Zhejiang Dahua Technology Co Ltd (002236) Fair Value & Analyse

Industrie · CN · Marktkap. 54,2 Mrd. CNY (≈ 7,0 Mrd. €) · ISIN CNE100000BJ4

Was ist Zhejiang Dahua Technology Co Ltd wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (19,66 ¥). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (66/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (19,66 ¥ bis 38,56 ¥) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 10,02 ¥ – 23,94 ¥ · Fair‑Value‑Band 19,66 ¥ – 38,56 ¥ · der Kurs von 16,31 ¥ notiert unter dem Fair Value von 31,47 ¥. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Zhejiang Dahua Technology Co Ltd (002236) notiert aktuell bei 16,31 ¥, während unser modellbasierter Fair Value bei 31,47 ¥ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 48,2 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 66/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 36,73 ¥ je Aktie; damit liegen 21 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 16,31 ¥. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 7,74 ¥, und 5 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Zhejiang Dahua Technology Co Ltd einen Umsatz von 33,4 Mrd. CNY bei einer Nettomarge von 11,7 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 10,3 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10,1 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 10,1 Mrd. CNY aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 19,66 ¥ (Bear Case) bis 38,56 ¥ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 16,31 ¥ liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 23 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 11 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −7 % Fair-Value-Potenzial, 002236 ist mit 93 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,4315 ¥ je Aktie einbehalten, das entspricht 1,4 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (36,73 ¥) gegenüber Substanzwert (7,74 ¥). Höchste Evidenz: FCF-DCF (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd. bietet und betreibt videozentrierte IoT-Lösungen. Es bietet Netzwerk-, High-Definition-Composite-Video-Schnittstelle (HDCVI), PT-, PTZ-, Wärmebild-, explosionsgeschützte und korrosionsbeständige Kameras; IP-Speicherprodukte; Netzwerk- und HDCVI-Rekorder; Video-Gegensprechanlagen; und Zutrittskontrollprodukte, …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd. bietet und betreibt videozentrierte IoT-Lösungen. Es bietet Netzwerk-, High-Definition-Composite-Video-Schnittstelle (HDCVI), PT-, PTZ-, Wärmebild-, explosionsgeschützte und korrosionsbeständige Kameras; IP-Speicherprodukte; Netzwerk- und HDCVI-Rekorder; Video-Gegensprechanlagen; und Zutrittskontrollprodukte, einschließlich Module, Drehkreuze, Zubehör, KI und Zeiterfassungslösungen. Das Unternehmen bietet auch Alarme an; Feueralarm; intelligenter Verkehr und intelligentes Parken; Ladegerät für Elektrofahrzeuge; Mobil-, MPT- und Dash-Kamera; Übertragung; Anzeige und Steuerung; interaktive Whiteboards; Videokonferenzen; Videoserver, Videoüberwachungsserver und Videogerät; Metalldetektor, Sicherheitskontrollmaschine, Poller, ESL, EAS und Software; und Kamerazubehör, Strom, Verkabelung, Detektor und Solarenergie. Darüber hinaus bietet es interne SSD, Speicherkarte, USB-Flash-Laufwerke, externen Speicher, Speichermodul und DRAM; HDCVI-Kit; Drohne; Audio und Sensorik; und projektexklusive Produkte. Es bietet Lösungen für Transport, kritische Infrastruktur, Verkehr, Banken und Finanzen, Bauwesen, Einzelhandel, Kultur, Bildung und Gesundheitswesen. Das Unternehmen wurde 2002 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Hangzhou, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Zhejiang Dahua Technology Co Ltd entwickelte sich von 32,8 Mrd. CNY (FY2021) auf 32,7 Mrd. CNY (FY2025), rund −0,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 3,9 Mrd. CNY (+3,4 %/Jahr seit FY2021).

002236 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Security & Protection Services · 108 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Security & Protection Services-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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