Allegion PLC (ALLE) Fair Value & Analyse
Industrie · US · Marktkap. 12,0 Mrd. $ · ISIN IE00BFRT3W74
Was ist Allegion PLC wirklich wert?
Allegion PLC
ALLE · US
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 22 % über unserem Fair Value von 127,80 $.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 14.08.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 22 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −5,9 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (68/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Eine recht weite Modellspanne (75,79 $ bis 165,34 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 84,14 $ – 178,36 $ · Fair‑Value‑Band 75,79 $ – 165,34 $ · der Kurs von 155,56 $ notiert über dem Fair Value von 127,80 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.08.2026.
Analyse
Allegion PLC (ALLE) notiert aktuell bei 155,56 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 127,80 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 21,7 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 68/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 140,34 $ je Aktie; damit liegen 2 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 155,56 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 16,12 $, und 24 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Allegion PLC einen Umsatz von 4,2 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 15,2 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 9,7 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 34,2 %. Die Nettoverschuldung beträgt 1,9 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 14.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 75,79 $ (Bear Case) bis 165,34 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 155,56 $ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 15 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 24 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 7 % Fair-Value-Potenzial, ALLE ist mit −18 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 3,68 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 2,9 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (140,34 $) gegenüber Substanzwert (16,12 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (78).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 14.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 65 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 54
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Allegion plc beschäftigt sich weltweit mit der Bereitstellung von Sicherheitsprodukten und -lösungen. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Allegion Americas und Allegion International.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Allegion plc beschäftigt sich weltweit mit der Bereitstellung von Sicherheitsprodukten und -lösungen. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Allegion Americas und Allegion International. Das Unternehmen bietet Türsteuerungen, Türsteuerungssysteme und Ausgangsvorrichtungen an; Türen, Glas- und Türsysteme sowie Zubehör; elektronische Sicherheitsprodukte und Zugangskontrollsysteme, einschließlich Zeiterfassung, Anwesenheitskontrolle und Produktivität der Belegschaft; und Schlösser, Schlosssätze, tragbare Schlösser und Schlüsselsysteme. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Dienstleistungen und Software wie Inspektions-, Wartungs- und Reparaturdienste für seine automatischen Eingangslösungen an. Software als Dienstleistung, einschließlich Zugangskontrolle, Plattformintegration und Workforce-Management-Lösungen; und laufende Aftermarket-Dienstleistungen sowie Design- und Installationsangebote. Darüber hinaus verkauft das Unternehmen seine Produkte und Lösungen unter den Marken CISA, Interflex, LCN, Schlage, SimonsVoss und Von Duprin an Endverbraucher in gewerblichen, institutionellen und privaten Einrichtungen, darunter Bildung, Gesundheitswesen, Regierung, Gastgewerbe, Einzelhandel, Gewerbebüros sowie Ein- und Mehrfamilienhäuser. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte und Lösungen über Vertriebs- und Einzelhandelskanäle wie Fachvertrieb, E-Commerce und Großhändler sowie über verschiedene Einzelhandelskanäle, darunter Heimwerkerzentren, Online- und E-Commerce-Plattformen sowie kleine Fachgeschäfte. Allegion plc wurde 2013 gegründet und hat seinen Sitz in Dublin, Irland.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Allegion PLC entwickelte sich von 2,9 Mrd. $ (FY2021) auf 4,1 Mrd. $ (FY2025), rund +9,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 644 Mio. $ (+7,4 %/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +6,7 % · Rückkäufe/Verwässerung +1,2 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
ALLE ist 22 % überbewertet. Mit ASSA ABLOY AB vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Reasons Why Allegion Stock Should Be in Your Portfolio Now
- Allegion Redefines Commercial Access Control with the Schlage XE360™ Series featuring RealSync™ Persistent Wi-Fi Technology
- Do Wall Street Analysts Like Allegion Stock?
- Allegion to Attend 2026 Mizuho Industrials & Chemicals Conference
Vergleichsgruppe
Security & Protection Services · 108 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Security & Protection Services-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Insider-Aktivität: 66/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere Security & Protection Services-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 14.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| ASSA ABLOY AB ASSAB | 360,50 kr | 269,97 kr | −25 % |
| Verisure plc VSURE | 9,33 € | 12,40 € | +33 % |
| Securitas AB SECUB | 147,90 kr | 186,34 kr | +26 % |
| Zhejiang Dahua Technology Co 002236 | 16,46 ¥ | 31,47 ¥ | +91 % |
| MSA Safety Incorporated MSA | 190,34 $ | 116,42 $ | −39 % |
| ADT Inc ADT | 7,44 $ | 16,68 $ | +124 % |
| The Brink's Company BCO | 113,12 $ | 121,18 $ | +7 % |
| Brady Corporation BRC | 93,25 $ | 72,32 $ | −22 % |
| The GEO Group GEO | 31,81 $ | 25,50 $ | −20 % |
| Loomis AB LOOMIS | 533,00 kr | 496,43 kr | −7 % |
Allegion PLC mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist Allegion PLC (ALLE) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von ALLE?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ALLE?
Wie hoch ist der Umsatz von Allegion PLC (ALLE)?
Wie hoch ist die Nettomarge von ALLE?
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