Brady Corporation (BRC) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. 4,2 Mrd. $ · ISIN US1046741062

Was ist Brady Corporation wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (69/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (47,15 $ bis 103,77 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 30.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 39,01 $ – 98,24 $ · Fair‑Value‑Band 47,15 $ – 103,77 $ · der Kurs von 90,34 $ notiert über dem Fair Value von 72,32 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 30.08.2026.

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Analyse

Brady Corporation (BRC) notiert aktuell bei 90,34 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 72,32 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 24,9 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 69/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 76,82 $ je Aktie; damit liegen 2 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 90,34 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 14,00 $, und 24 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Brady Corporation einen Umsatz von 1,6 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 12,9 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 13,8 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 16,7 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 15,8 Mio. $ aus. Fundamentaldaten Stand 30.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 47,15 $ (Bear Case) bis 103,77 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 90,34 $ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 9 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 39 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 7 % Fair-Value-Potenzial, BRC ist mit −20 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 12 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 3,43 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 4,7 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (76,82 $) gegenüber Dividendendiskontierung (14,00 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Brady Corporation produziert und liefert Identifikationslösungen und Produkte für die Sicherheit am Arbeitsplatz, die Räumlichkeiten, Produkte und Menschen in Amerika, Asien, Europa und Australien identifizieren und schützen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Brady Corporation produziert und liefert Identifikationslösungen und Produkte für die Sicherheit am Arbeitsplatz, die Räumlichkeiten, Produkte und Menschen in Amerika, Asien, Europa und Australien identifizieren und schützen. Das Unternehmen bietet Sicherheitsschilder, Verkehrsschilder und Kontrollprodukte, Bodenmarkierungsbänder, Rohrmarkierungen, Beschriftungssysteme, Produkte zur Verschüttungskontrolle, Sperr-/Kennzeichnungsgeräte, persönliche Schutzausrüstung, Erste-Hilfe-Produkte sowie Software und Dienstleistungen für die Prüfung der Einhaltung von Sicherheitsbestimmungen, das Verfassen von Verfahren und Schulungen. Materialien, Radiofrequenz-Identifikations- und Barcode-Scanner zur Produktidentifizierung, direkte Teilemarkierung, Gravurausrüstung, Markenschutzkennzeichnung, Etikettierung in Arbeitsprozessen, Identifizierung fertiger Produkte, Etiketten zur Vermögensverfolgung, Vermögenskennzeichnungen und industrielle Track-and-Trace-Anwendungen; und Handdrucker, Kabelmarkierer, Hüllen und Etiketten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Armbänder, Etiketten, Drucksysteme und andere Produkte, die in Krankenhäusern, Laboren und anderen Gesundheitseinrichtungen zur Nachverfolgung und Verbesserung der Patientensicherheit eingesetzt werden. und Abzeichen, Schlüsselbänder, starre Kartendrucksysteme und Zutrittskontrollsoftware. Das Unternehmen bedient industrielle Fertigung, Elektronikfertigung, Gesundheitswesen, Chemie, Öl, Gas, alternative Energien, Automobil, Luft- und Raumfahrt, Regierungen, Nahverkehr, Maschinenbauer, Baugewerbe, Versorgungsunternehmen, Bildung, Freizeit und Unterhaltung, Einzelhandel und Telekommunikation und andere. Das Unternehmen vermarktet und verkauft seine Produkte über mehrere Kanäle, darunter Vertriebshändler, ein Direktvertriebsteam und digitale Kanäle. Die Brady Corporation wurde 1914 gegründet und hat ihren Sitz in Milwaukee, Wisconsin.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Brady Corporation entwickelte sich von 1,1 Mrd. $ (FY2021) auf 1,5 Mrd. $ (FY2025), rund +7,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 189 Mio. $ (+9,9 %/Jahr seit FY2021).

BRC ist 25 % überbewertet. Mit ASSA ABLOY AB vergleichen →

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Brady Corporation Announces Earnings Conference Call Yahoo Finance · 21.08.2026
• Honeywell Technologies Completes Sale of Productivity Solutions and Services Business to Brady Corporation Yahoo Finance · 03.08.2026
• Brady Corporation Completes Transformational Acquisition of Honeywell Technologies’ Productivity Solutions and Services Business, Creating L Yahoo Finance · 03.08.2026

Vergleichsgruppe

Security & Protection Services · 108 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Security & Protection Services-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

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