Blue Owl Capital Inc (OWL) Fair Value & Analyse
Finanzwesen · US · Marktkap. 14,8 Mrd. $ · ISIN US09581B1035
Was ist Blue Owl Capital Inc wirklich wert?
Blue Owl Capital Inc
OWL · US
Strukturbruch: Das Bewertungsmodell sieht einen dauerhaften Ertragsverfall bei diesem Titel, die Bandbreite ist gerissen. Kursziel mit Vorsicht interpretieren.
Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 493 % über unserem Fair Value von 2,00 $.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 13 Bewertungsmodellen · vor 22 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +2,3 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (2,00 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (42/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
- Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
- Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 7,14 $ – 24,44 $ · der Kurs von 11,84 $ notiert über dem Fair Value von 2,00 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Blue Owl Capital Inc (OWL) notiert aktuell bei 11,84 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 2,00 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 492,8 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 42/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel 17,56 $ je Aktie; damit liegen 6 der 13 gerechneten Modelle über dem Kurs von 11,84 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Multiplikatoren mit 1,52 $, und 7 der 13 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Blue Owl Capital Inc einen Umsatz von 2,9 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 3,0 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 10,3 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5,7 %. Die Nettoverschuldung beträgt 3,7 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Die Aktie notiert rund 40 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 52 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −28 % Fair-Value-Potenzial, OWL ist mit −83 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 13 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Wachstums-DCF (17,56 $) gegenüber Multiplikatoren (1,52 $). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (74).
Benachrichtige mich, wenn OWL den Fair Value erreicht
Leg OWL auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
Alarm einrichten →Kostenlos, ohne Zahlungsdaten. Jederzeit mit einem Klick abbestellbar.
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 39 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 35
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Blue Owl Capital Inc. ist als alternativer Vermögensverwalter in den Vereinigten Staaten tätig. Es bietet permanente Kapitalbasislösungen, die es ihm ermöglichen, mittelständischen Unternehmen, großen alternativen Vermögensverwaltern sowie Eigentümern und Mietern von Unternehmensimmobilien ein ganzheitliches Rahmenwerk an Kapitallösungen anzubieten.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Blue Owl Capital Inc. ist als alternativer Vermögensverwalter in den Vereinigten Staaten tätig. Es bietet permanente Kapitalbasislösungen, die es ihm ermöglichen, mittelständischen Unternehmen, großen alternativen Vermögensverwaltern sowie Eigentümern und Mietern von Unternehmensimmobilien ein ganzheitliches Rahmenwerk an Kapitallösungen anzubieten. Das Unternehmen bietet auch private Finanzierungslösungen an, wie z. B. Direktkreditprodukte, die diversifizierte Kredite, Technologiekredite, erstrangige Kredite und opportunistische Kredite für mittelständische Unternehmen umfassen. alternativer Kredit; Investment-Grade-Kredite; liquider Kredit; und andere Kreditlösungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen strategische GP-Kapitalprodukte an, die Kapitallösungen anbieten, darunter GP-Minderheitsbeteiligungen, GP-Fremdfinanzierungen und Minderheitsbeteiligungen im Profisport; und Immobilienprodukte, die sich auf den Erwerb von Triple-Net-Lease-Immobilien durch Mieter mit Investment-Grade-Rating oder kreditwürdiger Bonität konzentrieren, sowie auf die Finanzierung von Immobilienschulden durch Net-Lease und Immobilienkredite. Sie bietet ihre Lösungen über dauerhafte Kapitalvehikel und private Fonds mit langer Laufzeit an. Blue Owl Capital Inc. hat seinen Hauptsitz in New York, New York.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Blue Owl Capital Inc entwickelte sich von 824 Mio. $ (FY2021) auf 2,9 Mrd. $ (FY2025), rund +36,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 78,8 Mio. $.
OWL ist 493 % überbewertet. Mit Blackstone Inc vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Blue Owl to Present at Barclays 24th Annual Global Financial Services Conference
- Blue Owl Capital Inc's Dividend Analysis
- BLUE OWL MANAGED FUNDS LEAD $2.4 BILLION AI FACTORY FINANCING FOR IREN
- Blue Owl leads $2.4 billion debt deal for Iren data center
Vergleichsgruppe
Asset Management · 697 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Asset Management-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere Asset Management-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Blackstone Inc BX | 142,39 $ | 52,88 $ | −63 % |
| Investor AB INVEB | 417,20 kr | 824,66 kr | +98 % |
| Brookfield Corporation BN | 55,74 C$ | 10,67 C$ | −81 % |
| KKR & Co KKR | 108,68 $ | 19,97 $ | −82 % |
| Apollo Global Management, Inc APO | 135,04 $ | 101,04 $ | −25 % |
| State Street Corporation STT | 193,33 $ | 138,33 $ | −28 % |
| Ameriprise Financial, Inc AMP | 559,32 $ | 515,24 $ | −8 % |
| Ares Management Corporation ARES | 143,10 $ | 30,88 $ | −78 % |
| Northern Trust Corporation NTRS | 186,79 $ | 122,02 $ | −35 % |
| Raymond James Financial, Inc RJF | 181,10 $ | 142,42 $ | −21 % |
Blue Owl Capital Inc mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Unterbewertete Aktien entdecken
Mehr unterbewertete Finanzwesen-Aktien →
Fertige Strategien ausprobieren
Wähle eine Strategie, du springst in die Live-Analyse mit genau diesem Filter.
Tools entdecken
Häufige Fragen
Ist Blue Owl Capital Inc (OWL) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von OWL?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von OWL?
Wie hoch ist der Umsatz von Blue Owl Capital Inc (OWL)?
Wie hoch ist die Nettomarge von OWL?
Zahlt Blue Owl Capital Inc eine Dividende?
Blue Owl Capital Inc in der Live-Analyse beobachten
Ein Klick, und Blue Owl Capital Inc liegt auf deiner Watchlist: Fair Value und Trend im Blick, dazu Vergleich, Diversifikations-Check und der Screener über 35.000+ Aktien. Dort kannst du auch 14 Tage Pro testen, ohne Karte.
Kostenlos beobachten →Kein Risiko: Wir buchen nichts ab. Deine Watchlist gehört dir, mit oder ohne Konto.