China Yangtze Power Co Ltd (600900) Fair Value & Analyse

Versorger · CN · Marktkap. 685 Mrd. CNY (≈ 87,9 Mrd. €) · ISIN CNE000001G87

Was ist China Yangtze Power Co Ltd wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Eine recht weite Modellspanne (16,47 ¥ bis 31,42 ¥) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Der Kurs steht in der oberen Hälfte unserer Modellspanne, die Sicherheitsmarge ist entsprechend dünn.
• Die Datenbasis trägt das Urteil: alle Modelle laufen auf vollständig belegten Eingangswerten.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 15,51 ¥ – 29,49 ¥ · Fair‑Value‑Band 16,47 ¥ – 31,42 ¥ · der Kurs von 28,42 ¥ notiert über dem Fair Value von 25,13 ¥. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.08.2026.

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Analyse

China Yangtze Power Co Ltd (600900) notiert aktuell bei 28,42 ¥, während unser modellbasierter Fair Value bei 25,13 ¥ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 13,1 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Versorger. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 26,13 ¥ je Aktie; damit liegen 5 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 28,42 ¥. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 6,38 ¥, und 21 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte China Yangtze Power Co Ltd einen Umsatz von 87,3 Mrd. CNY bei einer Nettomarge von 41,3 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 6,4 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 15,6 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 10,3 Mrd. CNY aus. Fundamentaldaten Stand 22.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 16,47 ¥ (Bear Case) bis 31,42 ¥ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 28,42 ¥ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 6 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 13 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei −12 % Fair-Value-Potenzial, 600900 ist mit −12 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,3193 ¥ je Aktie einbehalten, das entspricht 1,3 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (26,13 ¥) gegenüber Substanzwert (6,38 ¥). Höchste Evidenz: FCF-DCF (75).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

China Yangtze Power Co., Ltd. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in der Wasserkrafterzeugung in China, Portugal, Peru, Brasilien und Pakistan tätig. Das Unternehmen betreibt die Wasserkraftwerke Three Gorges, Gezhouba, Xiluodu, Xiangjiaba, Wudongde und Baihetan mit einer installierten Leistung von 71.695 MW.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

China Yangtze Power Co., Ltd. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in der Wasserkrafterzeugung in China, Portugal, Peru, Brasilien und Pakistan tätig. Das Unternehmen betreibt die Wasserkraftwerke Three Gorges, Gezhouba, Xiluodu, Xiangjiaba, Wudongde und Baihetan mit einer installierten Leistung von 71.695 MW. Es beschäftigt sich auch mit intelligenter integrierter Energie; neue Energie; Stromverteilung und -verkauf; Investitionen und Finanzierung; und Pumpspeichergeschäfte sowie Betriebs-, Wartungs-, Management- und Beratungsdienste für Kraftwerke im Ausland. China Yangtze Power Co., Ltd. wurde 2002 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Peking, Volksrepublik China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von China Yangtze Power Co Ltd entwickelte sich von 54,5 Mrd. CNY (FY2021) auf 85,9 Mrd. CNY (FY2025), rund +12,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 34,2 Mrd. CNY (+6,8 %/Jahr seit FY2021).

600900 ist 13 % überbewertet. Mit Ørsted A/S vergleichen →

Vergleichsgruppe

Utilities - Renewable · 212 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Utilities - Renewable-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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