Allegion vs ASSA ABLOY AB (publ): Fair Value & Qualität
Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Allegion (ALLE) und ASSA ABLOY AB (publ) (ASSA-B), Stand 14.8.2026.
Stand 14.8.2026 sieht Fair Value Calculator Allegion als die weniger überbewertete der beiden: Allegion handelt bei $166 gegenüber einem Fair Value von $128 (-23%), ASSA ABLOY AB (publ) bei SEK 357 gegenüber SEK 270 (-24%).
Allegion
ALLE · USD · Industrie
-23%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$166
Fair Value$128
Qualität68/100
ASSA ABLOY AB (publ)
ASSA-B.ST · SEK · Zyklischer Konsum
-24%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursSEK 357
Fair ValueSEK 270
Qualität64/100
Kennzahlen im Duell
Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).
AllegionASSA ABLOY AB (publ)
Bewertung
18.5×KGV (TTM)25.4×
2.88×KUV (TTM)2.56×
5.80×KBV3.81×
13.5×EV/EBITDA14.9×
2.09×PEG1.57×
1.5%Dividendenrendite1.9%
$2,08Dividende je AktieSEK 6,40
Profitabilität
15%Nettomarge11%
19%Operative Marge17%
34%Eigenkapitalrendite16%
11%Gesamtkapitalrendite7%
Wachstum
10%Umsatzwachstum (J/J)3%
7.5%Ø Wachstum/Jahr (3J)8.1%
8.4%Ø Wachstum/Jahr (5J)11.7%
Bilanz & Größe
0.96×Schulden / Eigenkapital0.46×
12 Mrd$Marktkapitalisierung41 Mrd$
gesundWachstumsqualitätgesund
Ausgeglichen: 7 zu 7 Kennzahlen-Siege.
Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.
Qualität im Detail
Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
41
41
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
54
51
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
91
82
Was die Modelle sagen
Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.
Allegion
DCF-Modelle$126
Gewinnbasiert$63,50
Dividendendiskontierung$35,10
Multiplikatoren$120
Substanzwert$16,12
Wachstums-DCF$103
Ökonomischer Gewinn$82,97
Wachstumsgewinne$140
26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
ASSA ABLOY AB (publ)
DCF-ModelleSEK 327
GewinnbasiertSEK 146
MultiplikatorenSEK 265
SubstanzwertSEK 64,63
Wachstums-DCFSEK 276
Ökonomischer GewinnSEK 169
WachstumsgewinneSEK 240
23 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Szenario-Spannen
Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.
Allegion
Bear $75,79Fair Value $128Bull $165
$166 = aktueller Kurs (weißer Strich)
ASSA ABLOY AB (publ)
Bear SEK 180Fair Value SEK 270Bull SEK 354
SEK 357 = aktueller Kurs (weißer Strich)
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Im Sektor-Vergleich
Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.
Allegion · Industrie
Qualitäts-Score68 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-23% · unter Median
ASSA ABLOY AB (publ) · Zyklischer Konsum
Qualitäts-Score64 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-24% · unter Median
Fazit
Stand 14.8.2026 sieht Fair Value Calculator Allegion als die weniger überbewertete der beiden: Allegion handelt bei $166 gegenüber einem Fair Value von $128 (-23%), ASSA ABLOY AB (publ) bei SEK 357 gegenüber SEK 270 (-24%).
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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.
