NewMed Energy - Limited Partnership (NWMD) Fair Value & Analyse

Energie · Il · Marktkap. 19,3 Mrd. ILA · ISIN IL0004750209

Was ist NewMed Energy - Limited Partnership wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (57/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (6,94 ILA bis 17,19 ILA) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 3,33 ILA – 21,97 ILA · Fair‑Value‑Band 6,94 ILA – 17,19 ILA · der Kurs von 17,19 ILA notiert über dem Fair Value von 10,77 ILA. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.

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Analyse

NewMed Energy - Limited Partnership (NWMD) notiert aktuell bei 17,19 ILA, während unser modellbasierter Fair Value bei 10,77 ILA liegt, das entspricht einer Einschätzung von 59,6 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 6,65 ILA je Aktie; damit liegen 0 der 25 gerechneten Modelle über dem Kurs von 17,19 ILA. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 1,08 ILA, und 25 der 25 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte NewMed Energy - Limited Partnership einen Umsatz von 762 Mio. ILA bei einer Nettomarge von 29,8 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 42,6 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13,2 %. Die Nettoverschuldung beträgt 1,0 Mrd. ILA. Fundamentaldaten Stand 20.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 6,94 ILA (Bear Case) bis 17,19 ILA (Bull Case); der aktuelle Kurs von 17,19 ILA liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei −35 % Fair-Value-Potenzial, NWMD ist mit −37 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,2619 ILS je Aktie einbehalten, das entspricht 2,4 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (6,65 ILA) gegenüber Substanzwert (1,08 ILA). Höchste Evidenz: Ertragskraftwert (EPV) (74).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

NewMed Energy – Kommanditgesellschaft zur Exploration, Entwicklung, Produktion und Vermarktung von Erdgas, Kondensat und Öl in Israel, Jordanien und Ägypten. Das Unternehmen ist am Leviathan-Projekt beteiligt, das eine Fläche von 500 Quadratkilometern (km2) westlich der Küste von Haifa umfasst.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

NewMed Energy – Kommanditgesellschaft zur Exploration, Entwicklung, Produktion und Vermarktung von Erdgas, Kondensat und Öl in Israel, Jordanien und Ägypten. Das Unternehmen ist am Leviathan-Projekt beteiligt, das eine Fläche von 500 Quadratkilometern (km2) westlich der Küste von Haifa umfasst. der Block 12, der eine Fläche von etwa 386 km2 in Zypern umfasst; und das Projekt Yam Tethys, westlich der Küste von Aschkelon gelegen. Das Unternehmen hält außerdem Anteile an der Explorationskonzession Boujdour Atlantique, die eine Fläche von etwa 33.815 km2 im Süden der ausschließlichen Wirtschaftszone Marokkos umfasst; und die Tanin- und Karish-Pachtverträge mit einer Fläche von etwa 500 km2 westlich der Küste von Nahariya. Das Unternehmen beliefert unabhängige Stromerzeuger, Vertriebsunternehmen und Industriekunden und exportiert Erdgas nach Jordanien und Ägypten. Das Unternehmen war früher als Delek Drilling – Limited Partnership bekannt und änderte seinen Namen im Februar 2022 in NewMed Energy – Limited Partnership. NewMed Energy – Limited Partnership wurde 1993 gegründet und hat seinen Sitz in Herzliya, Israel.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von NewMed Energy - Limited Partnership entwickelte sich von 883 Mio. $ (FY2021) auf 938 Mio. $ (FY2025), rund +1,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 371 Mio. $ (−2,1 %/Jahr seit FY2021).

NWMD ist 60 % überbewertet. Mit CNOOC Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Oil & Gas E&P · 296 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas E&P-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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