NPI.TO (NPI) Fair Value & Analyse

Versorger · CA · Marktkap. 5,8 Mrd. C$ (≈ 3,6 Mrd. €) · ISIN CA6665111002

Was ist NPI.TO wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (48/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Der Kurs steht in der unteren Hälfte unserer Modellspanne, also auf der Seite mit der größeren Sicherheitsmarge.
• Das Urteil vorsichtig lesen: für einen Teil der Modelle fehlen Eingangswerte, die Schätzung streut deshalb stärker als üblich.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 15,29 C$ – 35,86 C$ · Fair‑Value‑Band 18,51 C$ – 32,97 C$ · der Kurs von 20,42 C$ notiert unter dem Fair Value von 32,97 C$. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.09.2026.

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Analyse

NPI.TO (NPI) notiert aktuell bei 20,42 C$, während unser modellbasierter Fair Value bei 32,97 C$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 38,1 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Versorger. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 29,54 C$ je Aktie; damit liegen 9 der 16 gerechneten Modelle über dem Kurs von 20,42 C$. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 7,84 C$, und 7 der 16 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte NPI.TO einen Umsatz von 2,6 Mrd. C$ bei einer Nettomarge von −5,5 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 16,4 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei −1,3 %. Die Nettoverschuldung beträgt 6,5 Mrd. C$. Fundamentaldaten Stand 02.09.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 18,51 C$ (Bear Case) bis 32,97 C$ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 20,42 C$ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 20 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 31 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei −12 % Fair-Value-Potenzial, NPI ist mit 61 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (29,54 C$) gegenüber Gewinnbasiert (7,84 C$). Höchste Evidenz: FCF-DCF (74).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Northland Power Inc. ist als Stromerzeuger in Kanada, den Niederlanden, Deutschland, Kolumbien, Spanien, den Vereinigten Staaten und international tätig. Das Unternehmen produziert Strom aus erneuerbaren Ressourcen wie Offshore- und Onshore-Windenergie.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Northland Power Inc. ist als Stromerzeuger in Kanada, den Niederlanden, Deutschland, Kolumbien, Spanien, den Vereinigten Staaten und international tätig. Das Unternehmen produziert Strom aus erneuerbaren Ressourcen wie Offshore- und Onshore-Windenergie. Solar; Erdgas; und Batteriespeicher zum Verkauf im Rahmen von Stromabnahmeverträgen und anderen Einnahmevereinbarungen. Zum 31. Dezember 2025 besaß das Unternehmen eine wirtschaftliche Nettobeteiligung an Stromerzeugungsanlagen mit einer Leistung von 3.014 MW und einer Gesamtbruttobetriebskapazität von etwa 3.498 MW sowie einen regulierten Energieversorger. Das Unternehmen wurde 1987 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Toronto, Kanada.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von NPI.TO entwickelte sich von 2,1 Mrd. C$ (FY2021) auf 2,4 Mrd. C$ (FY2025), rund +3,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −163 Mio. C$.

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Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Northland Power (TSX:NPI) Following Offshore Wind Optimism Still Looks Undervalued Yahoo Finance · 27.08.2026
• Northland Power Inc (NPIFF) (Q2 2026) Earnings Call Highlights: Baltic Power Milestone and ... Yahoo Finance · 13.08.2026

Vergleichsgruppe

Utilities - Renewable · 213 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Utilities - Renewable-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

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