MSA Safety (MSA) Fair Value & Analyse
Industrie · US · Marktkap. 6,5 Mrd. $ · ISIN US5534981064
Was ist MSA Safety wirklich wert?
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 61 % über unserem Fair Value von 116,42 $.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 30.08.2026
Aus 25 Bewertungsmodellen · vor 6 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −2,9 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (163,75 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (66/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Eine recht weite Modellspanne (74,75 $ bis 163,75 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 30.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 104,43 $ – 201,92 $ · Fair‑Value‑Band 74,75 $ – 163,75 $ · der Kurs von 187,71 $ notiert über dem Fair Value von 116,42 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 30.08.2026.
Analyse
MSA Safety (MSA) notiert aktuell bei 187,71 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 116,42 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 61,2 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 66/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 124,75 $ je Aktie; damit liegen 0 der 25 gerechneten Modelle über dem Kurs von 187,71 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 23,73 $, und 25 der 25 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte MSA Safety einen Umsatz von 1,9 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 15,2 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 10,0 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 22,8 %. Die Nettoverschuldung beträgt 462 Mio. $. Fundamentaldaten Stand 30.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 74,75 $ (Bear Case) bis 163,75 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 187,71 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 10 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 25 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 7 % Fair-Value-Potenzial, MSA ist mit −38 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 3,58 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 3,1 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 25 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (124,75 $) gegenüber Substanzwert (23,73 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 30.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 65 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 59
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
MSA Safety Incorporated entwickelt, produziert und liefert Sicherheitsprodukte und Technologielösungen, die Arbeiter und Anlageninfrastrukturen weltweit schützen.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
MSA Safety Incorporated entwickelt, produziert und liefert Sicherheitsprodukte und Technologielösungen, die Arbeiter und Anlageninfrastrukturen weltweit schützen. Das Unternehmen bietet Atemschutzgeräte an, darunter umluftunabhängige Atemschutzgeräte; Feuerwehrhelme und Schutzbekleidung; und stationäre Gas- und Flammendetektionssysteme, wie stationäre Gasdetektions-Überwachungssysteme, Flammendetektoren und Infrarot-Gasdetektoren mit offenem Pfad, Lösungen zur Erkennung und Identifizierung von Kältemitteln sowie tragbare tragbare Gasdetektionsgeräte zur Erkennung des Vorhandenseins oder Nichtvorhandenseins verschiedener Gase in der Luft. Es bietet auch industriellen Kopfschutz und Zubehör; Absturzsicherungsausrüstung, wie z. B. Ausrüstung für beengte Räume, Gurte, Verbindungsmittel und selbsteinziehende Rettungsleinen, sowie technische Systeme; und luftreinigende Atemschutzgeräte, Augen- und Gesichtsschutzprodukte, ballistische Helme und Gasmasken. Das Unternehmen beliefert Feuerwehr-, Energie-, Versorgungs-, Bau- und industrielle Fertigungsanwendungen sowie Heizungs-, Lüftungs-, Klima- und Kühlindustrien über Vertriebshändler und Endverbraucher über indirekte und direkte Vertriebskanäle. Das Unternehmen bietet seine Produkte unter den Markennamen V-Gard, Cairns und Gallet an. MSA Safety Incorporated wurde 1914 gegründet und hat seinen Sitz in Cranberry Township, Pennsylvania.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von MSA Safety entwickelte sich von 1,4 Mrd. $ (FY2021) auf 1,9 Mrd. $ (FY2025), rund +7,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 279 Mio. $ (+90,1 %/Jahr seit FY2021). FY2021 war ein Einbruchsjahr, die Rate überzeichnet den Trend.
davon Umsatz gesamt +5,4 % · Rückkäufe/Verwässerung −0,5 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
MSA ist 61 % überbewertet. Mit ASSA ABLOY AB vergleichen →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Spotting Winners: Motorola Solutions (NYSE:MSI) And Safety & Security Services Stocks In Q2
- Sentinel Closes Sale of Spectrum Safety Solutions' Marioff Unit
- Can MSA Safety (MSA) Justify Its Price After The Autronica Deal?
- MSA Safety Releases Latest Impact Report
Vergleichsgruppe
Security & Protection Services · 108 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Security & Protection Services-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 45/100
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Security & Protection Services-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 30.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| ASSA ABLOY AB ASSAB | 360,50 kr | 269,97 kr | −25 % |
| Verisure plc VSURE | 9,33 € | 12,40 € | +33 % |
| Allegion plc ALLE | 166,11 $ | 127,80 $ | −23 % |
| Securitas AB SECUB | 147,90 kr | 186,34 kr | +26 % |
| Zhejiang Dahua Technology Co 002236 | 16,46 ¥ | 31,47 ¥ | +91 % |
| ADT Inc ADT | 7,44 $ | 16,68 $ | +124 % |
| The Brink's Company BCO | 113,12 $ | 121,18 $ | +7 % |
| Brady Corporation BRC | 93,25 $ | 72,32 $ | −22 % |
| The GEO Group GEO | 31,81 $ | 25,50 $ | −20 % |
| Loomis AB LOOMIS | 533,00 kr | 496,43 kr | −7 % |
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Häufige Fragen
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Was ist der Fair Value von MSA?
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