Next Vision Stabilized Systems (NXSN) Fair Value & Analyse
Industrie · Il · Marktkap. 21,4 Mrd. ILA · ISIN IL0011765935
Was ist Next Vision Stabilized Systems wirklich wert?
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 277 % über unserem Fair Value von 56,58 ILA.
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 20.08.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 16 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −7,3 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (71,11 ILA). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (54/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Eine recht weite Modellspanne (36,62 ILA bis 71,11 ILA) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 4,22 ILA – 392,20 ILA · Fair‑Value‑Band 36,62 ILA – 71,11 ILA · der Kurs von 213,10 ILA notiert über dem Fair Value von 56,58 ILA. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.
Analyse
Next Vision Stabilized Systems (NXSN) notiert aktuell bei 213,10 ILA, während unser modellbasierter Fair Value bei 56,58 ILA liegt, das entspricht einer Einschätzung von 276,6 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 61,45 ILA je Aktie; damit liegen 0 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 213,10 ILA. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 6,27 ILA, und 26 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Next Vision Stabilized Systems einen Umsatz von 200 Mio. ILA bei einer Nettomarge von 60,8 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 86,3 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 32,8 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 81,5 Mio. ILA aus. Fundamentaldaten Stand 20.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 36,62 ILA (Bear Case) bis 71,11 ILA (Bull Case); der aktuelle Kurs von 213,10 ILA liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 7 % Fair-Value-Potenzial, NXSN ist mit −73 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 2,10 ILS je Aktie einbehalten, das entspricht 3,7 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (61,45 ILA) gegenüber Substanzwert (4,47 ILA). Höchste Evidenz: FCF-DCF (71).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 20.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 55 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 46
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
NextVision Stabilized Systems, Ltd. entwickelt, produziert und vermarktet stabilisierte Tag- und Nachtkameras für Boden- und Luftfahrzeuge in Israel und international. Das Unternehmen bietet Mikro- und Mini-UAVs und Drohnen an.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
NextVision Stabilized Systems, Ltd. entwickelt, produziert und vermarktet stabilisierte Tag- und Nachtkameras für Boden- und Luftfahrzeuge in Israel und international. Das Unternehmen bietet Mikro- und Mini-UAVs und Drohnen an. Es bietet außerdem Zubehör wie Kameramontagevorrichtung, Dämpfungsvorrichtung, dritte Achse und Schnittstellenkabel sowie TRIP, das die Kommunikation zwischen der Kamera und dem Autopiloten der Plattform ermöglicht. Das Unternehmen wurde 2009 gegründet und hat seinen Sitz in Ra'anana, Israel.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Next Vision Stabilized Systems entwickelte sich von 15,0 Mio. $ (FY2021) auf 182 Mio. $ (FY2025), rund +86,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 112 Mio. $ (+110,3 %/Jahr seit FY2021). FY2021 war ein Einbruchsjahr, die Rate überzeichnet den Trend.
NXSN ist 277 % überbewertet. Mit ASSA ABLOY AB vergleichen →
Vergleichsgruppe
Security & Protection Services · 108 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Security & Protection Services-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Security & Protection Services-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 20.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| ASSA ABLOY AB ASSAB | 360,50 kr | 269,97 kr | −25 % |
| Verisure plc VSURE | 9,33 € | 12,40 € | +33 % |
| Allegion plc ALLE | 166,11 $ | 127,80 $ | −23 % |
| Securitas AB SECUB | 147,90 kr | 186,34 kr | +26 % |
| Zhejiang Dahua Technology Co 002236 | 16,46 ¥ | 31,47 ¥ | +91 % |
| MSA Safety Incorporated MSA | 190,34 $ | 116,42 $ | −39 % |
| ADT Inc ADT | 7,44 $ | 16,68 $ | +124 % |
| The Brink's Company BCO | 113,12 $ | 121,18 $ | +7 % |
| Brady Corporation BRC | 93,25 $ | 72,32 $ | −22 % |
| The GEO Group GEO | 31,81 $ | 25,50 $ | −20 % |
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Häufige Fragen
Ist Next Vision Stabilized Systems (NXSN) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von NXSN?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von NXSN?
Wie hoch ist der Umsatz von Next Vision Stabilized Systems (NXSN)?
Wie hoch ist die Nettomarge von NXSN?
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