SDIC Power Holdings Co Ltd (600886) Fair Value & Analyse

Versorger · CN · Marktkap. 111 Mrd. CNY (≈ 14,2 Mrd. €) · ISIN CNE000000JM2

Was ist SDIC Power Holdings Co Ltd wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Eine recht weite Modellspanne (8,16 ¥ bis 20,78 ¥) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Der Kurs steht in der unteren Hälfte unserer Modellspanne, also auf der Seite mit der größeren Sicherheitsmarge.
• Die Datenbasis trägt das Urteil: alle Modelle laufen auf vollständig belegten Eingangswerten.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 7,32 ¥ – 17,93 ¥ · Fair‑Value‑Band 8,16 ¥ – 20,78 ¥ · der Kurs von 14,25 ¥ notiert unter dem Fair Value von 16,63 ¥. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.08.2026.

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Analyse

SDIC Power Holdings Co Ltd (600886) notiert aktuell bei 14,25 ¥, während unser modellbasierter Fair Value bei 16,63 ¥ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 14,3 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Versorger. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 18,13 ¥ je Aktie; damit liegen 13 der 25 gerechneten Modelle über dem Kurs von 14,25 ¥. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 6,08 ¥, und 12 der 25 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte SDIC Power Holdings Co Ltd einen Umsatz von 52,4 Mrd. CNY bei einer Nettomarge von 14,2 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 4,6 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10,9 %. Die Nettoverschuldung beträgt 118 Mrd. CNY. Fundamentaldaten Stand 14.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 8,16 ¥ (Bear Case) bis 20,78 ¥ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 14,25 ¥ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 9 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 12 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei −12 % Fair-Value-Potenzial, 600886 ist mit 17 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,2731 ¥ je Aktie einbehalten, das entspricht 1,6 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (18,13 ¥) gegenüber Substanzwert (6,08 ¥). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

SDIC Power Holdings Co., Ltd. ist im Stromerzeugungsgeschäft in China tätig. Das Unternehmen erzeugt Strom durch Wasserkraft, Wärmekraft, Solarenergie, Onshore-Windkraft, Offshore-Windkraft, Energiespeicherung und Stromverkauf.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

SDIC Power Holdings Co., Ltd. ist im Stromerzeugungsgeschäft in China tätig. Das Unternehmen erzeugt Strom durch Wasserkraft, Wärmekraft, Solarenergie, Onshore-Windkraft, Offshore-Windkraft, Energiespeicherung und Stromverkauf. Es erzeugt Strom mit einer installierten Leistung von 44,6347 GW, davon 21,3045 GW Wasserkraft; 13.074,8 MW thermische Leistung; 4.140,3 MW Windkraft; 7.689,4 MW Solarstrom; und 686,6 MW Energiespeicher. Das Unternehmen wurde 1989 gegründet und hat seinen Sitz in Peking, China. SDIC Power Holdings Co., Ltd. ist eine Tochtergesellschaft der State Development & Investment Corp., Ltd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von SDIC Power Holdings Co Ltd entwickelte sich von 43,8 Mrd. CNY (FY2021) auf 53,0 Mrd. CNY (FY2025), rund +4,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 7,4 Mrd. CNY (+31,7 %/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Utilities - Renewable · 212 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Utilities - Renewable-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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