Blue Owl Capital Inc (OWL) Fair Value & Analyse
Finanzwesen · US · Marktkap. $14.8B
Blue Owl Capital Inc
OWL · US
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 13 Bewertungsmodellen · gestern aktualisiert
Aktienkurs +31.6% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 84% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($2.00). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (42/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
- Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $7.14 – $24.44 · der Kurs von $12.66 notiert über dem Fair Value von $2.00. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Blue Owl Capital Inc (OWL) notiert aktuell bei $12.66, während unser modellbasierter Fair Value bei $2.00 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 84.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 42/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Blue Owl Capital Inc einen Umsatz von $2.9B bei einer Nettomarge von 3.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 10.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.7%. Die Nettoverschuldung beträgt $3.7B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Die Aktie notiert rund 36% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 63% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -33% Fair-Value-Potenzial, OWL ist mit -84% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 13 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Wachstums-DCF ($17.56) gegenüber Multiplikatoren ($1.52). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 39 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 36
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Blue Owl Capital Inc. ist als alternativer Vermögensverwalter in den Vereinigten Staaten tätig. Es bietet permanente Kapitalbasislösungen, die es ihm ermöglichen, mittelständischen Unternehmen, großen alternativen Vermögensverwaltern sowie Eigentümern und Mietern von Unternehmensimmobilien ein ganzheitliches Rahmenwerk an Kapitallösungen anzubieten.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Blue Owl Capital Inc. ist als alternativer Vermögensverwalter in den Vereinigten Staaten tätig. Es bietet permanente Kapitalbasislösungen, die es ihm ermöglichen, mittelständischen Unternehmen, großen alternativen Vermögensverwaltern sowie Eigentümern und Mietern von Unternehmensimmobilien ein ganzheitliches Rahmenwerk an Kapitallösungen anzubieten. Das Unternehmen bietet auch private Finanzierungslösungen an, wie z. B. Direktkreditprodukte, die diversifizierte Kredite, Technologiekredite, erstrangige Kredite und opportunistische Kredite für mittelständische Unternehmen umfassen. alternativer Kredit; Investment-Grade-Kredite; liquider Kredit; und andere Kreditlösungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen strategische GP-Kapitalprodukte an, die Kapitallösungen anbieten, darunter GP-Minderheitsbeteiligungen, GP-Fremdfinanzierungen und Minderheitsbeteiligungen im Profisport; und Immobilienprodukte, die sich auf den Erwerb von Triple-Net-Lease-Immobilien durch Mieter mit Investment-Grade-Rating oder kreditwürdiger Bonität konzentrieren, sowie auf die Finanzierung von Immobilienschulden durch Net-Lease und Immobilienkredite. Sie bietet ihre Lösungen über dauerhafte Kapitalvehikel und private Fonds mit langer Laufzeit an. Blue Owl Capital Inc. hat seinen Hauptsitz in New York, New York.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Blue Owl Capital Inc entwickelte sich von $824M (FY2021) auf $2.9B (FY2025), rund +36.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $78.8M.
OWL ist 84% überbewertet. Mit BlackRock, Inc vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Blue Owl Technology Finance Corp. Announces June 30, 2026 Financial Results
- Blue Owl Capital Corporation Announces June 30, 2026 Financial Results
- Blue Owl Capital's European net lease fund oversubscribed
- Blue Owl Stock’s Quiet Comeback Signals the Private Credit Debacle Is Behind Us
Vergleichsgruppe
Asset Management · 690 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Asset Management-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Asset Management-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc BLK | $1,161 | $465.75 | -60% |
| Blackstone Inc BX | $146.41 | $52.88 | -64% |
| Investor AB INVEB | kr 417.90 | kr 835.80 | +100% |
| AB Industrivärden INDUA | kr 544.00 | kr 375.93 | -31% |
| ICICIAMC ICICIAMC | ₹3,077 | ₹1,132 | -63% |
| Jio Financial Services Limited JIOFIN | ₹256.05 | ₹171.84 | -33% |
| Hedef Holding HEDEF | 267.25 TRY | 321.44 TRY | +20% |
| Bajaj Holdings BAJAJHLDNG | ₹11,579 | ₹11,257 | -3% |
| HDFC Asset Management Company HDFCAMC | ₹2,490 | ₹866.78 | -65% |
| Nippon Life Asset Management Limited NAMINDIA | ₹1,182 | ₹311.00 | -74% |
Blue Owl Capital Inc mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist Blue Owl Capital Inc (OWL) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von OWL?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von OWL?
Wie hoch ist der Umsatz von Blue Owl Capital Inc (OWL)?
Wie hoch ist die Nettomarge von OWL?
Zahlt Blue Owl Capital Inc eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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