The GEO Group (GEO) Fair Value & Analyse
Industrie · US · Marktkap. $3.9B
The GEO Group
GEO · US
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 17 Bewertungsmodellen · gestern aktualisiert
Fair Value am 13.08.2026 aktualisiert, angepasst von $32.36 auf $25.50 (−21.2%) seit 19.07.2026. Aktienkurs +2.0% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 16% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Schwache Qualität (43/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
- Eine recht weite Modellspanne ($16.03 bis $34.98) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $5.11 – $35.35 · Fair‑Value‑Band $16.03 – $34.98 · der Kurs von $30.37 notiert über dem Fair Value von $25.50. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
The GEO Group (GEO) notiert aktuell bei $30.37, während unser modellbasierter Fair Value bei $25.50 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 16.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte The GEO Group einen Umsatz von $2.7B bei einer Nettomarge von 10.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 16.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 19.3%. Die Nettoverschuldung beträgt $1.7B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von $16.03 (Bear Case) bis $34.98 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $30.37 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 143% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 6% Fair-Value-Potenzial, GEO ist mit -16% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 17 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($35.64) gegenüber Dividendendiskontierung ($0.5500). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 39 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 79
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Die GEO Group, Inc. ist ein führender, diversifizierter Regierungsdienstleister, der sich auf Design, Finanzierung, Entwicklung und Supportdienste für sichere Einrichtungen, Verarbeitungszentren und Wiedereintrittszentren in die Gemeinschaft in den Vereinigten Staaten, Australien, Südafrika und dem Vereinigten Königreich spezialisiert hat.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Die GEO Group, Inc. ist ein führender, diversifizierter Regierungsdienstleister, der sich auf Design, Finanzierung, Entwicklung und Supportdienste für sichere Einrichtungen, Verarbeitungszentren und Wiedereintrittszentren in die Gemeinschaft in den Vereinigten Staaten, Australien, Südafrika und dem Vereinigten Königreich spezialisiert hat. Zu den vielfältigen Dienstleistungen von GEO gehören eine verbesserte Rehabilitation während der Haft und Unterstützung nach der Entlassung durch das preisgekrönte GEO Continuum of Care, sicherer Transport, elektronische Überwachung, gemeindebasierte Programme sowie Justizvollzugs- und psychische Gesundheitsfürsorge. Zu den weltweiten Aktivitäten von GEO gehören der Besitz und/oder die Bereitstellung von Supportleistungen für 95 Einrichtungen mit insgesamt etwa 75.000 Betten, einschließlich ungenutzter Einrichtungen und in der Entwicklung befindlicher Projekte, mit einer Belegschaft von bis zu etwa 20.000 Mitarbeitern. Die GEO Group, Inc. wurde 1984 gegründet und hat ihren Sitz in Boca Raton, USA.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von The GEO Group entwickelte sich von $2.3B (FY2021) auf $2.6B (FY2025), rund +3.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $254M (+34.6%/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +3.0 pp · Rückkäufe/Verwässerung −2.1 pp
Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
GEO ist 16% überbewertet. Mit ASSA ABLOY AB vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Earnings Estimates Rising for Geo Group (GEO): Will It Gain?
- Should GEO Group’s Buyback and New ICE Contract Shift the Earnings Outlook for GEO (GEO) Investors?
- Why GEO Group (GEO) Is Back In The Spotlight
- Zacks.com featured highlights include OptimumBank, EuroDry, Enova International, Anika Therapeutics and The GEO
Vergleichsgruppe
Security & Protection Services · 113 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Security & Protection Services-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Insider-Aktivität: 46/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Security & Protection Services-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| ASSA ABLOY AB ASSAB | kr 360.50 | kr 269.97 | -25% |
| Verisure plc VSURE | €9.33 | €12.40 | +33% |
| Allegion plc ALLE | $166.11 | $127.80 | -23% |
| Securitas AB SECUB | kr 147.90 | kr 186.34 | +26% |
| Zhejiang Dahua Technology Co 002236 | ¥16.46 | ¥31.47 | +91% |
| MSA Safety Incorporated MSA | $192.04 | $116.42 | -39% |
| ADT Inc ADT | $7.31 | $16.68 | +128% |
| The Brink's Company BCO | $113.96 | $121.18 | +6% |
| Brady Corporation BRC | $95.12 | $72.32 | -24% |
| Loomis AB LOOMIS | kr 512.00 | kr 496.43 | -3% |
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Häufige Fragen
Ist The GEO Group (GEO) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von GEO?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von GEO?
Wie hoch ist der Umsatz von The GEO Group (GEO)?
Wie hoch ist die Nettomarge von GEO?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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