Geo Group Inc (GEO) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. 3,9 Mrd. $ · ISIN US36162J1060

Was ist Geo Group Inc wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Schwache Qualität (43/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Eine recht weite Modellspanne (16,03 $ bis 34,98 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 5,25 $ – 35,35 $ · Fair‑Value‑Band 16,03 $ – 34,98 $ · der Kurs von 30,88 $ notiert über dem Fair Value von 25,50 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.09.2026.

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Analyse

Geo Group Inc (GEO) notiert aktuell bei 30,88 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 25,50 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 21,1 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 35,64 $ je Aktie; damit liegen 5 der 17 gerechneten Modelle über dem Kurs von 30,88 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 7,54 $, und 12 der 17 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Geo Group Inc einen Umsatz von 2,7 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 10,0 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 16,6 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 19,3 %. Die Nettoverschuldung beträgt 1,7 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 02.09.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 16,03 $ (Bear Case) bis 34,98 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 30,88 $ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 147 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 7 % Fair-Value-Potenzial, GEO ist mit −17 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 1,33 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 5,2 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (35,64 $) gegenüber Dividendendiskontierung (0,5500 $). Höchste Evidenz: Owner Earnings (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die GEO Group, Inc. ist ein führender, diversifizierter Regierungsdienstleister, der sich auf Design, Finanzierung, Entwicklung und Supportdienste für sichere Einrichtungen, Verarbeitungszentren und Wiedereintrittszentren in die Gemeinschaft in den Vereinigten Staaten, Australien, Südafrika und dem Vereinigten Königreich spezialisiert hat.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die GEO Group, Inc. ist ein führender, diversifizierter Regierungsdienstleister, der sich auf Design, Finanzierung, Entwicklung und Supportdienste für sichere Einrichtungen, Verarbeitungszentren und Wiedereintrittszentren in die Gemeinschaft in den Vereinigten Staaten, Australien, Südafrika und dem Vereinigten Königreich spezialisiert hat. Zu den vielfältigen Dienstleistungen von GEO gehören eine verbesserte Rehabilitation während der Haft und Unterstützung nach der Entlassung durch das preisgekrönte GEO Continuum of Care, sicherer Transport, elektronische Überwachung, gemeindebasierte Programme sowie Justizvollzugs- und psychische Gesundheitsfürsorge. Zu den weltweiten Aktivitäten von GEO gehören der Besitz und/oder die Bereitstellung von Supportleistungen für 95 Einrichtungen mit insgesamt etwa 75.000 Betten, einschließlich ungenutzter Einrichtungen und in der Entwicklung befindlicher Projekte, mit einer Belegschaft von bis zu etwa 20.000 Mitarbeitern. Die GEO Group, Inc. wurde 1984 gegründet und hat ihren Sitz in Boca Raton, USA.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Geo Group Inc entwickelte sich von 2,3 Mrd. $ (FY2021) auf 2,6 Mrd. $ (FY2025), rund +3,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 254 Mio. $ (+34,6 %/Jahr seit FY2021).

GEO ist 21 % überbewertet. Mit ASSA ABLOY AB vergleichen →

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

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Vergleichsgruppe

Security & Protection Services · 108 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Security & Protection Services-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 46/100

Werte & ESG

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