Allegion plc (ALLE) Fair Value & Analyse
Industrie · US · Marktkap. $12.0B
Allegion plc
ALLE · US
Fair Value Stand: 14.08.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert
Aktienkurs +21.9% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 23% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (68/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Eine recht weite Modellspanne ($75.79 bis $165.34) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $84.14 – $178.36 · Fair‑Value‑Band $75.79 – $165.34 · der Kurs von $166.44 notiert über dem Fair Value von $127.80. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.08.2026.
Analyse
Allegion plc (ALLE) notiert aktuell bei $166.44, während unser modellbasierter Fair Value bei $127.80 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 23.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 68/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Allegion plc einen Umsatz von $4.2B bei einer Nettomarge von 15.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 9.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 34.2%. Die Nettoverschuldung beträgt $1.9B. Fundamentaldaten Stand 14.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von $75.79 (Bear Case) bis $165.34 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $166.44 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 9% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 33% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 6% Fair-Value-Potenzial, ALLE ist mit -23% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($140.34) gegenüber Substanzwert ($16.12). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 14.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 65 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 54
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Allegion plc beschäftigt sich weltweit mit der Bereitstellung von Sicherheitsprodukten und -lösungen. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Allegion Americas und Allegion International.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Allegion plc beschäftigt sich weltweit mit der Bereitstellung von Sicherheitsprodukten und -lösungen. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Allegion Americas und Allegion International. Das Unternehmen bietet Türsteuerungen, Türsteuerungssysteme und Ausgangsvorrichtungen an; Türen, Glas- und Türsysteme sowie Zubehör; elektronische Sicherheitsprodukte und Zugangskontrollsysteme, einschließlich Zeiterfassung, Anwesenheitskontrolle und Produktivität der Belegschaft; und Schlösser, Schlosssätze, tragbare Schlösser und Schlüsselsysteme. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Dienstleistungen und Software wie Inspektions-, Wartungs- und Reparaturdienste für seine automatischen Eingangslösungen an. Software als Dienstleistung, einschließlich Zugangskontrolle, Plattformintegration und Workforce-Management-Lösungen; und laufende Aftermarket-Dienstleistungen sowie Design- und Installationsangebote. Darüber hinaus verkauft das Unternehmen seine Produkte und Lösungen unter den Marken CISA, Interflex, LCN, Schlage, SimonsVoss und Von Duprin an Endverbraucher in gewerblichen, institutionellen und privaten Einrichtungen, darunter Bildung, Gesundheitswesen, Regierung, Gastgewerbe, Einzelhandel, Gewerbebüros sowie Ein- und Mehrfamilienhäuser. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte und Lösungen über Vertriebs- und Einzelhandelskanäle wie Fachvertrieb, E-Commerce und Großhändler sowie über verschiedene Einzelhandelskanäle, darunter Heimwerkerzentren, Online- und E-Commerce-Plattformen sowie kleine Fachgeschäfte. Allegion plc wurde 2013 gegründet und hat seinen Sitz in Dublin, Irland.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Allegion plc entwickelte sich von $2.9B (FY2021) auf $4.1B (FY2025), rund +9.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $644M (+7.4%/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +6.7 pp · Rückkäufe/Verwässerung +1.2 pp
Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
ALLE ist 23% überbewertet. Mit ASSA ABLOY AB vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Allegion to Attend 2026 Mizuho Industrials & Chemicals Conference
- Allegion (ALLE) Stock Gets Fair Value Bump After Mixed Analyst Target Changes
- Allegion (ALLE) Stock May Stay Fairly Priced Despite Q2 Earnings Focus
- Allegion plc Q2 2026 Earnings Call Summary
Vergleichsgruppe
Security & Protection Services · 113 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Security & Protection Services-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Insider-Aktivität: 66/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Security & Protection Services-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 14.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| ASSA ABLOY AB ASSAB | kr 360.50 | kr 269.97 | -25% |
| Verisure plc VSURE | €9.33 | €12.40 | +33% |
| Securitas AB SECUB | kr 147.90 | kr 186.34 | +26% |
| Zhejiang Dahua Technology Co 002236 | ¥16.46 | ¥31.47 | +91% |
| MSA Safety Incorporated MSA | $192.04 | $116.42 | -39% |
| ADT Inc ADT | $7.31 | $16.68 | +128% |
| The Brink's Company BCO | $113.96 | $121.18 | +6% |
| Brady Corporation BRC | $95.12 | $72.32 | -24% |
| The GEO Group GEO | $31.45 | $25.50 | -19% |
| Loomis AB LOOMIS | kr 512.00 | kr 496.43 | -3% |
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Häufige Fragen
Ist Allegion plc (ALLE) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von ALLE?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ALLE?
Wie hoch ist der Umsatz von Allegion plc (ALLE)?
Wie hoch ist die Nettomarge von ALLE?
Zahlt Allegion plc eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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