Compagnie de l'Odet (ODET) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · FR · Marktkap. 5,9 Mrd. € · ISIN FR0000062234

Was ist Compagnie de l'Odet wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (934,35 €). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (49/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 1.015 € – 1.648 € · Fair‑Value‑Band 560,61 € – 934,35 € · der Kurs von 1.312 € notiert über dem Fair Value von 747,48 €. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.09.2026.

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Analyse

Compagnie de l'Odet (ODET) notiert aktuell bei 1.312 €, während unser modellbasierter Fair Value bei 747,48 € liegt, das entspricht einer Einschätzung von 75,5 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Substanzwert mit im Mittel 2.034 € je Aktie; damit liegen 11 der 18 gerechneten Modelle über dem Kurs von 1.312 €. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 429,92 €, und 7 der 18 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Compagnie de l'Odet einen Umsatz von 2,9 Mrd. € bei einer Nettomarge von 7,5 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 13,3 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1,6 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 4,6 Mrd. € aus. Fundamentaldaten Stand 03.09.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 560,61 € (Bear Case) bis 934,35 € (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1.312 € liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 13 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 19 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei −51 % Fair-Value-Potenzial, ODET ist mit −43 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 29,63 € je Aktie einbehalten, das entspricht 4,0 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Substanzwert (2.034 €) gegenüber Dividendendiskontierung (42,24 €). Höchste Evidenz: FCF-DCF (82).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Compagnie de l'Odet ist im Öl-, Kommunikations- und Industriegeschäft in Frankreich, Afrika, Amerika, der Asien-Pazifik-Region und anderen europäischen Ländern tätig. Das Unternehmen befasst sich mit dem Vertrieb und der Lagerung von Ölprodukten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Compagnie de l'Odet ist im Öl-, Kommunikations- und Industriegeschäft in Frankreich, Afrika, Amerika, der Asien-Pazifik-Region und anderen europäischen Ländern tätig. Das Unternehmen befasst sich mit dem Vertrieb und der Lagerung von Ölprodukten. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Pay- und Free-TV und -Produktion, Verkauf und Vertrieb von Kinofilmen und Fernsehserien, Design und Veröffentlichung herunterladbarer Videospiele auf Mobilgeräten und Konsolen, Ticket- und Veranstaltungsortdienstleistungen, Kommunikationsberatung und Werbeagenturen, Zeitschriftenverkauf, Warenverkauf und Vertrieb von Veröffentlichungen, Reiseeinzelhandelsverkauf sowie Verkauf von Lizenzen und Abonnementdiensten tätig. Darüber hinaus produziert und vertreibt das Unternehmen Elektrobatterien für Elektrofahrzeuge, Stromspeicher und -lösungen sowie Filme und ist im Bereich Telekommunikation tätig. Das Unternehmen hieß früher Financière de l'Odet SA und änderte im Mai 2021 seinen Namen in Compagnie de l'Odet. Compagnie de l'Odet wurde 1929 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Ergue-Gaberic, Frankreich. Compagnie de l'Odet ist eine Tochtergesellschaft von Sofibol Sa.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Compagnie de l'Odet entwickelte sich von 16,6 Mrd. € (FY2021) auf 2,9 Mrd. € (FY2025), rund −35,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 218 Mio. € (−49,2 %/Jahr seit FY2021).

ODET ist 76 % überbewertet. Mit Netflix, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Entertainment · 253 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Entertainment-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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