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Brookfield Renewable Partners LP (BEP) Fair Value & Analyse

Versorger · US · Marktkap. 22,0 Mrd. $ · ISIN BMG162581083

Was ist Brookfield Renewable Partners LP wirklich wert?

BR Brookfield Renewable Partners LP Logo Brookfield Renewable Partners LP BEP · US
Kurs31,10 $
Fair Value70,40 $
Potenzial+126,4 %
Qualität31/100

Unterdurchschnittliche Qualität, der Kurs liegt aktuell 56 % unter unserem Fair Value von 70,40 $.

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Risiken

!Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +11,3 %/J)
!Dünne Margen · 0,4 % Nettomarge
!Hohe Schulden · negativer freier Cashflow
!Unter den Vergleichswerten (2/13)
!Schmaler Burggraben 29/100
!Datenbasis nur mittel, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
!Schwach bei Vergangenheit: 6 von 100

Zum Einordnen

·4,86 % Dividendenrendite
Evidenz: Mittel Spanne 34,48 $ – 70,40 $

Fair Value Stand: 03.09.2026

Aus 4 Bewertungsmodellen · gestern aktualisiert

Aktienkurs −5,9 % im letzten Monat.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

  • Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (31/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
  • Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (34,48 $). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
  • Eine recht weite Modellspanne (34,48 $ bis 70,40 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

37,09 $ 17,45 $ Fair Value 70,40 $ 06.2021 09.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 17,45 $ – 37,09 $ · Fair‑Value‑Band 34,48 $ – 70,40 $ · der Kurs von 31,10 $ notiert unter dem Fair Value von 70,40 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.09.2026.

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Analyse

Brookfield Renewable Partners LP (BEP) notiert aktuell bei 31,10 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 70,40 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 55,8 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 31/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Versorger. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Dividendendiskontierung mit im Mittel 61,57 $ je Aktie; damit liegen 2 der 4 gerechneten Modelle über dem Kurs von 31,10 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 10,15 $, und 2 der 4 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Brookfield Renewable Partners LP einen Umsatz von 6,3 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 0,4 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 4,2 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1,5 %. Die Nettoverschuldung beträgt 33,4 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 03.09.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 34,48 $ (Bear Case) bis 70,40 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 31,10 $ liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 18 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 36 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei −12 % Fair-Value-Potenzial, BEP ist mit 126 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
Gordon-Wachstumsmodell 35,12 $ 73,02 $ 115,84 $ 66
DDM mehrstufig 35,12 $ 61,57 $ 76,63 $ 66
EV/EBITDA 0,1100 $ 27,63 $ 55,15 $ 57
Alle 4 Modelle nach Familie
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell 35,12 $ 73,02 $ 115,84 $ 66
DDM mehrstufig 35,12 $ 61,57 $ 76,63 $ 66
Multiplikatoren
EV/EBITDA 0,1100 $ 27,63 $ 55,15 $ 57
Substanzwert
NCAV (Graham) 7,58 $ 10,15 $ 15,15 $ 54

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (61,57 $) gegenüber Substanzwert (10,15 $). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (66).

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Kennzahlen & Finanzlage

KUV 3,47 TTM
Gewinn je Aktie (TTM) −0,3000 $
Dividendenrendite 4,9 %
Nettomarge −0,3 % FY2025
Eigenkapitalrendite 1,5 % TTM
Gesamtkapitalrendite (EBIT) 1,4 % Ø 5 Jahre
Weitere Kennzahlen
Ertrag
Operative Marge 7,5 % TTM
Wachstum
Umsatz (TTM) 6,3 Mrd. $ TTM
Umsatzwachstum (J/J) −4,2 % 3J ⌀ +11,4 %
Gewinnwachstum (J/J) +45,1 %
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow −5,2 Mrd. $ FY2025
Nettoverschuldung 33,4 Mrd. $ FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 03.09.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 31/100

Davon Geschäftsqualität 29 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 57

Profitabilität 9
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 52
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 27
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 2
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 41
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 66
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 49
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 61
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 72
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.

Über das Unternehmen

Brookfield Renewable Partners L.P. besitzt ein Portfolio von Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energien in Nordamerika, Kolumbien und Brasilien. Das Unternehmen erzeugt Strom durch Wasserkraft, Windkraft, Solarenergie, dezentrale Erzeugung und Pumpspeicherung.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Brookfield Renewable Partners L.P. besitzt ein Portfolio von Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energien in Nordamerika, Kolumbien und Brasilien. Das Unternehmen erzeugt Strom durch Wasserkraft, Windkraft, Solarenergie, dezentrale Erzeugung und Pumpspeicherung. und bietet nachhaltige Lösungen wie erneuerbares Erdgas, Kohlenstoffabscheidung und -speicherung, Recycling, Kraft-Wärme-Kopplung, Biomasse, Nukleardienstleistungen, eFuels und Energieumwandlung. Sie fungiert als Komplementärin von Brookfield Renewable Partners L.P. Das Unternehmen war früher als Brookfield Renewable Energy Partners L.P. bekannt und änderte seinen Namen im Mai 2016 in Brookfield Renewable Partners L.P. Das Unternehmen wurde 1999 gegründet und hat seinen Sitz in Toronto, Kanada.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Brookfield Renewable Partners LP entwickelte sich von 4,1 Mrd. $ (FY2021) auf 6,5 Mrd. $ (FY2025), rund +12,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −19,3 Mio. $.

Wachstumsqualität 33/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Letzter Umsatz (FY 2025)
6,5 Mrd. $
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+10,9 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+11,4 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+11,3 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (26J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+32,2 %
Wertschöpfung/Jahr ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2025 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
nicht berechnet
Umsatz +12,3 %/Jahr
FY21 4,1 Mrd. $
FY22 4,7 Mrd. $
FY23 5,0 Mrd. $
FY24 5,9 Mrd. $
FY25 6,5 Mrd. $
Nettoergebnis
FY21 −136 Mio. $
FY22 −122 Mio. $
FY23 −50,0 Mio. $
FY24 −218 Mio. $
FY25 −19,3 Mio. $

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DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Brookfield Renewable Partners LP · Fair Value
70,40 $ +56%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Brookfield Renewable Partners LP Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/BEP

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

Vergleichsgruppe

Utilities - Renewable · 213 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 31 · Untere 25 %
Fair-Value-Potenzial +126 % · Top 25 %
Eigenkapitalrendite (TTM) 2 % · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite 0 % · Unter dem Median
Nettomarge (TTM) 0 % · Unter dem Median
Operative Marge (TTM) 8 % · Unter dem Median
Umsatzwachstum −4 % · Unter dem Median
Dividendenrendite (TTM) 4,9 % · Top 25 %
Schulden / Eigenkapital 5,94× · Höher als 75 % der Peers

Bewertungsmultiples vs Utilities - Renewable-Median · niedriger = günstiger

KBV 4,79× · Teurer als 75 % der Peers
KUV (TTM) 3,47× · Teurer als der Median
EV/EBITDA 15,2× · Teurer als der Median
PEG 3,51× · Teurer als 75 % der Peers

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT100 · Sektor 6
ZUKUNFT0 · Sektor 0
VERGANGENHEIT6 · Sektor 14
GESUNDHEIT0 · Sektor 68
DIVIDENDE97 · Sektor 44

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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10 weitere Utilities - Renewable-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 03.09.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
China Yangtze Power Co 600900 27,96 ¥ 25,13 ¥ −10 %
Ørsted A/S ORSTED 139,25 kr 31,40 kr −77 %
Huaneng Lancang River Hydropower Inc 600025 9,79 ¥ 5,57 ¥ −43 %
Adani Green Energy Limited ADANIGREEN 1.319 ₹ 169,61 ₹ −87 %
AXIA Energia SA AXIAP 10,74 $ 9,49 $ −12 %
VERBUND AG OEWA 57,00 € 66,19 € +16 %
BEPUN BEPUN 45,05 C$ 42,83 C$ −5 %
Fortum Oyj FORTUM 19,80 € 13,55 € −32 %
China Longyuan Power Group 001289 15,92 ¥ 7,55 ¥ −53 %
SDIC Power Holdings 600886 13,95 ¥ 16,63 ¥ +19 %

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Häufige Fragen

Ist Brookfield Renewable Partners LP (BEP) über- oder unterbewertet?
Stand 03.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 70,40 $ gegenüber einem Kurs von 31,10 $, rund +126 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von BEP?
Unser modellbasierter Fair Value für Brookfield Renewable Partners LP liegt bei 70,40 $ (Stand 03.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 31,10 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von BEP?
Brookfield Renewable Partners LP hat einen Qualitäts-Score von 31/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von Brookfield Renewable Partners LP (BEP)?
Brookfield Renewable Partners LP weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 6,3 Mrd. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 03.09.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von BEP?
Die Nettomarge von Brookfield Renewable Partners LP liegt bei rund 0,4 %, das Unternehmen behält damit etwa 0,4 % seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.
Zahlt Brookfield Renewable Partners LP eine Dividende?
Brookfield Renewable Partners LP weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 4,86 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 03.09.2026).
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