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Navitas Petroleum Limited Partnership (NVPT) Fair Value & Analyse

Energie · Il · Marktkap. 15,7 Mrd. ILA

Was ist Navitas Petroleum Limited Partnership wirklich wert?

NP Navitas Petroleum Limited Partnership NVPT · TA
Kurs133,60 ILA
Fair Value31,22 ILA
Potenzial−76,6 %
Qualität48/100

Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 328 % über unserem Fair Value von 31,22 ILA.

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Stärken

✓Hochprofitabel · 27,3 % Nettomarge
✓Breiter Burggraben 82/100

Risiken

!Teures Wachstum (Umsatz 5J +55,9 %/J)
!Moderate Schulden · negativer freier Cashflow
!Gemischt vs. Peers (6/13)
!Datenbasis nur mittel, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
!Schwach bei Dividende: 19 von 100
Evidenz: Mittel Spanne 21,56 ILA – 40,87 ILA

Fair Value Stand: 30.08.2026

Aus 13 Bewertungsmodellen · vor 6 Tagen aktualisiert

Aktienkurs +6,6 % im letzten Monat.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

  • Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (40,87 ILA). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
  • Solide, aber nicht herausragende Qualität (48/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
  • Eine recht weite Modellspanne (21,56 ILA bis 40,87 ILA) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

143,60 ILA 12,61 ILA Fair Value 31,22 ILA 04.2021 09.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 30.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 12,61 ILA – 143,60 ILA · Fair‑Value‑Band 21,56 ILA – 40,87 ILA · der Kurs von 133,60 ILA notiert über dem Fair Value von 31,22 ILA. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 30.08.2026.

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Analyse

Navitas Petroleum Limited Partnership (NVPT) notiert aktuell bei 133,60 ILA, während unser modellbasierter Fair Value bei 31,22 ILA liegt, das entspricht einer Einschätzung von 327,9 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 62,67 ILA je Aktie; damit liegen 0 der 13 gerechneten Modelle über dem Kurs von 133,60 ILA. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 5,45 ILA, und 13 der 13 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Navitas Petroleum Limited Partnership einen Umsatz von 586 Mio. ILA bei einer Nettomarge von 27,3 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 27,0 %. Die Nettoverschuldung beträgt 1,0 Mrd. ILA. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 32,7. Fundamentaldaten Stand 30.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 21,56 ILA (Bear Case) bis 40,87 ILA (Bull Case); der aktuelle Kurs von 133,60 ILA liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei −35 % Fair-Value-Potenzial, NVPT ist mit −77 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 1,93 ILS je Aktie einbehalten, das entspricht 6,2 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Hinweis: Der aktuelle Kurs preist deutlich mehr künftiges Wachstum ein, als die konservativen Anker unserer Modelle zulassen (das Basis-Wachstum wird bewusst gedeckelt, so extreme Raten halten wir nicht für nachhaltig). Für derart hohe Erwartungen sind unsere Modelle nicht gedacht; deshalb streuen die Einzelmodelle extrem (3,99 ILA bis 72,45 ILA). Die Werte sind als konservativer Anker zu lesen, nicht als Kursziel.
Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
Ertragskraftwert (EPV) bestbelegt 6,82 ILA 8,99 ILA 10,88 ILA 74
ROIC-Compounder 6,82 ILA 10,37 ILA 15,82 ILA 68
EV/EBITDA 4,40 ILA 7,92 ILA 11,44 ILA 65
Alle 13 Modelle nach Familie
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 10,39 ILA 72,45 ILA 101,68 ILA 61
Lynch-Fair-Value 37,43 ILA 53,47 ILA 69,52 ILA 59
PEG = 1,0 37,43 ILA 53,47 ILA 69,52 ILA 55
Ertragskraftwert (EPV) bestbelegt 6,82 ILA 8,99 ILA 10,88 ILA 74
Multiplikatoren
KGV-Multiple 16,04 ILA 21,39 ILA 26,74 ILA 63
KUV-Multiple 2,99 ILA 3,99 ILA 4,99 ILA 58
KBV-Multiple 10,98 ILA 14,64 ILA 18,30 ILA 55
EV/EBIT 5,20 ILA 8,99 ILA 12,77 ILA 64
EV/EBITDA 4,40 ILA 7,92 ILA 11,44 ILA 65
Substanzwert
NCAV (Graham) 4,07 ILA 5,45 ILA 8,13 ILA 54
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 10,17 ILA 13,53 ILA 54,45 ILA 56
ROIC-Compounder 6,82 ILA 10,37 ILA 15,82 ILA 68
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV 43,87 ILA 62,67 ILA 81,47 ILA 65

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (62,67 ILA) gegenüber Substanzwert (5,45 ILA). Höchste Evidenz: Ertragskraftwert (EPV) (74).

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Kennzahlen & Finanzlage

KGV 32,7
KUV 15,0 KGV × Marge
Gewinn je Aktie (TTM) 4,09 ILA Kurs ÷ EPS = KGV 32,7
Dividendenrendite 0,9 % Ausschüttung 30,2 %
Nettomarge 45,9 % FY2025
Eigenkapitalrendite 27,0 % TTM
Weitere Kennzahlen
Ertrag
Gesamtkapitalrendite (EBIT) 4,3 % Ø 5 Jahre
Operative Marge 55,5 % TTM
Wachstum
Umsatz (TTM) 586 Mio. ILA TTM
Umsatzwachstum (J/J) +12,5 % 3J ⌀ +48,7 %
Gewinnwachstum (J/J) −75,9 %
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow −449 Mio. ILA FY2025
Nettoverschuldung 1,0 Mrd. ILA FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 30.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 48/100

Davon Geschäftsqualität 45 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 66

Profitabilität 46
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 96
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 22
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 64
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 0
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 77
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 55
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 73
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 38
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.

Über das Unternehmen

Navitas Petroleum, Limited Partnership erkundet, entwickelt und produziert Öl und Erdgas in den Vereinigten Staaten und im Südwestatlantik. Zu seinem Vermögensportfolio gehören die Projekte Shenandoah, Buckskin, Denbury Onshore, Neches, Monument und Shenandoah South.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Navitas Petroleum, Limited Partnership erkundet, entwickelt und produziert Öl und Erdgas in den Vereinigten Staaten und im Südwestatlantik. Zu seinem Vermögensportfolio gehören die Projekte Shenandoah, Buckskin, Denbury Onshore, Neches, Monument und Shenandoah South. Navitas Petroleum, Limited Partnership wurde 2013 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Herzliya, Israel.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Navitas Petroleum Limited Partnership entwickelte sich von 86,4 Mio. $ (FY2021) auf 395 Mio. $ (FY2025), rund +46,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 182 Mio. $ (+160,9 %/Jahr seit FY2021). FY2021 war ein Einbruchsjahr, die Rate überzeichnet den Trend.

Wachstumsqualität 62/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Letzter Umsatz (FY 2025)
395 Mio. ILS
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+406,6 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+48,7 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+55,9 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (6J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+61,2 %
Wertschöpfung/Jahr ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Rate außerhalb des Plausibilitätsbands
nicht berechnet
Umsatz +46,3 %/Jahr
FY21 86,4 Mio. $
FY22 120 Mio. $
FY23 93,8 Mio. $
FY24 78,0 Mio. $
FY25 395 Mio. $
Nettoergebnis +160,9 %/Jahr
FY21 3,9 Mio. $
FY22 59,6 Mio. $
FY23 14,7 Mio. $
FY24 12,3 Mio. $
FY25 182 Mio. $

NVPT ist 328 % überbewertet. Mit CNOOC Limited vergleichen →

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DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Navitas Petroleum Limited Partnership · Fair Value
31,22 ILA −328%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Navitas Petroleum Limited Partnership Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/NVPT

Vergleichsgruppe

Oil & Gas E&P · 296 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 48 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial −77 % · Untere 25 %
Eigenkapitalrendite (TTM) 27 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite 7 % · Top 25 %
Nettomarge (TTM) 27 % · Top 25 %
Operative Marge (TTM) 55 % · Top 25 %
Umsatzwachstum 12 % · Über dem Median
Dividendenrendite (TTM) 0,9 % · Untere 25 %
Schulden / Eigenkapital 1,37× · Höher als 75 % der Peers

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas E&P-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 32,7× · Teurer als 75 % der Peers
KBV 5,41× · Teurer als 75 % der Peers
KUV (TTM) 8,93× · Teurer als 75 % der Peers
EV/EBITDA 13,5× · Teurer als 75 % der Peers

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT0 · Sektor 9
ZUKUNFT62 · Sektor 7
VERGANGENHEIT100 · Sektor 9
GESUNDHEIT32 · Sektor 87
DIVIDENDE19 · Sektor 70

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Öl & Gas

Ähnliche Aktien

10 weitere Oil & Gas E&P-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 30.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
CNOOC Limited 600938 32,85 ¥ 32,55 ¥ −1 %
ConocoPhillips explores for, COP 130,35 $ 90,15 $ −31 %
Canadian Natural Resources Limited CNQ 69,03 C$ 44,78 C$ −35 %
EOG Resources, Inc EOG 143,35 $ 132,20 $ −8 %
Occidental Petroleum Corporation OXY 59,17 $ 30,06 $ −49 %
Diamondback Energy, Inc FANG 200,52 $ 105,24 $ −48 %
Devon Energy Corporation DVN 47,35 $ 27,06 $ −43 %
Woodside Energy Group WDS 32,55 A$ 20,71 A$ −36 %
EQT Corporation EQT 54,57 $ 42,85 $ −21 %
Texas Pacific Land Corporation TPL 366,50 $ 77,26 $ −79 %

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🥇 Backtest-Sieger 🏆 Große Namen ⭐ Top bewertet 💎 Qualität im Angebot 🚀 Profitables Wachstum 🧊 Qualitäts-Compounder 💵 Dividenden-Perlen 📈 Starkes Momentum 📉 Gefallene Engel ⚖️ Stark unterbewertet 🔍 Nebenwerte-Perlen 🏰 Burggraben zum fairen Preis 💼 Insider kaufen 🎩 Buffett-Qualität 📚 Peter Lynch GARP 🧮 Greenblatt Zauberformel 🛡️ Graham Defensiv

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Häufige Fragen

Ist Navitas Petroleum Limited Partnership (NVPT) über- oder unterbewertet?
Stand 30.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 31,22 ILA gegenüber einem Kurs von 133,60 ILA, rund −77 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von NVPT?
Unser modellbasierter Fair Value für Navitas Petroleum Limited Partnership liegt bei 31,22 ILA (Stand 30.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 133,60 ILA.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von NVPT?
Navitas Petroleum Limited Partnership hat einen Qualitäts-Score von 48/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von Navitas Petroleum Limited Partnership (NVPT)?
Navitas Petroleum Limited Partnership weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 586 Mio. ILS aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 30.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von NVPT?
Die Nettomarge von Navitas Petroleum Limited Partnership liegt bei rund 27,3 %, das Unternehmen behält damit etwa 27,3 % seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.
Zahlt Navitas Petroleum Limited Partnership eine Dividende?
Navitas Petroleum Limited Partnership weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 0,93 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 30.08.2026).
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