ADT Inc (ADT) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. 5,2 Mrd. $ · ISIN US00090Q1031

Was ist ADT Inc wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (64/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (6,07 $ bis 13,28 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 4,68 $ – 10,25 $ · Fair‑Value‑Band 6,07 $ – 13,28 $ · der Kurs von 7,51 $ notiert unter dem Fair Value von 9,17 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.

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Analyse

ADT Inc (ADT) notiert aktuell bei 7,51 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 9,17 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 18,1 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 64/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 19,32 $ je Aktie; damit liegen 17 der 25 gerechneten Modelle über dem Kurs von 7,51 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 3,73 $, und 8 der 25 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte ADT Inc einen Umsatz von 5,1 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 12,1 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 0,9 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 16,9 %. Die Nettoverschuldung beträgt 7,6 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 27.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 6,07 $ (Bear Case) bis 13,28 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 7,51 $ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 15 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 21 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −7 % Fair-Value-Potenzial, ADT ist mit 22 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,3654 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 4,0 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (19,32 $) gegenüber Substanzwert (3,73 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

ADT Inc. bietet Sicherheits-, interaktive und Smart-Home-Lösungen in den Vereinigten Staaten an. Das Unternehmen bietet Einbruch- und Lebenssicherheitsalarme, intelligente Sicherheitskameras, intelligente Hausautomationssysteme und Videoüberwachungssysteme zur Erkennung von Einbrüchen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

ADT Inc. bietet Sicherheits-, interaktive und Smart-Home-Lösungen in den Vereinigten Staaten an. Das Unternehmen bietet Einbruch- und Lebenssicherheitsalarme, intelligente Sicherheitskameras, intelligente Hausautomationssysteme und Videoüberwachungssysteme zur Erkennung von Einbrüchen. Kontrollzugriff; Bewegung, Rauch, Feuer, Kohlenmonoxid, Lecks, Temperatur und andere Umgebungsbedingungen und Gefahren erkennen; und kümmern uns um persönliche medizinische Notfälle wie Verletzungen oder unvorhergesehene Stürze. Darüber hinaus werden routinemäßige Wartungs- und Installationsdienste für aufgerüstete oder zusätzliche Geräte bereitgestellt. und Produkte und Dienstleistungen für persönliche Notfallreaktionssysteme, um ein unabhängiges Leben zu ermöglichen, einen Sturz zu erkennen und unterwegs mit Geolokalisierungsfunktionen Schutz zu bieten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen die ADT+ App an, eine interaktive Technologieplattform; Trusted Neighbor, das es Kunden ermöglicht, über vom Hausbesitzer autorisierte Anmeldeinformationen und die ADT+-App Zugang zu ihren Häusern zu gewähren; Automatisierungs- und Smart-Home-Lösungen, die die Fernüberwachung und -verwaltung von Räumen über Smartphone-Anwendungen, maßgeschneiderte Webportale und Touchscreen-Panels ermöglichen; sowie professionell installierte und DIY-Sicherheits- und Smart-Home-Lösungen. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen Überwachungszentren, die professionelle und ausgelagerte Überwachungsdienste anbieten. sowie Außendienst- und Callcenter. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte unter den Marken ADT, ADT Pulse und ADT+. Es bedient die Sicherheits- und Automatisierungsmärkte für Privathaushalte und Kleinunternehmen, darunter Eigentümer und Mieter von Einfamilienhäusern, Wohnungen und Kleinunternehmen, durch Kundenempfehlungen, Tür-zu-Tür-Aktivitäten, Partner zur Lead-Generierung, Einzelhandels- und E-Commerce-Kanäle, ein Netzwerk von Außendienst- und Servicebüros, unabhängige Dritthändler und autorisierte Händler.Das Unternehmen war früher als Prime Security Services Parent, Inc. bekannt und änderte seinen Namen im September 2017 in ADT Inc.. ADT Inc. wurde 1874 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Boca Raton, Florida.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von ADT Inc entwickelte sich von 5,3 Mrd. $ (FY2021) auf 5,1 Mrd. $ (FY2025), rund −0,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 596 Mio. $.

ADT beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Should Value Investors Buy ADT (ADT) Stock? Yahoo Finance · 27.08.2026
• Do Options Traders Know Something About ADT Stock We Don't? Yahoo Finance · 25.08.2026
• Consumer Discretionary - Specialized Consumer Services Stocks Q2 Results: Benchmarking ADT (NYSE:ADT) Yahoo Finance · 20.08.2026

Vergleichsgruppe

Security & Protection Services · 108 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Security & Protection Services-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 66/100

Werte & ESG

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