Verisure Plc (VSURE) Fair Value & Analyse
Industrie · SE · Marktkap. 10,7 Mrd. € · ISIN GB00BVMN1558
Was ist Verisure Plc wirklich wert?
Unterdurchschnittliche Qualität, der Kurs liegt aktuell 26 % unter unserem Fair Value von 12,40 €.
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 11 Bewertungsmodellen · vor 22 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −7,7 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (44/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
- Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
- Eine recht weite Modellspanne (8,07 € bis 16,73 €) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (11 Monate)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
11‑Monats‑Spanne 8,41 € – 16,52 € · Fair‑Value‑Band 8,07 € – 16,73 € · der Kurs von 9,15 € notiert unter dem Fair Value von 12,40 €. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 13.08.2026.
Analyse
Verisure Plc (VSURE) notiert aktuell bei 9,15 €, während unser modellbasierter Fair Value bei 12,40 € liegt, das entspricht einer Einschätzung von 26,2 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Substanzwert mit im Mittel 5,68 € je Aktie; damit liegen 3 der 10 gerechneten Modelle über dem Kurs von 9,15 €. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe DCF-Modelle mit 2,17 €, und 7 der 10 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Verisure Plc einen Umsatz von 3,8 Mrd. € bei einer Nettomarge von −3,9 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 10,8 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei −2,0 %. Die Nettoverschuldung beträgt 5,1 Mrd. €. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 8,07 € (Bear Case) bis 16,73 € (Bull Case); der aktuelle Kurs von 9,15 € liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 45 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 14 % über dem 52-Wochen-Tief. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −7 % Fair-Value-Potenzial, VSURE ist mit 36 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 11 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Substanzwert (5,68 €) gegenüber Multiplikatoren (0,2600 €). Höchste Evidenz: FCF-DCF (74).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 43 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 26
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Verisure plc bietet Sicherheitsdienste für Familien und kleine Unternehmen in Europa und Lateinamerika. Es bietet professionelle Installation, Überwachung rund um die Uhr, fachkundige Überprüfung und Reaktion, Kundenbetreuung, Wartung und technischen Support sowie Schutz vor Einbruch, Einbruch, Feuer, körperlichen Angriffen, Diebstahl, lebensbedrohlichen …
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Verisure plc bietet Sicherheitsdienste für Familien und kleine Unternehmen in Europa und Lateinamerika. Es bietet professionelle Installation, Überwachung rund um die Uhr, fachkundige Überprüfung und Reaktion, Kundenbetreuung, Wartung und technischen Support sowie Schutz vor Einbruch, Einbruch, Feuer, körperlichen Angriffen, Diebstahl, lebensbedrohlichen Notfällen und anderen Gefahren. Das Unternehmen wurde 1988 gegründet und hat seinen Sitz in London, Großbritannien. Verisure plc ist eine Tochtergesellschaft von Aegis Lux 2 Sàrl.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Verisure Plc entwickelte sich von 2,8 Mrd. € (FY2022) auf 3,7 Mrd. € (FY2025), rund +9,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −256 Mio. €.
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Vergleichsgruppe
Security & Protection Services · 108 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Security & Protection Services-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Security & Protection Services-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| ASSA ABLOY AB ASSAB | 360,50 kr | 269,97 kr | −25 % |
| Allegion plc ALLE | 166,11 $ | 127,80 $ | −23 % |
| Securitas AB SECUB | 147,90 kr | 186,34 kr | +26 % |
| Zhejiang Dahua Technology Co 002236 | 16,46 ¥ | 31,47 ¥ | +91 % |
| MSA Safety Incorporated MSA | 190,34 $ | 116,42 $ | −39 % |
| ADT Inc ADT | 7,44 $ | 16,68 $ | +124 % |
| The Brink's Company BCO | 113,12 $ | 121,18 $ | +7 % |
| Brady Corporation BRC | 93,25 $ | 72,32 $ | −22 % |
| The GEO Group GEO | 31,81 $ | 25,50 $ | −20 % |
| Loomis AB LOOMIS | 533,00 kr | 496,43 kr | −7 % |
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Häufige Fragen
Ist Verisure Plc (VSURE) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von VSURE?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von VSURE?
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