY2026 · ≈ 2,8 Jahre FCF

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 31.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 76/100

Davon Geschäftsqualität 74 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 67

Profitabilität 79
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 73
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 56
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 61
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 93
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 66
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 64
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 73
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 100
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.

Über das Unternehmen

Dollar Tree, Inc. betreibt Discount-Einzelhandelsgeschäfte unter den Marken Dollar Tree und Dollar Tree Canada in den Vereinigten Staaten und Kanada.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Dollar Tree, Inc. betreibt Discount-Einzelhandelsgeschäfte unter den Marken Dollar Tree und Dollar Tree Canada in den Vereinigten Staaten und Kanada. Das Unternehmen bietet Verbrauchsgüter an, die alltägliche Verbrauchsgüter wie Haushaltspapier und Chemikalien, Lebensmittel, Süßigkeiten, Gesundheits- und Körperpflegeprodukte sowie gefrorene und gekühlte Lebensmittel umfassen. Verschiedene Waren, bestehend aus Spielzeug, langlebigen Haushaltswaren, Geschenken, Schreibwaren, Partyartikeln, Grußkarten, Softlines, Kunst- und Bastelbedarf und anderen Artikeln; und saisonale Waren, einschließlich Weihnachts-, Oster-, Halloween- und Valentinstagsartikel. Das Unternehmen wurde 1986 gegründet und hat seinen Sitz in Chesapeake, Virginia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Dollar Tree Inc entwickelte sich von 26,3 Mrd. $ (FY2022) auf 19,4 Mrd. $ (FY2026), rund −7,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 1,3 Mrd. $ (−0,9 %/Jahr seit FY2022).

Wachstumsqualität 40/100
Das Umsatzwachstum ist schwach, negativ oder uneinheitlich.
Letzter Umsatz (FY 2026)
19,4 Mrd. $
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+10,4 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) Gemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+8,0 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) Gemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−5,3 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (30J) Gemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+14,9 %
Wertschöpfung/Jahr (5J) Gewinnwachstum je Aktie (CAGR 5 Jahre, bereinigt) plus Dividendenrendite: was je Aktie und Jahr an Wert entsteht.
+11,8 % (6,7 + 5,1)
Umsatz −7,3 %/Jahr
FY22 26,3 Mrd. $
FY23 15,4 Mrd. $
FY24 16,8 Mrd. $
FY25 17,6 Mrd. $
FY26 19,4 Mrd. $
Nettoergebnis −0,9 %/Jahr
FY22 1,3 Mrd. $
FY23 1,6 Mrd. $
FY24 −998 Mio. $
FY25 −3,0 Mrd. $
FY26 1,3 Mrd. $

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Dollar Tree Inc Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/DLTR

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

Vergleichsgruppe

Discount Stores · 24 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 76 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial −4 % · Über dem Median
Eigenkapitalrendite (TTM) 34 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite 7 % · Über dem Median
Nettomarge (TTM) 7 % · Top 25 %
Operative Marge (TTM) 9 % · Top 25 %
Umsatzwachstum 7 % · Unter dem Median
Dividendenrendite (TTM) 5,1 % · Top 25 %
Schulden / Eigenkapital 0,65× · Höher als der Median

Bewertungsmultiples vs Discount Stores-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 21,0× · Günstiger als der Median
KBV 6,19× · Teurer als der Median
KUV (TTM) 1,18× · Teurer als der Median
P/FCF 16,6× · Teurer als der Median
EV/EBITDA 10,4× · Teurer als der Median
PEG 1,54× · Günstiger als 75 % der Peers

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT28 · Sektor 15
ZUKUNFT36 · Sektor 36
VERGANGENHEIT100 · Sektor 81
GESUNDHEIT68 · Sektor 86
DIVIDENDE100 · Sektor 51

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

Ähnliche Aktien

10 weitere Discount Stores-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 31.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Walmart Inc WMT 103,09 $ 47,80 $ −54 %
Costco Wholesale Corporation COST 934,66 $ 383,51 $ −59 %
Target Corporation TGT 163,18 $ 116,90 $ −28 %
Dollarama Inc DOL 192,85 C$ 92,38 C$ −52 %
Avenue Supermarts Limited DMART 3.827 ₹ 921,40 ₹ −76 %
Dollar General Corporation DG 120,08 $ 116,55 $ −3 %
540376 540376 4.054 ₹ 1.542 ₹ −62 %
BJ's Wholesale Club Holdings BJ 93,19 $ 80,26 $ −14 %
Pepco Group PCO 43,20 PLN 54,81 PLN +27 %
PriceSmart, Inc PSMT 173,72 $ 98,60 $ −43 %

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Häufige Fragen

Ist Dollar Tree Inc (DLTR) über- oder unterbewertet?
Stand 31.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 125,92 $ gegenüber einem Kurs von 131,04 $, rund −4 % Potenzial (fair bewertet).
Was ist der Fair Value von DLTR?
Unser modellbasierter Fair Value für Dollar Tree Inc liegt bei 125,92 $ (Stand 31.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 131,04 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von DLTR?
Dollar Tree Inc hat einen Qualitäts-Score von 76/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von Dollar Tree Inc (DLTR)?
Dollar Tree Inc weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 19,7 Mrd. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 31.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von DLTR?
Die Nettomarge von Dollar Tree Inc liegt bei rund 6,5 %, das Unternehmen behält damit etwa 6,5 % seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.
Zahlt Dollar Tree Inc eine Dividende?
Dollar Tree Inc weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 5,09 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 31.08.2026).
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